USD/BRL: Käytä kauppamahdollisuutta, kun Fed ja BCB eroavat toisistaan

USD/BRL-kurssi ajautui ylöspäin maanantaiaamuna ja lähestyi kaikkien aikojen huippuaan ennen tulevia Federal Reserven ja BCB:n korkopäätöksiä ja Yhdysvaltain vaaleja, joilla on vaikutuksia maataloushyödykemarkkinoihin. Se nousi 5,86:een, korkeimmalle tasolle sitten toukokuun 2020.

Fedin päätös edessä

Yksi tärkeimmistä USD/BRL-uutisista tulee olemaan Fedin keskiviikon päätös, jossa viranomaisten odotetaan jatkavan korkojen alentamista työmarkkinoiden kuromiseksi.

Jos näin tapahtuu, Fed leikkaa korkoja 0,25 % ja nostaa ne 4,75 % ja 5,0 % välille. Tämä päätös tulee muutama päivä sen jälkeen, kun työtilastovirasto (BLS) on julkaissut heikkoja virallisia työpaikkoja.

Tiedot paljastivat, että talous loi vain 12 000 työpaikkaa lokakuussa, mikä on alhaisin lisäys kuukausiin. Se oli myös paljon pienempi kuin ADP-arvio 126 000.

Fed on viime aikoina keskittynyt voimakkaasti työmarkkinoihin, kun työttömyysaste on noussut yli 4,1 prosenttiin. Se uskoo myös inflaation olevan 2,0 prosentin tiellä. Tuoreimmat tiedot osoittivat, että kuluttajahintaindeksi (CPI) ja henkilökohtainen kulutusmeno (PCE) laskivat 2,4 prosenttiin ja 2,2 prosenttiin.

Tämä Fedin päätös on merkittävä, koska se tulee samana päivänä, kun amerikkalaiset tietävät, kuka on seuraava presidentti. Mielipidemittaukset osoittavat, että Donald Trump ja Kamala Harris ovat merkittävästi lähellä toisiaan useimmissa swing-osavaltioissa, mikä tarkoittaa, että vaalit voivat edetä kumpaan tahansa suuntaan.

Trumpin voitto on avainasemassa USD/BRL-parille, koska sillä on vaikutusta maataloussektoriin, koska hän on luvannut uuden kauppasodan. Jos hän ottaa käyttöön lisää tulleja, se tarkoittaa, että Brasilian viljelykasvit, kuten maissi ja soijapavut, tulevat arvokkaammiksi, koska Kiina keskittyy vastatoimissaan alaan.

BCB:n korkopäätös edessä

Toinen tärkeä USD:n BRL-uutinen on Brasilian keskuspankin tuleva päätös 2. marraskuuta.

Toisin kuin Federal Reserve, Brasilian keskuspankki on nostanut korkoja. Se nosti korkoja 0,25 % viime kokouksessa, jolloin virallinen korko oli 10,75 %. Nyt analyytikot odottavat, että pankki jatkaa nousuaan ja nostaa viitekoron 11,25 prosenttiin.

Nämä koronnostot ovat tulossa, vaikka Brasilian inflaatio pysyy sitkeästi korkeana. Tuoreimmat tiedot osoittivat, että kuluttajahintaindeksi nousi elokuun 4,25 prosentista syyskuun 4,42 prosenttiin.

Tästä syystä Fedin ja BCB:n ero voi johtaa siirtokauppatilanteeseen, jossa sijoittajat lainaavat matalatuottoista Yhdysvaltain dollaria sijoittaakseen Brasiliaan. Lisäksi maiden korkoero on jatkanut levenemistään viime kuukausina.

Lue lisää: Brasilialaisilla yrityksillä on edessään kasvavia haasteita koronnostojen ja valuuttapaineiden voimistuessa

USD/BRL tekninen analyysi

USD/BRL-kaavio TradingView'n mukaan

Viikkokaavio osoittaa, että USD/BRL-kurssi on ajautunut ylöspäin muutaman viime kuukauden aikana ja on nyt lähellä kaikkien aikojen huippuaan. Se on kääntänyt tärkeän vastuspisteen 5,74 dollariin, korkeimmalle pisteelle lokakuussa 2021.

Pari on pysynyt jatkuvasti 50 viikon ja 100 viikon liukuvan keskiarvon yläpuolella, mikä on viime aikoina tehnyt nousevan risteyksen. Myös suhteellinen voimaindeksi (RSI) ja MACD-indikaattorit ovat osoittaneet ylöspäin.

Siksi parin pienimmän vastuksen polku on nousujohteinen, ja seuraava piste on 5,97, sen edellinen kaikkien aikojen ennätys. Tauko tämän pisteen yläpuolella johtaa enemmän voittoihin, ja seuraava katsottava piste on 6,0.

Toinen vaihtoehto on, että pari vetäytyy ja testaa uudelleen 50 viikon liukuvan keskiarvon 5,3651:ssä, mikä on noin 8,55 % nykyisen tason alapuolella.