Rokun osakekurssiennuste: tekniset tiedot viittaavat enemmän huonompaan suuntaan

Rokun (NASDAQ: ROKU) osakekurssi jatkoi vapaata laskuaan, kun huoli yhtiön kasvusta ja kannattavuudesta jatkui. Se on jo muodostanut kuolemanristikuvion ja siirtynyt alimmalle keinulleen sitten viime vuoden lokakuun. Se on laskenut lähes 50 prosenttia tämän vuoden korkeimmasta pisteestä.

Rokun haasteet jatkuvat

Roku on johtava häirintä televisioalalla, jossa se on kerännyt johtavan markkinaosuuden suoratoistoalalla. Se on saanut yli 80 miljoonaa käyttäjää maailmanlaajuisesti, vaikka se kohtaa kovaa kilpailua Applen, Googlen ja Amazonin kaltaisten tahojen kanssa.

Rokun liiketoimintamalli on suhteellisen yksinkertainen: myy laitteensa tappiolla ja hanki sitten ikuisesti tuloja rahallistamalla se. Uusimmissa tuloksissa yhtiö sanoi, että sen laitteiden liikevaihto nousi 126 miljoonaan dollariin, kun taas sen bruttotappio oli yli 6,7 miljoonaa dollaria.

Rokun alustatulot ovat olleet vahvassa nousussa muutaman viime vuoden aikana. Se nousi viimeisellä neljänneksellä yli 754 miljoonaan dollariin edellisvuoden 634 miljoonasta dollarista. Kaiken kaikkiaan yrityksen liikevaihto oli yli 881 miljoonaa dollaria ja nettotappio 50 miljoonaa dollaria.

Rokulla on kaksi päähuolia. Ensinnäkin sijoittajat ovat huolissaan sen markkinaosuudesta kilpailun lisääntyessä. Uskon myös, että yrityksellä on rajalliset mahdollisuudet kasvattaa laitemyyntiään tulevaisuudessa.

Toiseksi sen mainosliiketoiminta on huolissaan, koska kilpailu on edelleen kovaa. Ja lopuksi, yrityksen kannattavuuden puute on iso ongelma. Analyytikot odottavat yhtiön menettävän 49 senttiä osakkeelta toisella vuosineljänneksellä ja 45 senttiä seuraavalla neljänneksellä.

Yhtiön odotetaan menettävän vuodelta 1,97 dollaria osakkeelta ja 1,2 dollaria vuonna 2025. Muista, että Roku on kamppaillut kannattavuuden saavuttamiseksi viime vuosina. Sen ainoa vuotuinen voitto oli 242 miljoonaa dollaria vuonna 2021, jota seuraa 498 miljoonaa dollaria ja 798 miljoonaa dollaria seuraavien kahden vuoden aikana.

Selvyyden vuoksi: Roku säilyttää edelleen yli 53 prosentin markkinaosuuden suoratoistoalalla ja sen tilaus- ja mainosliiketoiminta kasvattaa edelleen jonkin verran markkinaosuutta. Haasteena on, pystyykö yritys säilyttämään aiemman kasvunsa.

Rokun osakekurssiennuste

TradingView:n ROKU-kaavio

Viikoittainen kaavio osoittaa, että ROKU-osakkeen hinta muodosti kolminkertaisen 98 dollarin kaavan tämän vuoden heinä-maaliskuussa. Useimmissa tapauksissa triple-top-kuviota seuraa yleensä laskeva purkaus. Se on jo pudonnut tämän kuvion pääntien alapuolelle hintaan 56,90 dollaria.

Osake on myös pysynyt alle 50 viikon ja 25 viikon eksponentiaalisen liikkuvan keskiarvon (EMA). Molemmat ovat tehneet laskevan risteyksen, kun suhteellinen voimaindeksi (RSI) on lähellä ylimyyty tasoa, mikä osoittaa, että sillä on laskuvauhti.

Siksi osakkeen näkymät ovat äärimmäisen laskevat, ja seuraava piste on 38,40 dollarissa, alin piste vuonna 2023.