SCHD: Blue chip SWAN ETF -tuet 2 tärkeään tapahtumaan

Schwab US Dividend Equity (SCHD) ETF on menestynyt hyvin tänä vuonna ja on lähellä kaikkien aikojen ennätystä ennen tulevaa Yhdysvaltain tuloskautta. Sen kauppa käytiin keskiviikkona 84,16 dollarissa, muutaman pisteen alle kaikkien aikojen ennätyksen 84,7 dollarissa.

Tämä hinta tarkoittaa, että rahasto on kasvanut yli 413 % sen perustamisesta vuonna 2011, mikä tarkoittaa, että ilman osinkoja ja palkkioita rahastoon sijoitetun 10 000 dollarin arvo olisi 53 125 dollaria. Osingot mukaan lukien saman summan arvo olisi yli 60 000 dollaria.

SCHD:n kehitys on ollut huomattava, koska toisin kuin muut rahastot, se on pärjännyt hyvin ilman, että se on altistunut osakemarkkinoiden tuottoa ohjaaville huipputeknologiayhtiöille. Sillä ei ole yrityksiä, kuten CrowdStrike, Nvidia, Alphabet ja Microsoft.

Sijoittajat pitävät SCHD:tä Sleep Well at Night (SWAN) -rahastona sen vähäisen volatiliteetin vuoksi. Esimerkiksi sillä on ollut negatiivinen tuotto kolmen vuoden aikana sen perustamisesta: 2015 (-0,31 %), 2018 (-5,56 %) ja 2022 (-3,23 %).

Sen sijaan S&P 500 -indeksi laski 18 prosenttia vuonna 2022 ja 4,50 prosenttia vuonna 2018, kun taas Nasdaq 100 -indeksi laski 32,58 prosenttia vuonna 2022.

Iso osakejako edessä

SCHD ETF tulee olemaan valokeilassa kahden keskeisen tapahtuman vuoksi: osakkeiden jakautuminen ja tulos. Äskettäisessä lausunnossaan Schwab sanoi, että se toteuttaa osakejaon 3:1, joka tapahtuu 10. lokakuuta.

Osakkeiden jakautuminen on yleinen tilanne, joka on erittäin yleinen osakemarkkinoilla, jossa yritykset laskevat osakekurssejaan ja lisäävät liikkeellä olevien osakkeiden määrää. Viimeisimmät erot olivat Nvidian ja Broadcomin kaltaisia yrityksiä.

Osakkeiden jakautuminen tapahtuu, jotta yritykset voivat tehdä osakkeistaan edullisempia yksityissijoittajille. Esimerkiksi Berkshire Hathawayn osakkeet ovat nousseet 678 000 dollariin, mikä tekee niistä monille yksityissijoittajille mahdotonta maksaa.

Nykyään monet sijoittajat voivat kuitenkin päästä käsiksi näihin erittäin kalliisiin osakkeisiin murto-osakkeiden käsitteen ansiosta. Tämä on tilanne, jossa voit ostaa pienen osuuden yrityksestä. Esimerkiksi 1 000 dollarilla voit ostaa 0,00147 Berkshire Hathawayn osaketta.

ETF-jaot eivät ole yleisiä, ja joissain tapauksissa ne eivät ole välttämättömiä. SCHD:n tapauksessa osakkeen kauppa oli 84,15 dollaria, mikä teki siitä edullisen useimmille ihmisille. Todennäköinen syy tähän on se, että Charles Schwab ei tarjoa osittaista ETF-kauppaa ja että se haluaa rahastonsa olevan edullisia useimmille kauppiaille.

SCHD:n tapauksessa osakkeen kaupankäynti alkaa noin 28 dollarista, kun taas ulkona olevien osakkeiden määrä nousee nykyisestä 735 550 000 osakkeesta yli 2 miljardiin. Useimmissa tapauksissa osakkeet nousevat eteenpäin ja jakautumisen jälkeen, kun enemmän sijoittajia kiirehtii ostamaan.

Lue lisää: Viikon ETF-kaavio: SCHD-osake kohoaa ennätyskorkealle

Tuloskausi edessä

Toinen suuri tapahtuma, joka vaikuttaa SCHD ETF -osakkeeseen, on yritysten tulos, joka alkaa tällä viikolla.

PepsiCo on jo julkaissut tulosnsa, kun taas Delta Air Lines ja Domino's Pizza julkaisevat tulosnsa torstaina. Merkittävimmät tulokset julkaisevat suuret pankit, kuten JPMorgan, Wells Fargo, Blackrock ja Bank of New York Mellon, jotka julkaistaan perjantaina.

Monet SCHD:n yritykset julkaisevat tulosnsa lähiviikkoina. Ensimmäinen katsottava nimi on Blackrock, suurin omaisuudenhoitaja, jolla on yli 10,7 biljoonaa dollaria hallinnoitavia varoja, ja joka julkaisee numeronsa perjantaina.

Analyytikot odottavat lukujen osoittavan, että Blackrockin varat jatkoivat nousuaan ja lähestyvät 11 biljoonan dollarin rajaa. Sen liikevaihdon odotetaan olevan 5,01 miljardia dollaria, kun sen vuotuinen luku on 20,07 miljardia dollaria.

Toinen suuri nimi katsottava on Lockheed Martin , joka julkaisee numeronsa 22. lokakuuta. Näiden lukujen odotetaan osoittavan, että sen liikevaihto nousi 17,3 miljardiin dollariin viimeisellä neljänneksellä, mikä on kasvua 16,8 miljardista dollarista viime vuoden vastaavana ajanjaksona.

Lockheed Martin ja muut puolustusalan kauppiaat hyötyvät meneillään olevista geoopoliittisista ongelmista. Se hyötyy myös F-35-toimitusten palautumisesta pitkän tauon jälkeen, mikä selittää sen, miksi sen varastot ovat nousseet noin 40 % tänä vuonna.

Bristol-Myers Squibb, SCHD ETF:n kuudenneksi suurin yritys, julkaisee numeronsa 31. lokakuuta. Muita merkittäviä seurattavia yrityksiä ovat Home Depot, Verizon, Pfizer, Texas Instrument ja AbbVie.

FactSetin raportin mukaan S&P 500 -indeksiin kuuluvien yritysten tuloskasvu on 4,2 %. Jos tämä on lopullinen luku, se on vuosikasvun viides neljännes, mikä on vaikuttavaa.

Finanssisektorin, sen suurimman komponentin, odotetaan raportoivan 0,5 % negatiivista kasvua amerikkalaisten pankkien ansiosta. Tämä lasku on ymmärrettävää pankkisektorin suhteellisen heikkouden vuoksi.

Terveydenhuollon, toiseksi suurimman sektorin, kasvun odotetaan olevan kaksinumeroisia, mikä kompensoi taloustilanteen heikkoutta.

Kaiken kaikkiaan SCHD ETF pärjää todennäköisesti hyvin pitkällä aikavälillä, arvioni ollessa 100 dollaria tai split-korjattu taso 33 dollaria.

Lue lisää: Pidätkö SCHD ETF:stä? USA on loistava 10 %:n tuottovaihtoehto