Transocean (RIG) tulos esikatselu ja osakeennuste

Transoceanin (NYSE: RIG) osakekurssi on kohdannut suuria vastatuulia viime kuukausina, vaikka energian hinnat ovat pysyneet korkealla tasolla. Se on pysynyt syvällä karhumarkkinoilla, kun se romahti yli 35 % tämän vuoden korkeimmasta pisteestä. Se on myös paljon pienempi kuin kaikkien aikojen korkein 130 dollaria, jonka se saavutti toukokuussa 2008.

Transocean-tulot ovat tulossa

Transocean, yksi maailman suurimmista offshore-porajista, on ollut paineen alaisena pitkään. Esimerkiksi sen vuotuinen liikevaihto nousi yli 3 miljardiin dollariin vuonna 2019 ja 3,1 miljardiin dollariin vuonna 2021. Sen jälkeen se supistui 2,8 miljardiin dollariin vuonna 2023.

Mikä tärkeintä, yhtiöllä on ollut vaikeuksia tehdä voittoa, vaikka öljyn hinta on pysynyt merkittävästi korkealla. Sen nettotappio oli 1,2 miljardia dollaria vuonna 2019 ja 954 miljoonaa dollaria vuonna 2023. Se on menettänyt yli 3,5 miljardia dollaria viimeisen viiden tilivuoden aikana, mikä selittää sen, miksi sen osakkeet ovat heikompia.

Transocean on valokeilassa maanantaina, kun se julkaisee ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksensa. Analyytikot odottavat sen tulosten osoittavan, että sen vuosineljänneksen kokonaistulot olivat 787 miljoonaa dollaria, kun se oli 649 miljoonaa dollaria samana ajanjaksona vuonna 2023.

Analyytikot odottavat myös, että yhtiön ohjeistus viittaa 888 miljoonaan dollariin toisella vuosineljänneksellä. Vuoden 2026 liikevaihdon odotetaan olevan 3,62 miljardia dollaria ja yli 4,02 miljardia dollaria.

Transoceanin odotetaan myös pysyvän tappiollisessa kategoriassa jonkin aikaa. Se tuottaa 14 sentin osakekohtaisen tappion ensimmäisellä vuosineljänneksellä, jota seuraa 3 senttiä toisella neljänneksellä. Silti kauppiaat reagoivat sen toimiin pienentääkseen tappioita.

Osake reagoi myös toimenpiteisiinsä taseen kohentamiseksi. Viimeisellä neljänneksellä yhtiö päätti jatkaa valmiusluottoa vuoden 2025 puoliväliin. Se aikoo myös käyttää vapaata kassavirtaansa taseen velan poistamiseen.

Transocean on tehnyt useita tärkeitä ilmoituksia viime aikoina. Se sai huhtikuussa suuren 195 miljoonan dollarin poraussopimuksen. Lisäksi yhtiö lisäsi sopimuksen pidennyksiä yli 248 miljoonan dollarin arvosta tässä kuussa.

Transocean osakekurssianalyysi

TradingView:n RIG-kaavio

Edellisessä Transocean-ennusteessa ennustin tarkasti, että sen osakkeet nousevat 6,80 dollariin, minkä se teki aiemmin tässä kuussa.

Viikkokaaviota tarkasteltaessa näemme, että RIG-osakkeen hinta on ollut hidas nousutrendi muutaman viime kuukauden aikana. Tarkempi tarkastelu osoittaa, että osake on konsolidoitumassa 50 viikon ja 100 viikon eksponentiaaliseen liukuvaan keskiarvoon (EMA).

Kaikkein tärkein katalysaattori on se, että se on muodostanut nousevan levenevän kiilakuvion. Tämä malli alkoi muodostua vuonna 2020 Covid-19-pandemian alkaessa. Useimmissa tapauksissa tämä kuvio on yksi laskevimmista merkeistä.

Siksi on todennäköistä, että osakkeessa on laskeva nousu lähiviikkoina. Tämä läpimurto voi tapahtua, kun yhtiö julkistaa tuloksensa maanantaina. Jos näin tapahtuu, seuraava katselupiste on 2,40 dollaria, alin piste syyskuussa 2022.