Lockheed Martinin ja RTX:n osakkeet ovat nousseet; varautua takaisinvetoon

Lockheed Martinin (LMT) osakekurssi räjähtää kaikkiin sylintereihin tänä vuonna, sillä se jatkaa tärkeimpiä kilpailijoitaan paremmin. Se nousi keskiviikkona korkeimmalle 578,40 dollariin, mikä nosti vuoden nousun 26,75 prosenttiin.

RTX (RTX), joka tunnettiin aiemmin nimellä Raytheon, on menestynyt paljon paremmin, noussut yli 46 % tänä vuonna. Nämä kaksi yritystä ovat päihittäneet vertaansa, kuten General Dynamicsin, Boeingin, Northrop Grummanin ja Isossa-Britanniassa listatun BAE Systemsin.

Lockheed Martin ja F-35 käynnistyvät uudelleen

Lockheed Martinin osakekurssi on noussut vahvan taloudellisen tuloksen ja F-35-toimitusten uudelleenkäynnistymisen vuoksi.

Viimeisimmät taloudelliset tulokset osoittivat, että Lockheed Martinin myynti hyppäsi yli 17,2 miljardiin dollariin, mitä auttoi sen ilmailuosasto, joka teki yli 6,8 miljardia dollaria.

Sen ohjus- ja palonhallinnan tulot jatkoivat myös kasvuaan saavuttaen huippunsa 2,99 miljardiin dollariin, kun taas pyörivien ja tehtäväjärjestelmien tuotto nousi 4 miljardiin dollariin.

Lockheed Martin, kuten muutkin alan yritykset, näkee ennennäkemättömän kysynnän, kun geopoliittiset jännitteet kasvavat maailmanlaajuisesti. Yhdysvallat on kylmän sodan kaltaisessa skenaariossa Kiinan kanssa, kun taas Ukraina ja Venäjä ovat pitkässä taistelussa.

Sama tapahtuu Lähi-idässä, jossa Israel taistelee Hamasia ja Hizbollahia vastaan. Analyytikot varoittavat, että tilanne saattaa riistäytyä hallinnasta lähikuukausina.

Tämän seurauksena maat lisäävät budjettimenojaan, mikä hyödyttää sotilaallisen teollisuuskompleksin yrityksiä, joista Lockheed Martin on suurin. Juuri äskettäin yritys sai Yhdysvaltain armeijalta 1,3 miljardin dollarin tilauksen keihästä. Tämä tilaus tarkoittaa, että yhtiöllä on nyt yli 160 miljardin dollarin tilauskanta.

Lockheed Martinin osakkeilla menee hyvin myös sen jälkeen, kun yritys aloitti F-35-koneiden toimitukset uudelleen pitkän tauon jälkeen TR-3-päivitysongelmien vuoksi. Vaikka tämä on hyvä kehitys, Pentagon on sanonut, että se pidättelee 5 miljoonaa dollaria arviolta 7 miljoonasta F-35-koneesta, josta puuttuu päivitys.

Analyytikot ovat optimistisia Lockheed Martinin suhteen. Keskimääräinen arvio on, että sen liikevaihto on 15,8 miljardia dollaria kuluvalla vuosineljänneksellä, kun vuotuinen luku on 64,24 miljardia dollaria, mikä on pieni pudotus viime vuoden 67,5 miljardista dollarista.

Jotkut nousevimmista analyytikoista ovat RBC Capitalista, Bank of Americasta ja Deutsche Bankista, jotka nostivat luokitustaan äskettäin.

Sen arvostamisesta on kuitenkin huolta. Ensinnäkin sen nykyinen hinta 573 dollaria on korkeampi kuin keskimääräinen arvio 494 dollaria. Yrityksen perässä oleva P/E-kerroin on 20,60 ja termiinisuhde 19.

Lockheed Martinin osakekurssianalyysi

Viikkokaaviota ajatellen näemme, että LMT:n osakekurssi on ollut vahvassa nousussa, kuten äskettäin ennustin. Viimeksi se ylitti tärkeän vastuspisteen 488,40 dollarissa, korkeimman pisteensä huhtikuussa 2023.

Osake on pysynyt yli 50 viikon ja 100 viikon eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon (EMA). Myös suhteellinen voimaindeksi (RSI) ja stokastinen oskillaattori ovat siirtyneet yliostettuun pisteeseen.

Siksi, vaikka osakkeen näkymät ovat nousujohteiset, lyhytaikaista vetäytymistä ei voida sulkea pois, kun kauppiaat alkavat ottaa voittoja.

RTX kukoistaa

Samaan aikaan RTX-osakkeet ovat jatkaneet nousuaan senkin jälkeen, kun yritys joutui maksamaan 200 miljoonan dollarin sakon vientivirheistä.

RTX:llä menee hyvin, kuten sen heinäkuussa julkaistut neljännesvuosittaiset tulokset osoittavat. Nämä luvut paljastivat, että sen myynti kasvoi 8 % toisella neljänneksellä 19,87 miljardiin dollariin, mitä auttoi vahva kysyntä kaikilla segmenteillä.

RTX:n tilauskanta on jatkanut nousuaan ja on yli 206 miljardia dollaria. Sen myyntilukuja auttoi sen vahva suorituskyky kaikilla segmenteillä. Collins Aerospacen liikevaihto kasvoi 10 %, kun taas Pratt & Whitney nousi 19 % moottoreiden haasteista huolimatta. Raytheonin myynti kasvoi 4 %, ja sen tilauskanta oli yli 51 miljardia dollaria.

Yhtiö jatkoi myös käteisvarojen palauttamista sijoittajille. Se kasvatti osinkojaan 7 prosenttia ja odottaa tuottavan 37 miljardia dollaria vuoteen 2025 mennessä.

Analyytikot odottavat, että RTX:n liikevaihto on yli 17,95 miljardia dollaria kuluvalla vuosineljänneksellä, kun sen vuosiluku on lähes 72 miljardia dollaria.

Bank of American analyytikot ja Alembic Globalin analyytikot ovat nostaneet RTX:n osto- ja ylipainotusluokituksiaan.

RTX-osakeanalyysi

Viikkokaavio osoittaa, että LMT:n tavoin RTX-osake on ollut vahvassa nousussa pitkään. Se ylitti myös edellisen kaikkien aikojen ennätyksen 100 dollarissa vauhdin jatkuessa.

RTX on pysynyt 50 viikon ja 100 viikon liukuvan keskiarvon yläpuolella, mikä tarkoittaa, että sonnit ovat hallinnassa. Siitä on kuitenkin tullut myös erittäin yliostettu, kun suhteellinen voimaindeksi (RSI) on noussut 74:ään ja stokastinen oskillaattori 95:een.

Siksi, koska mikään ei nouse ikuisesti, on todennäköistä, että osakkeella on pieni takaisinveto, kun kauppiaat kohdistavat avainkohdan 100 dollariin.