Acciones de Marvell Technology: ¿Qué sigue para este gigante respaldado por Nvidia?
Sentimiento de IA: 62/100 Alcista
Esta puntuación se genera mediante un análisis impulsado por IA del contenido del artículo.
con tecnología de
Comprar Marvell Technology (MRVL) antes de los resultados del 27 de agosto. La configuración es una demanda de IA/centros de datos que ya se está manifestando (ingresos del primer trimestre +28%, centros de datos $1.8 mil millones) y la dirección orientando a aproximadamente $2.7 mil millones para el próximo trimestre (+35%). Además, la acción se encuentra técnicamente en fase de consolidación tras la venta, con un patrón de cabeza y hombros invertido y una probable subida para rellenar el gap de valor justo formado el 1 de junio.
Riesgo clave: Los resultados o la guía decepcionan respecto a la expectativa de +35%, demostrando que la demanda de IA no es lo suficientemente fuerte para justificar un P/E a futuro de 52x.
Comprar iShares Semiconductor ETF (SOXX) y/o VanEck Semiconductor ETF (SMH) en lugar de mantener solo valores individuales. El artículo muestra que todo el grupo se vendió con fuerza (SOXX -18% desde el máximo del año; SMH bajó de $671 a $572) tras la toma de beneficios, pero los clientes y las empresas tecnológicas ya publicaron resultados sólidos y se comprometieron a un mayor gasto; por lo tanto, la próxima fase debería ser amplia, no solo MRVL.
Riesgo clave: Un nuevo movimiento de aversión al riesgo generalizado golpea de nuevo a los semiconductores (un repunte de tipos o el retraso de la inversión en IA), arrastrando a los ETFs a la baja independientemente de los resultados de las compañías.
- Las acciones de Marvell Technology se han retraído desde el máximo del año de $330.
- La compañía publicará sus resultados financieros el 27 de agosto.
- Ha formado un patrón de cabeza y hombros invertido en el gráfico diario.
Las acciones de Marvell Technology se han desplomado desde el 18 de junio, cuando los inversores vendieron compañías de semiconductores populares. Tras alcanzar un máximo de $329, ahora han caído un 35% hasta los $217 actuales, con su valoración reduciéndose de $277 mil millones a $185 mil millones. Este movimiento de precios puede continuar a corto plazo mientras los inversores se concentran en los próximos resultados del 27 de agosto.
Marvell Technology earnings to determine the next move
Las acciones de MRVL han estado presionadas en los últimos meses, reflejando el desempeño de otras compañías líderes del sector de semiconductores.
Por ejemplo, el iShares Semiconductor Sector Index Fund (SOXX) ha caído más de un 18% desde el máximo del año. El ETF VanEck Semiconductor (SMH) ha bajado desde un máximo de $671 hasta $572.
La corrección se produjo cuando los inversores recogieron beneficios tras un fuerte repunte de la industria en medio del auge de la IA. Esta retirada se ha ido disipando después de que la mayoría de las empresas del sector tecnológico, incluidos sus clientes, publicaran resultados sólidos y anunciaron más gasto.
El siguiente catalizador principal para las acciones de MRVL serán sus resultados, que se esperan el 27 de agosto. Sus resultados más recientes mostraron que los ingresos aumentaron un 28% en el primer trimestre, hasta $2.4 mil millones, con el segmento de centros de datos contribuyendo con $1.8 mil millones. Su segmento de comunicaciones aportó $585 millones.
La dirección cree que su negocio de IA impulsará el crecimiento hasta el FY’28, con una demanda sostenida de sus soluciones. Como resultado, se espera que la guía de la compañía para los próximos resultados aumente un 35% hasta $2.7 mil millones.
Para el año, espera que los ingresos de centros de datos se disparen un 50%, con ingresos para el FY’28 de $16.5 mil millones. Este crecimiento explica por qué Nvidia realizó una gran inversión en la compañía, con Jensen Huang argumentando que será la próxima empresa de $1 billón.
MRVL valuation and analysts' estimates
Además de Huang, otros analistas de primer nivel son muy alcistas con la compañía. John Vinh de KeyCorp elevó el precio objetivo de $385 a $400, mientras que Srini Pajjuri de RBC aumentó el suyo a $360. La estimación de consenso entre los analistas es que alcanzará $245, un 15% por encima del nivel actual.
La principal preocupación entre los analistas es que la compañía se ha vuelto altamente sobrevalorada, lo que puede limitar su potencial alcista. Cotiza a una ratio precio-beneficio (P/E) a futuro de 52.41, muy por encima de la mediana del sector de 23. También es superior a la de otras compañías destacadas como Nvidia, Micron y Western Digital.
Marvell stock technical analysis
Gráfico de MRVL | Fuente: TradingView
El gráfico diario muestra que las acciones de MRVL se han recuperado tras tocar fondo en $162.93, su nivel más bajo el 29 de junio. Ese mínimo coincidió con la media móvil exponencial (EMA) de 200 días y el nivel de retroceso de Fibonacci del 61.8%.
Hay señales de que la acción ha formado un patrón de cabeza y hombros invertido, una señal común de reversión alcista. Por tanto, es probable que la acción siga subiendo mientras los toros intentan llenar el gap de valor justo que se formó el 1 de junio. Una caída por debajo del nivel de soporte de $162 invalidaría la visión alcista.
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