Atlassianin (TEAM) osakekurssi muodostaa riskialttiin kuvion ennen tulosta

Atlassianin (NASDAQ: TEAM) osakekurssi on siirtynyt syvälle karhumarkkinoille, koska huolet sen kasvusta jatkuvat. Tammikuun huipussaan 258,63 dollarissa osake on pudonnut yli 25,9 % ja leijuu nyt lähellä alin kohtaansa viime vuoden joulukuussa.

Atlassianin tulos tiedossa

Tämä on tärkeä viikko Atlassianille, Jiran, Confluencen ja Trellon emoyhtiölle, kun yritys yrittää kääntää osakkeidensa romahtamisen. Se julkaisee neljännesvuosittaisen tuloksensa torstaina samana päivänä, kun Microsoft, Alphabet ja Intel julkaisevat raporttinsa.

Nämä tulokset tulevat muutaman kuukauden kuluttua siitä, kun yhtiö julkaisi vahvoja lukuja, jotka jäivät arvioita pienemmiksi. Sen liikevaihto ylitti miljardin dollarin tason toisen vuosineljänneksen aikana, mikä on enemmän kuin 872 miljoonaa dollaria vuoden 2022 samalla neljänneksellä.

Atlassianin vapaa kassavirta kasvoi yli 284 miljoonaan dollariin, kun taas sen nettotulot nousivat 114 miljoonasta dollarista 189 miljoonaan dollariin kolmen neljänneksen aikana 189 miljoonaan dollariin. Suurin osa sen liikevaihdon kasvusta oli konesalissa.

Atlassianin eteenpäinohjaus oli odotettua alhaisempi. Johto arvioi, että sen kokonaistulot ovat 1,085–1,10 miljardia dollaria. Yahoo Financen arvioimien analyytikoiden keskimääräinen arvio on, että sen liikevaihto on 1,10 miljardia dollaria ja 1,11 dollaria kuluvalla vuosineljänneksellä.

Silti Atlassian näyttää kasvavan edelleen, kun yhä useammat yritykset ottavat käyttöön pilvityökalut projektiensa hallintaan. Sen neljännesvuosittainen liikevaihto on kasvanut 100 miljoonasta dollarista, kun se listattiin kymmenen vuotta sitten, yli miljardiin dollariin tänään. Sen vuotuisen liikevaihdon odotetaan hyppäävän yli 14 miljardiin dollariin tänä vuonna ja 15 miljardiin dollariin vuonna 2025.

Myös asiakkaiden määrä on kasvanut ja on nyt yli 300 000. Osa tästä kasvusta on tullut yritysostojen kautta. Se osti Trellon vuonna 2017 ja Loomin vuonna 2023.

Atlassian-sijoittajien tulee olla tietoisia kahdesta suuresta haasteesta. Ensinnäkin Atlassianin kasvu on maksanut suuret kustannukset, sillä sen kokonaisnettotappio on ollut yli 2,5 miljardia dollaria viimeisen viiden vuoden aikana.

Toiseksi Atlassianin sisäpiiriläiset, mukaan lukien sen toimitusjohtajat, ovat aktiivisesti myyneet osakkeita. He ovat myyneet yli miljoona osaketta viimeisen kolmen kuukauden aikana ja 4,2 miljoonaa viimeisen 12 kuukauden aikana.

Atlassian osakekurssin ennuste

TradingView:n TEAM-kaavio

Päivittäinen kaavio osoittaa, että TEAM-osakkeen hinta saavutti huippunsa 258,55 dollarissa tammikuussa ja on pudonnut yli 25 % nykyiseen 191 dollariin. Se istuu ratkaisevalla tasolla 189,50 dollarissa, sen alhaisin swing tämän vuoden maaliskuussa.

Osake on muodostamassa kuolemanristikkokuvion, jossa 50 päivän ja 200 päivän yksinkertaiset liukuvat keskiarvot (SMA) leikkaavat. Myös MACD-osoitin on siirtynyt neutraalin pisteen alapuolelle.

Tästä syystä Atlassianin osakekurssin näkymät jatkavat laskuaan sen jälkeen, kun se julkistaa taloudelliset tulokset. Jos näin tapahtuu, osake todennäköisesti laskee ja testaa tuen uudelleen 165,81 dollariin, joka on sen alhaisin heilahdus viime vuoden marraskuussa.