Schlumberger ylittää Q2 2024 odotukset: Pitäisikö sinun ostaa SLB-osakkeita nyt?

Schlumberger NV (NYSE: SLB) on kiinnittänyt markkinoiden huomion vuoden 2024 toisen neljänneksen tuloksellaan, joka ylitti odotukset. Yhtiö raportoi ei-GAAP-esitetyksi 0,85 dollaria, mikä ylitti arviot 0,02 dollarilla. Liikevaihto nousi 9,14 miljardiin dollariin, mikä ylitti ennusteet 50 miljoonalla dollarilla ja heijastaa 4,9 prosentin vuosikasvua.

Nämä vaikuttavat luvut korostavat Schlumbergerin vahvaa neljännestä.

Schlumberger Q2 kohokohdat

Schlumbergerin taloudellinen vahvuus näkyy vahvana 1,44 miljardin dollarin liiketoiminnan kassavirtana ja 776 miljoonan dollarin vapaana kassavirtana.

Tämän vahvan taloudellisen tilanteen ansiosta hallitus on voinut hyväksyä neljännesvuosittaisen 0,275 dollarin käteisosingon osakkeelta, mikä osoittaa luottamusta yhtiön vakaaseen kassavirtaan.

Schlumbergerin toimitusjohtaja Olivier Le Peuch kommentoi laajapohjaista kansainvälistä liikevaihdon kasvua ja marginaalin kasvua kaikissa divisioonoissa.

Ydinliiketoiminnat, erityisesti digitaalisilla ja kansainvälisillä markkinoilla, ovat osoittaneet merkittävää kasvua, mikä on ollut suurin neljännesvuosittainen kansainvälinen liikevaihto sitten vuoden 2014.

Schlumbergerin joustavuus ja strateginen asema avainmarkkinoilla, kuten Lähi-idässä ja Aasiassa, ovat vauhdittaneet merkittävää kasvua. Liikevaihto näillä alueilla kasvoi 6 % kapasiteetin laajennusten ja kaasukehitysprojektien ansiosta.

Yhtiön strategiset edistysaskeleet ulottuvat rahoitusalan ulkopuolelle, ja teknologiassa ja innovaatioissa on edistytty merkittävästi, erityisesti digitaalisessa integraatiossa ja uusilla energia-aloilla.

Äskettäin Aker Carbon Capturen kanssa perustetun yhteisyrityksen tavoitteena on nopeuttaa hiilidioksidin talteenottoa, ja Schlumberger omistaa 80 % osuudesta.

Tämä muutos on osa laajempaa strategiaa parantaa teknologista tarjontaa ja toiminnan tehokkuutta kestävästi.

Lisäksi Schlumberger on saanut merkittäviä sopimuksia, mukaan lukien sopimuksen Saudi Aramcon kanssa epätavanomaisista kaasun suuntaporauspalveluista ja useita sopimuksia Equinorilta merenalaisista projekteista, jotka asettavat uudet alan standardit toiminnan tehokkuudelle ja päästöjen vähentämiselle.

Analyytikot alensivat tulostavoitteita

Rahoitusanalyytikot suhtautuivat vaihtelevasti Schlumbergerin tulokseen. 15. heinäkuuta 2024 Bank of American analyytikot toistivat "Buy"-luokituksensa, mutta laskivat hintatavoitteensa 58,00 dollariin 62,00 dollarista.

Samoin Piper Sandlerin analyytikot säilyttivät ylipainoluokituksensa, mutta laskivat hintatavoitteensa 71,00 dollarista 66,00 dollariin. Aiemmin, 11. heinäkuuta, Susquehannan analyytikot vahvistivat "positiivisen" luokituksensa, mutta laskivat hintatavoitteensa 70,00 dollariin 77,00 dollarista.

Näistä alennetuista tavoitteista huolimatta Schlumberger näyttää olevan hyvässä asemassa hyödyntämään energia-alan käynnissä olevia muutoksia.

Sen keskittyminen kansainvälisille ja offshore-markkinoille yhdistettynä digitalisointiin ja uusiin energiaratkaisuihin vahvistaa todennäköisesti sen markkina-asemaa, mikä tarjoaa potentiaalia jatkuvalle kasvulle ja osakkeenomistajien tuotolle.

Pitkän aikavälin laskutrendi jatkuu

Schlumbergerin osake oli pitkän aikavälin nousutrendissä maaliskuusta 2020, jolloin se putosi alle 12,50 dollarin, viime vuoden syyskuuhun, jolloin se oli huipussaan yli 62 dollaria.

Sen jälkeen kun osake on saavuttanut tämän huipun, osake on kuitenkin siirtynyt laskevaan vaiheeseen, jolle on ominaista alempien ylä- ja alamäet sen päivittäisissä hintakaavioissa, mikä viittaa laskevaan trendiin.

TradingView:n SLB-kaavio

Viimeaikaisesta nousuliikkeestä huolimatta osake jatkaa laskutrendiä pitkän aikavälin kaavioissa, ja sen 50 päivän liukuva keskiarvo on alle 100 päivän liukuvan keskiarvon.

Tämä trendi kääntyy vain, jos se ylittää edellisen swing-ennätyksensä 55,69 dollarissa. Sonien, jotka harkitsevat osakkeen ostamista vahvan Q2-suorituksen jälkeen, on oltava varovaisia ja vältettävä pitkittymistä nykyisellä tasolla.

Sijoittajat, jotka pysyvät laskussa osakkeen suhteen, voivat hyötyä tämän päivän noususta alhaisen riskin merkinnällä.

He voivat shorttaa osakkeen, jos se ei pysty ylläpitämään nousuvauhtiaan lähellä 50 dollaria, ja stop loss on 55,75 dollaria. Jos karhut saavat hallinnan takaisin, Schlumbergerin osake voi pudota äskettäin alimmilleen, lähellä 42 dollaria, ja jos se ei pysy, lokakuun 2023 alimmilleen, lähellä 34 dollaria, jolloin voitot voidaan kirjata.