USD/JPY-ennuste: signaali Japanin jenin romahtamisesta voimistuu

USD/JPY-kurssi nousi viidettä peräkkäistä viikkoa ennen useita tärkeitä Yhdysvaltojen taloustietoja ja Japanin keskuspankin (BoJ) tulevaa korkopäätöstä. Se nousi huipulle 153,20:aan, korkeimmalle tasolle sitten heinäkuun, ja on noin 10 % korkeampi kuin syyskuun alin kohta.

Yhdysvaltain taloustiedot edessä

USD–JPY-pari reagoi useisiin tärkeisiin Yhdysvaltojen taloustietoihin, jotka antavat lisätietoa Federal Reserven tulevista toimista.

Ensimmäiset tiedot julkaistaan tiistaina, kun Conference Bureau julkaisee viimeisimmän kuluttajien luottamusraportin.

Analyytikot odottavat tietojen osoittavan, että luottamus nousi 99:ään lokakuussa inflaation hidastuessa ja työmarkkinoiden parantuessa.

Kuluttajien luottamus on yksi tärkeimmistä talousluvuista, koska se vaikuttaa talouteen. Erittäin luottavaiset kuluttajat kuluttavat enemmän rahaa, mikä lisää taloutta, mikä on huomattava asia, koska kulutus on suurin osa Yhdysvaltain BKT:sta.

Muut tärkeät tiedot julkaistaan keskiviikkona, kun ADP julkaisee lokakuun yksityiset palkkatiedot. Analyytikot näkevät lukujen olevan 101 000, mikä on suuri pudotus viime vuoden 143 000:sta.

Sen jälkeen Yhdysvallat julkaisee ensimmäisen arvion kolmannen vuosineljänneksen BKT-tiedoista. Ekonomistit odottavat lukujen paljastavan, että talous kasvoi 3 prosenttia viimeisellä neljänneksellä, mikä tarkoittaa, että sillä menee suhteellisen hyvin.

Tärkeimmät tiedot ovat Yhdysvaltain nonfarm payroll (NFP) lokakuun tiedot, jotka julkaistaan perjantaina. Reutersin tekemät ekonomistit odottavat tietojen osoittavan, että talous lisäsi 111 000 työpaikkaa tässä kuussa, mikä on suuri pudotus syyskuun 254 000:sta.

Työttömyysasteen odotetaan nousevan 4,1 prosenttiin, kun keskimääräinen tuntipalkka nousee 4,0 %.

Nämä luvut ovat tärkeitä, koska ne vaikuttavat Yhdysvaltain keskuspankkiin, joka harkitsee, mitä tehdä 7. marraskuuta pidettävässä kokouksessaan. Analyytikot odottavat pankin joko pitävän koron ennallaan tai laskevan 25 peruspisteellä.

Raakaöljyn hinta romahtaa

Myös USD/JPY-pari nousi, kun raakaöljy putosi yli 4,5 % maanantaiaamuna. Maailmanlaajuinen vertailuindeksi Brent laski 4,35 prosenttia, kun taas West Texas Intermediate (WTI) laski 4,36 prosenttia.

Raakaöljy syöksyi maahan sen jälkeen, kun Israel aloitti odotettua vaatimattomamman kostohyökkäyksen. Se keskittyi Iranin ohjustehtaisiin välttäen ankaramman hyökkäyksen sen öljyinfrastruktuuria ja ydinvoimaloita vastaan.

Iran vihjasi myös, ettei sille tule ankaraa kostoa, koska sen talous on jo vaikeuksissa. Siksi analyytikot uskovat, että nämä jännitteet ovat nyt laantuneet, mikä tarkoittaa, että öljyn toimitus jatkuu ilman suuria keskeytyksiä.

Toinen tärkeä USD/JPY-uutinen on Yhdysvaltain tulevat vaalit, jotka järjestetään ensi viikolla. Tuoreet mielipidemittaukset osoittavat, että Donald Trumpilla on yläreuna kuin Kamala Harrisilla. Esimerkiksi hänen johtonsa Polymarketissa on jatkanut kasvuaan viime kuukausina.

Donald Trumpin voitto on positiivinen Yhdysvaltain dollarille, koska hän keskittyy tulleihin. Korkeammat tullit lisäävät todennäköisesti geopoliittisia jännitteitä ja korkeampaa inflaatiota Yhdysvalloissa.

Japanin keskuspankin korkopäätös

Toinen tärkeä USD/JPY-uutinen on Japanin keskuspankin (BoJ) torstain korkopäätös. Analyytikot odottavat pankin jättävän koron ennallaan 0,25 prosenttiin. Myös pankin pääjohtaja Kazuo Ueda vihjasi tähän kokouksessaan Washingtonissa viime viikolla.

BoJ julkaisee sitten talousnäkymien raportin ja lehdistötilaisuuden, jossa se antaa vihjeitä siitä, mitä odottaa myöhemmin tänä vuonna.

Tuoreimmat tiedot osoittivat, että Tokion ydininflaatio jäi BoJ:n 2,0 prosentin tavoitteen alapuolelle. Sellaisenaan on merkkejä siitä, että Japanin jenin kantokaupan purkautuminen ei jatku.

Toinen tärkeä USD/JPY-pariuutinen on viikonlopun vaalit, joissa hallitseva puolue menetti enemmistön parlamentissa. Tämä on merkittävä tapahtuma, koska se oli ensimmäinen kerta viiteentoista vuoteen, kun puolue menetti enemmistön.

Se on myös huomionarvoista, koska puolue valitsi hiljattain uudeksi pääministeriksi Shigeru Ishiban, mikä tarkoittaa, että hänen on muodostettava koalitiohallitus.

USD/JPY tekninen analyysi

Päiväkaavio näyttää, että USD/JPY-valuuttakurssi on menestynyt hyvin viime kuukausina. Se on noussut syyskuun alimmasta 140:stä lähes 154:ään, korkeimmalle tasolle sitten heinäkuun 30. päivän.

Pari on ylittänyt 50 päivän ja 100 päivän eksponentiaaliset liukuvat keskiarvot (EMA), jotka ovat kohtaamassa nousujohteisuutta.

Myös oskillaattorit, kuten suhteellinen voimaindeksi (RSI) ja MACD, ovat kaikki osoittaneet ylöspäin. Siksi pienimmän vastuksen pisteen polku on 154,52, sen alin piste 4. kesäkuuta. Liikkuminen tämän tason yläpuolelle osoittaa lisää voittoja.