Las acciones de BlackBerry han caído un 35% desde el máximo anual: ¿comprar la caída?
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Comprar BB. La venta es toma de beneficios tras una subida pronunciada, pero los fundamentales han mejorado: ingresos de QNX +26% y comunicaciones seguras +24%, con QNX integrado en 275M vehicles y ampliación de la asociación con Nvidia. La recertificación FedRAMP Clase D para AtHoc refuerza las probabilidades de contratos con el gobierno de EE. UU. Incluso con una valoración elevada (PER forward ~78), la corrección a corto plazo parece técnica (de $13.57 a $8.83) y BB sigue bien por encima de las medias móviles clave, lo que sugiere soporte para comprar en la caída antes del próximo catalizador de resultados.
Riesgo clave: El crecimiento de QNX y de las comunicaciones seguras se desacelera más rápido de lo esperado, obligando al mercado a reevaluar a la baja la valoración de BB.
Vender BB si repunta hacia ~ $10–$11 antes de los resultados. El artículo advierte del riesgo de reversión a la media: la acción está muy por encima de las medias móviles de 50/200 y el PER forward (~78) está estirado respecto a sus pares. Si el crecimiento orgánico se frena (ingresos Q2 esperados +12.2% frente a un ritmo previo más rápido), el mercado puede castigar el múltiplo incluso sin un gran fallo en los resultados.
Riesgo clave: Los próximos resultados confirman una aceleración sostenida (especialmente en QNX) y el mercado sigue pagando la prima por el crecimiento, evitando la compresión del múltiplo.
- El precio de las acciones de BlackBerry se ha desplomado un 35% desde su punto más alto este año.
- La corrección se debe principalmente a la toma de beneficios tras el reciente repunte.
- Existen dudas sobre el crecimiento y la valoración de la compañía.
El precio de las acciones de BlackBerry se ha retraído en las últimas dos semanas en Nueva York y Toronto. Cayó a $8.83 el lunes, un descenso del 35% desde su punto más alto este año. Aun así, es una de las acciones con mejor comportamiento, ya que subió más del 130% este año mientras los inversores celebran su recuperación y su posicionamiento en el mercado de IA y robótica.
El negocio de BlackBerry va bien este año
BlackBerry, una empresa que en su día jugó un papel importante en la industria de los smartphones, ha tenido un buen desempeño en los últimos meses a medida que los esfuerzos de recuperación liderados por John Giamatteo siguieron dando resultados.
Esta recuperación se ha visto impulsada por su negocio QNX, que proporciona un sistema operativo en tiempo real utilizado en vehículos conectados y autónomos. Su sistema ahora está integrado en más de 275 million vehicles.
Al mismo tiempo, los inversores consideran que es uno de los principales actores en el mercado de IA y robótica, especialmente tras sus asociaciones con empresas como Nvidia, Qualcomm y Arm.
Las acciones de BlackBerry subieron tras publicar resultados optimistas del primer trimestre, que indicaron que su negocio iba relativamente bien. Los ingresos aumentaron un 26% hasta $152.9 millones, con su margen bruto creciendo 4 puntos porcentuales.
El crecimiento de la compañía fue impulsado en gran medida por su segmento QNX, cuyos ingresos subieron un 26% hasta $72.3 millones. QNX amplió su asociación con Nvidia para avanzar en IA de seguridad crítica en robótica, sistemas médicos e industriales.
Los ingresos por comunicaciones seguras se dispararon un 24% hasta $73.6 millones. BlackBerry obtuvo $7 millones por licencias.
La compañía alcanzó varios hitos importantes en el trimestre, incluida la recertificación FedRAMP Clase D para la solución BlackBerry AtHoc.
Esta certificación reforzará su posición para contratos del gobierno de EE. UU.
Persisten preocupaciones sobre valoración y crecimiento
Aun así, existen preocupaciones sobre las acciones de BlackBerry. Una de las preocupaciones clave es si podrá mantener su crecimiento orgánico.
Los datos de Yahoo Finance muestran que los ingresos del segundo trimestre serán de $145.53 millones, un aumento del 12.2% respecto al mismo período del año pasado. Esto marcaría una desaceleración respecto al trimestre anterior.
Para el año, se espera que los ingresos de la compañía sean de $614 millones, un aumento del 12% interanual. Se prevé que alcancen $678 millones el próximo año, un incremento del 10% interanual.
Otra preocupación, que puede explicar la reciente corrección, es la valoración. La acción se ha vuelto cara tras el rally de este año.
Los datos muestran que el PER forward se ha movido hasta 78, mucho más alto que la mayoría de las compañías, incluidas nombres populares como Nvidia y Micron.
Análisis técnico del precio de la acción de BlackBerry
Gráfico del precio de BB | Fuente: TradingView
El gráfico semanal muestra que el precio de BB se ha retraído en los últimos días, pasando de un máximo de $13.57 al actual $8.83.
Este retroceso ocurre mientras los inversores realizan toma de beneficios tras el repunte desde el mínimo del año pasado de $1.96 hasta un máximo de $13.57. Permanece sustancialmente por encima de las medias móviles de 50 y 200.
Por tanto, existe el riesgo de que la reversión a la media lo lleve mucho más abajo a corto plazo. Si esto ocurre, la acción podría caer hacia el nivel de la EMA de 50 en $5.9 mientras los traders esperan su informe de resultados del segundo trimestre.
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