Yhdysvaltain dollariindeksin (DXY) analyysi ennen Fedin minuuttia, PCE-tiedot

Yhdysvaltain dollariindeksi (DXY) horjui ennen tärkeitä keskuspankin minuutteja, kuluttajien luottamusta, BKT:tä ja henkilökohtaisia kulutusmenoja (PCE). Sen kauppa käytiin 107,25 dollarissa tiistaiaamuna, muutaman pisteen alle vuoden 108,08 dollarin huipputason.

Federal Reserve minuuttia eteenpäin

DXY-indeksi reagoi tulevaan Fedin pöytäkirjaan, joka antaa lisätietoja Fedin viimeisestä rahapoliittisesta kokouksesta. Siinä virkamiehet päättivät laskea korkoja 0,25 % jatkaessaan keskittymistään työmarkkinoihin.

Kokouksen jälkeen Yhdysvallat on julkaissut vaihtelevia taloustietoja, jotka vaikuttavat seuraaviin Fedin päätöksiin. Työmarkkinatiedot osoittivat, että talous loi lokakuussa vain 12 000 työpaikkaa, mikä on paljon vähemmän kuin mitä analyytikot odottivat. Se oli myös alin taso yli kahteen vuoteen.

Tuoreet kuluttajahintaindeksin (CPI) tiedot osoittivat, että inflaatio oli paljon odotettua korkeampi. Kuluttajahintaindeksi nousi syyskuun 2,4 prosentista lokakuun 2,6 prosenttiin, kun taas ydinkuluttajahinta pysyi 3,3 prosentissa.

Siksi analyytikot odottavat Fedin säilyttävän melko haukkamaisen sävyn seuraavassa kokouksessa joulukuussa. Leikkauksen sijaan he odottavat, että pankki pitää korot vakaana kuukauden aikana ja viittaa vähintään kolmeen leikkaukseen vuonna 2025.

Yhdysvaltain valtionlainojen korot ovat laskeneet ennen tulevia Fed-pöytäkirjoja. Kymmenen vuoden tuotto laski 4,28 prosenttiin tämän kuun korkeimmasta 4,50 prosentista. Vastaavasti Yhdysvaltain 30 vuoden tuotto laski 4,68 prosentista 4,47 prosenttiin.

Lue lisää: Inflaatiopelot piinaavat Wall Streetiä, mutta TIPSillä on vaikeuksia houkutella sijoittajia – tässä syy

Yhdysvaltain kuluttajien luottamus ja PCE-tiedot

Toinen Yhdysvaltain dollari-indeksin keskeinen katalysaattori on tulevat Yhdysvaltain kuluttajien luottamustiedot.

Ekonomistit odottavat tietojen osoittavan, että kuluttajien luottamus nousi lokakuun 108,7:stä marraskuun 112:een. Korkea luottamusluku on merkki siitä, että Yhdysvaltojen taloudella menee hyvin, koska heidän menonsa muodostavat suurimman osan taloudesta.

Kuluttajien luottamus on todennäköisesti kasvanut viimeaikaisten inflaatio- ja työmarkkinoiden kehityssuuntien vuoksi.

Sen jälkeen Yhdysvallat julkaisee toisen arvion kolmannen vuosineljänneksen BKT-tiedoista keskiviikkona. Markkinat odottavat ensimmäisen arvion perusteella, että talous kasvoi 2,8 % kolmannella neljänneksellä.

Samaan aikaan PCE-tietojen odotetaan tulevan 2,2 %:iin, mikä on korkeampi kuin aiemmat 2,1 %. PCE on tärkeä inflaatioraportti, joka tarkastelee hintamuutoksia maaseutu- ja kaupunkialueilla. Useimpina aikoina tämä on yksi Federal Reserven tärkeimmistä inflaatioluvuista.

Muita tärkeitä Yhdysvaltain dollariindeksiä liikuttavia tietoja ovat kestotavaratilaukset ja asuntojen hintaindeksi. Näitä lukuja seuraa kiitospäivä, joka tapahtuu torstaina.

Yhdysvaltain dollarin indeksianalyysi

Päiväkaavio näyttää, että DXY-indeksi on ollut tasaisessa nousutrendissä viime viikkoina. Se nousi ja saavutti korkeimman 107,81 dollarin Murrey Math Linesin äärimmäisen ylityksen.

Indeksi on myös tehnyt tauon ja uudelleentestauksen siirtymällä jälleen 106,60 dollariin. Tämä oli huomattava taso, koska se oli korkein piste huhtikuussa 2024.

Se on pysynyt 50 päivän ja 200 päivän liukuvan keskiarvon yläpuolella, mikä teki kultaisen ristin kuvion muutama viikko sitten.

Siksi on todennäköistä, että Yhdysvaltain dollariindeksi jatkaa nousuaan lähipäivinä. Jos näin tapahtuu, seuraava katselupiste on 107,81 dollaria. Siirtyminen tämän tason yläpuolelle osoittaa enemmän voittoja, kun härät tavoittavat psykologisen pisteen 110 dollariin.