El precio de la acción de Palantir forma un patrón arriesgado ya que persiste un riesgo persistente

El precio de las acciones de Palantir ha caído en los últimos días debido a la reciente repunte y a los inversores que empezaron a registrar beneficios en medio de preocupaciones sobre la valoración. PLTR cayó durante cinco días consecutivos, alcanzando un mínimo de 167 dólares, su nivel más bajo desde el 1 de diciembre y ~20% desde su punto más alto en 2025.

Las acciones de Palantir han retrocedido debido a preocupaciones de valoración

Las acciones de PLTR han retrocedido y han entrado en un mercado bajista técnico mientras los inversores siguen preocupados por su valoración. Estas preocupaciones han aumentado al superar la media estimada por los analistas de Wall Street.

Los datos recopilados por MarketBeat muestran que la estimación media entre 24 analistas es de 172 dólares, inferior al máximo histórico de 207 dólares, que alcanzó en noviembre del año pasado.

El analista más optimista es de Bank of America, que prevé que subirá a 255 dólares. Los analistas de Mizuho lo prevén alcanzando los 205 dólares, mientras que Dan Ives, de Wedbush , lo pretén subir hasta 200 dólares. Sin embargo, la mayoría de los analistas cree que la acción tiene más bajistas, ya que Northland Securities y RBC esperan que baje a 18 y 50 dólares, respectivamente.

La mayoría de los analistas valoran que Palantir es un negocio sólido cuyo crecimiento se está acelerando. Sin embargo, existen preocupaciones sobre su elevada valoración y las ventas de información privilegiada.

Palantir tiene una capitalización bursátil de más de 400.000 millones de dólares, una cifra considerable para una empresa con ingresos anuales de 2.300 millones en 2024. Los analistas esperan que los resultados financieros muestren que sus ingresos aumentaron a 4.410 millones el año pasado y a 6.300 millones este año, lo que representa el 53% y el 43%, respectivamente.

Palantir tiene una ratio precio-beneficio a futuro de 231, mucho más alta que la de otras empresas. La mediana del sector es de 24,80, mientras que la métrica de valoración es mucho más alta que la de otras empresas.

Un buen ejemplo de esto es Nvidia, que experimenta una tasa de crecimiento más alta y tiene un margen mayor.  Palantir tiene un margen de beneficio neto del 28%, mucho inferior al 53% de Nvidia. Sin embargo, Nvidia tiene una ratio precio-beneficio a futuro de 40.

La dirección de Palantir se refiere a su métrica de valoración basada en la regla del 40, que analiza el crecimiento de sus ingresos y su rentabilidad. En este caso, la dirección señaló que su ratio de regla del 40 era del 114%, lo que significa que su negocio equilibra bien los ingresos y la rentabilidad.

El crecimiento comercial de Palantir se está acelerando

Los resultados más recientes mostraron que los ingresos de Palantir aumentaron un 63% en el tercer trimestre, impulsados por su negocio comercial en Estados Unidos, cuyos ingresos aumentaron un 121%.  Los ingresos del gobierno aumentaron un 52% hasta los 486 millones de dólares, ya que los ingresos del gobierno de EE. UU. continuaron creciendo.

El negocio comercial de Palantir también continuó funcionando bien al cerrar. 204 acuerdos de al menos 1 millón de dólares y 91 acuerdos de al menos 5 millones de dólares. Este crecimiento probablemente continuará a medida que más empresas adopten su tecnología para obtener ventaja sobre sus competidores. Además, las empresas están utilizando su tecnología para ahorrar costes, con Lear recortando los costes en unos 30 millones de dólares anuales.

La empresa también ha anunciado recientemente una gran colaboración con Nvidia. Como parte del acuerdo, los modelos de Nvidia estarán disponibles a través de AIP.

Por lo tanto, el negocio de Palantir seguirá acelerándose, con sus ingresos anuales alcanzando el hito de 10.000 millones de dólares en 2028 o 2029. El principal problema, sin embargo, es que hay poca forma de justificar la valoración, ya que su beneficio neto será de unos 3.000 millones de dólares, lo que le da una hipotética ratio precio-beneficio a futuro de 133.

Las preocupaciones sobre la valoración probablemente también expliquen por qué los principales insiders han seguido vendiéndose de esas acciones recientemente. Insiders vendieron acciones por valor de más de 849 millones de dólares en los últimos 12 meses, con una caída de su participación al 12,93%. Entre estos insiders se encuentran personas como David Glazer, Alexander Karp, Ryan Taylor y Shyam Sankar.

Análisis técnico del precio de la acción de Palantir

El gráfico diario muestra que el precio de la acción de PLTR ha caído desde el máximo acumulado de 207 dólares hasta los actuales 167 dólares. Este retiro coincidía con nuestra previsión anterior de PLTR.

Un análisis más detallado muestra que se ha mantenido en las medias móviles exponenciales (EMA) de 50 y 100 días.

Además, ha formado un patrón de cabeza y hombros, un signo recurrente bajista común en el análisis técnico. Este patrón también se parece mucho a un diamante, que es otro signo de inversión.

Por lo tanto, existe el riesgo de que baje en las próximas semanas, potencialmente hasta el nivel clave de soporte en 150 dólares.