Acciones de Nebius suben por acuerdo en Missouri, pero el gráfico advierte reversión

El precio de las acciones de Nebius subió un 12% el miércoles, al alza junto con las principales empresas de neocloud y tras un avance importante en Missouri.

NBIS subió hasta $97, frente al mínimo de esta semana de $83.

Sin embargo, el análisis técnico sugiere que estas ganancias podrían ser limitadas, ya que se ha formado el arriesgado patrón de cabeza y hombros.

Las acciones de Nebius subieron tras una actualización importante 

El repunte de NBIS coincidió con el de otras empresas similares.

CoreWeave, el nombre más destacado del sector, subió un 7.75%, mientras que IREN se disparó un 12%.

De igual forma, las acciones de Bitfarms y Terawulf se dispararon más de un 10%.

El repunte indica que los inversores creen que el sector está bien, en medio del continuo gasto en centros de datos.

Los grandes hyperscalers como Microsoft, Google y Amazon se han comprometido a gastar más de $650 billion este año. 

En total, se espera que el gasto en centros de datos supere los $2 trillion. Parte de esos fondos irá a empresas neocloud, incluida Nebius.

Las acciones de Nebius subieron después de que la compañía asegurara su primera fábrica de IA a escala gigavatio en Missouri.

Esta aprobación permitirá construir una planta con una capacidad de 1.2 GW. 

En su comunicado, la compañía afirmó que su proyecto de 400 acres generará 1,200 empleos durante la construcción. Luego añadirá 150 empleos permanentes cuando la planta esté en pleno funcionamiento.

El negocio de Nebius va bien, con su división de centros de datos atrayendo clientes de primer nivel como Microsoft y Meta Platforms.

Su acuerdo con Microsoft está valorado en más de $20 billion, mientras que su asociación con Meta vale cerca de $15 billion. 

El negocio de Nebius está funcionando bien. Sus ingresos anuales aumentaron un 479% hasta superar los $529 million.

Su cifra de ingresos anualizada (run-rate) subió a $1.2 billion, con la demanda superando la capacidad.

El desafío, sin embargo, es que sus costes también están aumentando. Sus costes y gastos operativos totales subieron a $1.12 billion.

Los analistas de Wall Street creen que el negocio de Nebius seguirá creciendo este año.

La estimación media de ingresos para el trimestre actual es de $360 million, un aumento del 552% en términos anualizados.

Se espera que luego alcance $552 million, un aumento del 425%, mientras que la cifra anual crecerá un 530% hasta superar los $3.3 billion. Además, los analistas creen que sus ingresos ascenderán a $9.42 billion. 

Aun así, un desafío importante para Nebius es que el interés en posiciones cortas ha seguido aumentando este año.

Más de 38 million de acciones de NBIS han sido vendidas en corto, lo que le otorga un interés en cortos del 19%. Eso indica que muchos inversores anticipan que la acción caerá más.

El precio de la acción de Nebius también enfrenta el reto de la creciente competencia en la industria neocloud.

Además de CoreWeave, la mayoría de las empresas de minería de Bitcoin como Riot, IREN, Bitfarms y Core Scientific han entrado en la industria.

Análisis técnico del precio de NBIS

El gráfico diario muestra que el precio de la acción de Nebius ha formado lentamente un patrón de cabeza y hombros, una señal común de reversión bajista en el análisis técnico.

Su cabeza está en $111, mientras que sus hombros están en $104. Además, la línea de cuello está en $77.

La acción también se está consolidando en las medias móviles exponenciales (EMA) de 50 y 100 días.

También se mantiene ligeramente por encima del nivel de retroceso de Fibonacci del 38.2%.

Por lo tanto, es probable que la acción experimente una gran reversión en el corto plazo. Si esto ocurre, el siguiente objetivo clave a vigilar será la línea de cuello del patrón cabeza y hombros en $76.

Una caída por debajo de ese nivel apuntará a más pérdidas, potencialmente hasta el nivel de retroceso de Fibonacci del 61.8% en $65. 

La perspectiva bajista quedará invalidada si sube por encima del nivel de resistencia clave en $110, su máximo pivot en enero de este año.