La acción de Ondas cae mientras el interés corto supera el 40% y aumenta la presión
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Vender ONDS. La acción ha caído con fuerza pese al crecimiento de ingresos, y la dinámica del mercado es bajista: por debajo de la EMA de 50 días y de la resistencia de $9.97, con un probable movimiento hacia el soporte de $6.22. Con aproximadamente un 40% de interés corto, cualquier problema de financiación o una sorpresa negativa en resultados puede desencadenar más ventas y mantener la acción presionada a la baja incluso si la cartera de pedidos parece sólida. Riesgo clave: ONDS demuestra que puede financiar el crecimiento sin dilución y registra trimestres limpios que obliguen a los cortos a cubrir, revirtiendo la tendencia bajista.
Riesgo clave: Dilución o una necesidad de financiación que no se resuelva con rapidez, o un fallo en los resultados que confirme el escepticismo del mercado.
Vender AVAV. El artículo muestra que todo el complejo de drones está sufriendo una compresión de múltiplos (AVAV down 65% from peak, KTOS down 64%, others collapsing) incluso mientras la demanda aumenta. Es una historia de compresión sectorial de múltiplos; la fortaleza de ONDS en la cartera de pedidos no ha detenido la venta, por lo que el riesgo es más amplio que una sola compañía. Riesgo clave: una inflexión sectorial clara (aceleración amplia de pedidos) que aumente los múltiplos de valoración en los nombres del sector de drones.
Riesgo clave: Una revalorización al alza generalizada del sector de drones impulsada por una aceleración sostenida de pedidos y mejoras en márgenes.
- La acción de Ondas ha caído con fuerza en los últimos meses.
- El retroceso ha coincidido con la caída continua de las empresas de drones.
- Los analistas se muestran muy alcistas sobre la compañía pese al aumento del interés corto.
La acción de Ondas ha vacilado en los últimos meses, pasando del máximo del año pasado de $15.30 al actual $7.6, reflejando el desempeño de otras empresas de drones. ONDS cotizaba a $7.61, más de un 50% por debajo de su máximo histórico.
Este retroceso ha coincidido con el desempeño continuado de empresas del sector de drones. Las acciones de AeroVironment han caído más del 65% desde su máximo histórico, mientras que Kratos Defense & Securities (KTOS) ha bajado un 64% desde su pico.
Otras compañías destacadas como Red Cat Holdings, Unusual Machines y Draganfly también se han desplomado. Este colapso ocurre incluso cuando la demanda de drones sigue aumentando.
El crecimiento de Ondas Holdings continúa
Los resultados más recientes mostraron que el crecimiento de Ondas seguía en marcha. Sus ingresos aumentaron un 13% en el segundo trimestre hasta $83 millones, con una cartera de pedidos de $757 millones durante el trimestre.
La dirección estima que los ingresos anuales estarán entre $525 millones y $550 millones este año, con un pipeline de acuerdos para los próximos dos años esperado en $11.000 millones. Este crecimiento se dará a medida que Estados Unidos y otros países aumenten sus inversiones en drones.
El reciente crecimiento de las ganancias se produjo bajo el programa Core + Growth, que le permitió asegurar $175 millones en nuevos pedidos. Al mismo tiempo, la dirección ha ejecutado adquisiciones importantes, incluidas DZYNE Technologies y Cyberhawk, que ayudaron a ampliar su portafolio tecnológico y de soluciones para clientes.
Se espera que estas adquisiciones contribuyan al crecimiento continuado del negocio. La estimación promedio entre analistas sitúa los ingresos del siguiente trimestre en $148 millones, un aumento del 1,365% interanual. Para el año, se espera que los ingresos se disparen un 957% hasta $536 millones, seguidos de $1.01 billion el próximo año.
Los analistas se muestran alcistas pese al aumento del interés corto
A pesar de su fuerte crecimiento de ingresos, los inversores son escépticos sobre su futuro, lo que explica la caída en los últimos meses. Un examen más detallado de los números muestra que la compañía tiene un interés corto del 40%, lo que significa que casi la mitad de su flotante está en posiciones cortas.
El interés corto ha aumentado debido a sus pérdidas elevadas y al hecho de que la industria se está volviendo altamente competitiva. Además, ha gastado sumas sustanciales en M&A y puede necesitar captar capital. Sus acciones en circulación han crecido a 529 millones desde apenas 40 millones en 2022.
En una nota reciente, Timothy Horan, analista de Oppenheimer, elevó el objetivo de $16 a $18, mientras que Austin Bohlig de Needham fijó el objetivo en $19. Michael Latimore de Northland Securities también elevó el objetivo de $16 a $18. Otros analistas alcistas proceden de HC Wainwright, Stifel y Loop Capital.
Análisis técnico de la acción de Ondas
Gráfico de ONDS | Fuente: TradingView
El gráfico diario muestra que la acción ONDS se ha deslizado en los últimos meses, pasando de $14.10 en junio al actual $7.60. Ha caído por debajo de la media móvil exponencial de 50 días (EMA) y del nivel de retroceso de Fibonacci del 50%.
La acción también cayó por debajo del nivel de resistencia clave de $9.97, su punto más alto el 12 de agosto. Por tanto, estos parámetros técnicos sugieren que la acción seguirá cayendo, potencialmente hasta el siguiente soporte clave de $6.22. Un movimiento por debajo de ese nivel indicará más caídas.
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