El Dow cae 100 puntos mientras Wall Street apunta a cerrar un trimestre destacado
Sentimiento de IA: 68/100 Alcista
Esta puntuación se genera mediante un análisis impulsado por IA del contenido del artículo.
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Comprar IWM. El artículo señala que el Russell 2000 sube un 21% en lo que va del año y se encamina a su mejor primera mitad desde 1991, lo que indica un apetito por el riesgo más amplio más allá de los ganadores de IA de mega capitalización. Las empresas de pequeña capitalización también tienden a beneficiarse más cuando el mercado descuenta un "aterrizaje suave" y el optimismo de crecimiento en el cierre trimestral.
Riesgo clave: Una contracción crediticia súbita que aumente los costes de financiación de las pequeñas empresas y provoque rebajas en las estimaciones de beneficios.
Vender GS y MS. El flujo de noticias es negativo y específico: Oppenheimer rebajó la calificación de varios bancos de inversión, y ambos valores ya están retrocediendo. Con la incertidumbre sobre la Fed y los datos de consumo/empleo por delante, el sentimiento en trading y suscripción puede deteriorarse rápidamente, haciendo que los llamados "underperform" probablemente se mantengan.
Riesgo clave: Reaceleración de los mercados y recuperación de la actividad en mercados de capitales (M&A y suscripción), que revierta el impacto de las rebajas.
- El Dow abre plano mientras Wall Street se dirige a un sólido cierre trimestral.
- S&P 500 y Nasdaq apuntan a su mejor trimestre en seis años.
- El petróleo, las expectativas sobre la Fed y las rebajas a bancos mantienen a los inversores cautelosos.
Wall Street abrió prácticamente sin cambios el martes, mientras los inversores entraban en la última sesión de negociación del trimestre.
Los mercados seguían en camino de culminar una de sus actuaciones trimestrales más fuertes en años, pese a las persistentes tensiones geopolíticas y a las preocupaciones sobre el gasto en inteligencia artificial.
El Dow Jones Industrial Average bajaba 101 puntos, mientras que el S&P 500 prácticamente no variaba con una subida del 0.01% y el Nasdaq Composite avanzaba un 0.27%.
Los inversores también se preparaban para una serie de datos económicos clave más tarde en el día, incluido el informe JOLTS de vacantes laborales y el índice de confianza del consumidor del Conference Board.
Los participantes del mercado también estarán pendientes de los comentarios del presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, en una conferencia económica de alto perfil en Portugal.
Stocks poised for best quarter in years
A pesar de la volatilidad reciente, las acciones estadounidenses seguían encaminadas a registrar sus mayores ganancias trimestrales en varios años.
El S&P 500 y el Nasdaq Composite se encaminaban a sus mejores trimestres en seis años, mientras que el blue-chip Dow Jones Industrial Average se dirigía hacia su mayor ganancia trimestral desde 2022.
La primera mitad del año también ha sido sólida en términos generales.
El Dow ha subido un 8.6%, situándolo en camino para su mejor actuación en la primera mitad del año desde 2021.
El S&P 500 ha ganado más del 8%, mientras que el Nasdaq ha avanzado un 11.1%.
El Russell 2000 de pequeña capitalización ha subido más del 21%, colocándolo en posición de lograr su mejor primera mitad desde 1991.
El segundo trimestre ha sido particularmente robusto.
El S&P 500 y el Nasdaq estaban en camino de subir aproximadamente un 14% y un 19.6%, respectivamente, marcando sus mayores ganancias trimestrales desde el segundo trimestre de 2020.
El Dow ha subido un 12.6% durante el trimestre, su mejor actuación desde el cuarto trimestre de 2022.
Los mercados se han mantenido resilientes pese a un entorno desafiante que incluyó tensiones geopolíticas, un shock en el precio del petróleo y dudas sobre la sostenibilidad del gasto relacionado con la IA.
Sin embargo, la debilidad reciente ha dejado al S&P 500 y al Nasdaq en camino de romper sus rachas de dos meses de ganancias en junio, mientras que el Dow está listo para registrar su tercer mes consecutivo de avances.
Oil, AI concerns and Fed outlook stay in focus
Los precios del petróleo subieron ligeramente el martes, con el crudo US West Texas Intermediate cotizando alrededor de $71 por barril y el Brent cerca de $73 por barril, ya que la incertidumbre en torno al conflicto en Oriente Medio seguía influyendo en el sentimiento.
El repunte del lunes se produjo después de que Estados Unidos e Irán acordaran detener los ataques y permitir el movimiento libre de buques comerciales por el estrecho de Ormuz, lo que reforzó la confianza de los inversores.
El S&P 500 ganó un 1.18% y el Nasdaq Composite subió un 2.07% durante la sesión anterior.
Algunos observadores del mercado advirtieron que nuevas ganancias en la segunda mitad del año podrían depender del progreso en las negociaciones destinadas a poner fin al conflicto entre EE. UU. e Irán.
Mientras tanto, los operadores descuentan al menos una subida de tipos de la Reserva Federal para finales de 2026, según datos de LSEG.
Market movers reflect mixed sentiments
Entre acciones individuales, la compañía de experiencia del cliente Concentrix se desplomó un 18% en la sesión después de rebajar sus previsiones de ingresos y beneficio ajustado para todo el año.
La compañía de tecnología de defensa AeroVironment subió un 19% tras informar un fuerte aumento de los ingresos trimestrales.
Las acciones financieras también sufrieron presión después de que Oppenheimer rebajara la calificación de varios grandes bancos de inversión de Wall Street.
Morgan Stanley cayó un 1.2% y Goldman Sachs retrocedió un 1.24% en la sesión tras ser degradados a "underperform" desde "perform".
Bank of America y Citigroup también cayeron un 1.6% después de que sus calificaciones fueran rebajadas a "perform" desde "outperform".
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