Nikolan osakekurssiennuste: kuinka korkealle NKLA voi nousta?

Nikolan (NASDAQ: NKLA) osakekurssi on elpynyt jyrkästi tässä kuussa, tehden siitä yhden Wall Streetin parhaiten suoriutuvista yrityksistä. Se nousi maanantaina korkeimmalle 11,80 dollariin, mikä on yli 61 % tämän vuoden alimmasta pisteestä.

Nikola-toimitukset kasvavat

Nopeasti kasvava vetyautoyhtiö Nikola on tehnyt voimakkaan paluun sen jälkeen, kun yhtiön toimitusmäärät ylittivät analyytikoiden arviot. Yhtiö kertoi lausunnossaan, että se myi ensimmäisen vuosipuoliskon aikana 112 vetypolttokennoautoa.

Yritys myi nämä ajoneuvot sellaisille yrityksille kuin Walmart Canada, 4GEN ja IMC. Jälkimmäinen on Yhdysvaltojen suurin merenkulkualan yritys.

Nämä luvut tarkoittavat, että Nikolan kuorma-autoille on edelleen vahvaa kysyntää yritysasiakkaiden keskuudessa Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Toimitusjohtaja sanoi lausunnossaan:

Nikolan osakekurssi on myös elpynyt muiden alan yritysten kanssa. Teslan osake on lyhentynyt ja noussut yli 40 % tämän vuoden alimmasta pisteestään. Vastaavasti Rivian-osakkeet ovat nousseet yli 78 % vuoden 2024 alimmalta tasolta, kun taas Nio on hypännyt 25 % samana ajanjaksona.

Tämä on merkki siitä, että sijoittajat uskovat, että näistä yrityksistä on tullut merkittäviä löytöjä, jotka voivat nostaa niitä korkeammalle. Samaan aikaan sijoittajat uskovat, että riskivarat pärjäävät hyvin, kun Federal Reserve alkaa laskea korkoja myöhemmin tänä vuonna.

Nikola kohtaa suuria haasteita

Jatkuvasta elpymisestä huolimatta Nikolan osakekurssilla on edessään merkittäviä haasteita. Ensinnäkin on todennäköistä, että meneillään oleva palautuminen on osa kuolleen kissan pomppimista, mikä tapahtuu, kun omaisuuserä putoaa takaisin.

Toiseksi yhtiö saattaa laimentaa osakkeenomistajiaan tulevina vuosina. Tuoreissa taloudellisissa tuloksissaan Nikola päätti vuosineljänneksen yli 349 miljoonalla dollarilla käteisellä ja lyhytaikaisilla sijoituksilla, kun edellisen vuosineljänneksen 466 miljoonaa dollaria oli vähemmän. Sillä on yli 242 miljoonaa dollaria pitkäaikaista velkaa.

Siksi yhtiö todennäköisesti laimentaa osakkeenomistajia myöhemmin tänä vuonna, koska se polttaa edelleen käteistä. Vuosien varrella Nikola on kasvattanut liikkeessä olevien osakkeidensa kokonaismäärää noussut alle miljoonasta vuonna 2020 yli 44,7 miljoonaan tänään.

Viimeisin laimennus tapahtui äskettäin, kun yhtiö keräsi käteistä velan ja oman pääoman yhdistelmällä.

Nikolailla oli viimeisellä vuosineljänneksellä yli 89,5 miljoonan dollarin vapaa kassavirta, ja sen nettotappio oli yli 147 miljoonaa dollaria.

Kolmanneksi vetykuljetusteollisuus on huolissaan kuorma-autojen kustannusten vuoksi. Nämä kuorma-autot maksavat huomattavasti enemmän kuin dieselautot. Niiden ylläpito maksaa myös enemmän, etenkin Yhdysvaltojen ja Kanadan huonon infrastruktuurin vuoksi.

Nikolan osakekurssiennuste

TradingView:n NKLA-kaavio

Edellisessä Nikola-artikkelissani kirjoitin, että osakkeet olivat ylimyytyjä ja muodostaneet putoavan kiilakuvion. Ennustin sitten, että se pomppaa takaisin lyhyen puristuksen takia, mitä on tapahtunut.

Osake lähestyy nyt putoavan kiilakuvion yläpuolta. Se on pysynyt alle 50 päivän eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon (EMA), mikä tarkoittaa, että karhut hallitsevat.

Se pysyy ratkaisevan vastuspisteen alapuolella 17,62 dollarissa, mikä on alhaisin heilahdus tammi- ja maaliskuussa 2024.

Siksi on todennäköistä, että NKLA:n osakekurssi jatkaa nousuaan, kun ostajat kohdistavat kiilakuvion yläpuolelle. Siirtyminen tämän pisteen yläpuolelle avaa mahdollisuuden siirtyä avainvastuspisteeseen 17,62 dollarissa. Toinen riski on, että osake voi jatkaa laskutrendiä ja testata uudelleen vuoden alimman 7,43 dollarin.