Broadcomin osake lähestyy keskeistä hintaa; saattaa pian saavuttaa 1 biljoonan dollarin arvon

Broadcomin (AVGO) osakekurssi räjähtää kaikkiin sylintereihin, kun yritys saavuttaa 1 biljoonan dollarin markkina-arvoa. Se on noussut yli 61 prosenttia tänä vuonna ja nostanut sen markkina-arvon yli 817 miljardiin dollariin.

Sellaisenaan sen on noustava 22,38 % 220 dollariin päästäkseen biljoonan dollarin arvostukseen, mikä on mahdollista, jos nykyinen vauhti jatkuu.

Broadcom ja tekoälymahdollisuus

Broadcom on suuri teknologiayritys, joka toimii useilla osa-alueilla. Se on johtava toimija puolijohdeteollisuudessa, jossa se tarjoaa laajakaista-, verkko-, langattomia, tallennus- ja teollisuusratkaisuja.

Broadcom ei ole yhtä suosittu kuin muut siruyritykset, kuten Intel, AMD ja Nvidia, koska ihmiset ovat harvoin vuorovaikutuksessa sen puolijohdetuotteiden kanssa. Useimmat ihmiset kuitenkin käyttävät sen ratkaisuja asiakkaidensa, kuten Applen, Samsungin, Googlen ja Amazonin, kautta.

Avainratkaisu, jonka Broadcom tekee tässä segmentissä, on sen Tomahawk-siru, jonka on määrä kasvattaa laajakaistan nopeus 102,4 Tbps:iin, mikä on kaksinkertainen verrattuna edelliseen sukupolveen. Nämä sirut ovat myös huomattavasti nopeampia kuin Ciscon ja Marvellin kaltaisten yritysten valmistamat sirut.

Se on myös suuri toimija ohjelmistoteollisuudessa Brocade, CA Technologies, Symantecin kautta.

Kaikki nämä liiketoiminnat ja sen merkittävä markkinaosuus ovat tehneet Broadcomista yhden maailman suurimmista yrityksistä. Sen liiketoiminta on myös kasvanut merkittävästi viime vuosina, ja kokonaistulot ovat nousseet 22,6 miljardista dollarista vuonna 2019 46 miljardiin dollariin viimeisen kahdentoista kuukauden aikana.

Osa kasvusta oli orgaanista ja suurin osa yritysostoista. Viimeisin megaosto oli VMware, virtualisointialan huippuyritys, 30,8 miljardin dollarin kaupalla.

Sitä ennen se osti Symantecin 10 miljardilla dollarilla, CA Technologiesin 18,9 miljardilla dollarilla ja Brocaden 5,5 miljardilla dollarilla. Nämä yritysostot ovat auttaneet sitä nousemaan yhdeksi ohjelmistoalan suurimmista toimijoista.

Lue lisää: Broadcomin osake on muuttanut 1 000 dollarista 9 000 dollaria neljässä vuodessa: mitä seuraavaksi?

Broadcomin kasvu on jatkunut

Tuoreimmat taloudelliset tulokset osoittivat, että Brodcomin liikevaihto nousi huimasti 13 miljardiin dollariin, mikä on 47 prosentin vuosikasvu. Vaikka yritys kasvoi orgaanisesti, suurin osa tästä tuloksesta johtui sen VMware-liiketoiminnasta.

Suurin osa tuloista eli 7,2 miljardia dollaria tuli sen puolijohdesegmentistä, joka tuotti 7,27 miljardia dollaria. Infrastruktuuriohjelmistot tuottivat yli 5,7 miljardia dollaria. Myös sen vapaa kassavirta nousi yli 4,79 miljardiin dollariin.

Broadcom arvioi, että sen neljännen vuosineljänneksen liikevaihto nousi miljardilla dollarilla yli 14 miljardiin dollariin.

Analyytikot uskovat, että Broadcomilla on tilaa kasvattaa liiketoimintaansa erityisesti tänä tekoälyn aikakaudella. Keskimääräinen arvio on, että sen liikevaihto on 14,04 miljardia dollaria, mikä on hieman yhtiön ennustetta korkeampi.

Broadcom on menestynyt arvioita paremmin. Viimeksi sen tulos oli arvioitua parempi kolmena peräkkäisenä vuosineljänneksenä.

Lue lisää: Broadcomin osakeanalyysi: AVGO voi saavuttaa 1 biljoonan dollarin arvon

AVGO:n arvostus on huolissaan

Analyytikot odottavat Broadcomin vuotuisen liikevaihdon kasvavan 44 prosenttia 51,6 miljardiin dollariin ja seuraavan tilikauden aikana 64 miljardiin dollariin.

Jotkut analyytikot, mukaan lukien tämä , odottavat Broadcomin vuotuisen liikevaihdon pysyvän kaksinumeroisina lähivuosina. Hän arvioi, että sen vuotuinen liikevaihto on yli 145 miljardia dollaria vuoteen 2030 mennessä ja 184 miljardia dollaria vuoteen 2033 mennessä.

Jos nämä luvut pitävät paikkansa ja jos Broadcomin nettotulomarginaali kasvaa nykyisestä 10,8 prosentista 15 prosenttiin siihen mennessä, se tarkoittaa, että sen vuotuinen voitto on yli 27,6 miljardia dollaria, mikä on suuri kasvu edellisen tilikauden 14 miljardista dollarista. .

Broadcom käy kauppaa ei-GAAP-hinta-tulos-suhteella (P/E) 38,56, mikä on huomattavasti korkeampi kuin toimialan mediaani 23. Sen termiini P/E-kerroin 36 on myös korkeampi kuin toimialan mediaani 23.

Nämä mittarit ovat myös huomattavasti korkeammat kuin viiden vuoden keskiarvo 20,3 ja 18,7. Nämä luvut tarkoittavat, että yrityksen tulee jatkaa hyvää toimintaa myös tulevina vuosina.

Broadcom on suosittu myös osinkojensa vuoksi, joita se on kasvattanut yli 14 % viimeisen viiden vuoden aikana. Sen osinkotuotto on 1,2 % ja voittokerroin 46 %. Lisäksi yhtiö on kasvattanut maksujaan viimeisen 13 vuoden aikana, mikä tekee siitä potentiaalisen tulevan osinkoaristokraatin.

Broadcomin osakekurssianalyysi

TradingView: n AVGO-kaavio

Päiväkaavio näyttää, että AVGO-osakkeen hinta on ollut vahvassa nousussa viime kuukausina. Se on noussut avainvastuspisteen yläpuolelle 170,9 dollariin, korkeimmalle pisteelle 22. elokuuta.

Osake on ylittänyt 50 päivän ja 100 päivän eksponentiaalisen liikkuvan keskiarvon (EMA). Myös suhteellinen voimaindeksi (RSI), stokastinen oskillaattori ja MACD-indikaattorit ovat nousseet.

Siksi siirto yli avainvastuspisteen 184,20 dollarissa, korkeimmalla pisteellä tämän vuoden kesäkuussa. Siirtyminen tämän tason yläpuolelle mitätöi kaksinkertaisen yläosan kuvion ja osoittaa lisää voittoja. Jos näin tapahtuu, Broadcomin osakkeen hinta todennäköisesti jatkaa nousuaan, kun sonnit kohdistavat keskeisen vastuksen 220 dollariin, mikä nostaa sen markkina-arvon yli 1 biljoonaan dollariin.