Osakekurssien rumble viittaa laskuun

Rumble (RUM) -osakkeella on mennyt tänä vuonna hyvin: noussut yli 20 % vaalien nousun myötä. Se on noussut yli 64 % tämän vuoden alimmasta pisteestään ja nostanut sen markkina-arvonsa yli 1,5 miljardiin dollariin. Osake on kuitenkin edelleen huomattavasti pienempi kuin kaikkien aikojen korkein 18,53 dollaria.

Erittäin tarpeellinen tuote

Kanadalainen Rumble on erittäin tarpeellinen yritys aikana, jolloin useimmat suuret teknologiayritykset, kuten YouTube ja Facebook, ovat omaksuneet sensuurin.

Yritys edistää sananvapautta ja työskentelee lujasti puolustaakseen sitä kaikkialla maailmassa. Näkyvintä on, että se poistui Ranskasta vuonna 2022 sen jälkeen, kun hallitus painosti sitä poistamaan tilit, mukaan lukien Venäjään liittyvät tilit.

Rumble on myös työskennellyt pehmentääkseen liiketoimintaansa suurilta teknologiayrityksiltä, kuten Googlelta, Amazonilta ja Microsoftilta, rakentamalla pilviinfrastruktuuriaan. Se teki sen oppimalla Parlerilta, yritykseltä, joka poistettiin yleisistä pilvipalveluratkaisuista.

Yhtiö toivoo, että sen pilvipalveluratkaisusta tulee huipputeknologian kilpailijoiden huippuvaihtoehto. Se lisäsi hiljattain asiakkaikseen Miami Dolphinsin ja Hard Rock Stadiumin. Miami Dolphinsin omistaa miljardööri Stephen Ross, joka on aiemmin tukenut Donald Trumpia.

Rumble Cloud houkutteli myös kauppa- ja maksuekosysteemin PublicSquaren alustaansa.

Rumble nähdään kuitenkin edelleen laajalti oikeistosuuntaisena poliittisena alustana, mikä ei pidä paikkaansa, koska monet katsojista ovat liberaaleja ja riippumattomia. Se on myös laajentanut liiketoimintaansa urheiluun solmimalla sopimuksen Barstool Sportsin kanssa.

Haasteena on, että verrattuna muihin oikeaan suuntautuviin sosiaalisen median alustoihin Rumble kamppailee tehdäkseen suuria mainossopimuksia.

Muutaman viime vuoden aikana monet suuret mainostajat ovat hylänneet parhaat oikealle suuntautuvat tuotteet, kuten Fox News ja Trump's Truth Social. Tämän seurauksena Rumble luottaa todennäköisesti pienempiin mainostajiin, jotka eivät kuluta niin paljon kuin suositut tuotemerkit, kuten Procter & Gamble ja Unilever.

Kasvua hinnalla

Rumblen vuosiluvut osoittavat, että yrityksen liiketoiminta sujui hyvin, sillä sen liikevaihto on noussut yli 3,4 miljoonasta dollarista vuonna 2019 yli 81 miljoonaan dollariin viime vuonna. Viimeisen kahdentoista kuukauden liikevaihto (TTM) nousi yli 78,6 miljoonaan dollariin.

Tämä kasvu on kuitenkin maksanut, sillä sen vuotuinen tappio on noussut 0,4 miljoonasta dollarista vuonna 2019 yli 128 miljoonaan dollariin TTM:ssä. Nämä tappiot tapahtuivat, kun yhtiö jatkoi sisältöihin liittyviä yritysostoja ja pilvipalveluinvestointeja.

Viimeisimmät taloudelliset tulokset osoittavat, että Rumblen toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 22,5 miljoonaa dollaria, mikä on 27 % kasvua ensimmäisen neljänneksen 17,7 miljoonasta dollarista. Liikevaihto laski huomattavasti viime vuoden vastaavan neljänneksen 25 miljoonasta dollarista.

Tämä lasku on huomattava, koska suhteellisen yrityksenä sen on voitava paljon paremmin. Esimerkiksi yli kaksi vuosikymmentä toimineen Netflixin liikevaihto kasvoi 17 % vuosineljänneksen aikana.

Myös lasku oli huomattava, koska yrityksen pitäisi mennä paremmin poliittisen kauden jatkuessa. Liikevaihdon hidas kasvu tapahtui myös, vaikka kuukausittaisten aktiivisten käyttäjien keskimääräinen globaali määrä nousi 53 miljoonaan.

Todennäköinen rahankorotus

Rumble kohtaa kaksi keskeistä negatiivista katalysaattoria eteenpäin. Ensinnäkin yhtiö menettää paljon rahaa, mikä lisää käteispuhelun mahdollisuutta vuonna 2023. Se teki 26 miljoonan dollarin nettotappion viimeisellä neljänneksellä, mikä on parannus verrattuna 29,45 miljoonan dollarin tappioon viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Sen tappio vuoden ensimmäisellä puoliskolla oli yli 70 miljoonaa dollaria

Rumble päätti viimeisen neljänneksen yli 154 miljoonalla dollarilla käteisellä ja lyhytaikaisilla sijoituksilla. Jos tappiollinen trendi jatkuu, se tarkoittaa, että yrityksen on hankittava lisää käteisvaroja toimintansa rahoittamiseksi.

Toiseksi yhtiö tulee todennäköisesti olemaan heikko ensi vuonna, kun vaalikausi päättyy. Johto piti poliittista kausia mahdollisena katalysaattorina sen tulojen kasvulle, sanoen:

Rumble osakekurssianalyysi

TradingView: n RUM-kaavio

Päiväkaavio näyttää, että RUM:n osakkeen hinta on liikkunut sivusuunnassa muutaman viime viikon aikana. Se on pysynyt alle 50 päivän ja 25 päivän eksponentiaalisen liikkuvan keskiarvon (EMA), mikä tarkoittaa, että karhut ovat edelleen hallinnassa.

Varastossa on myös muodostunut laskeva viirikuvio, joka koostuu pystyviivasta ja symmetrisestä kolmiosta.

Siksi on todennäköistä, että osakkeella on laskusuuntainen murto, kun myyjät tavoittelevat seuraavaa tukitasoa 4,92 dollariin, viirin alimmalle puolelle. Tauko tämän tason alapuolella osoittaa enemmän haittapuolia, ja seuraava katsottava piste on psykologinen piste 4 dollarilla.

Suurin riski Rumblen oikosululle on, että se voi nousta, jos Donald Trump voittaa seuraavat parlamenttivaalit.