MongoDB-osakkeen hinta muodostaa kultaisen ristin lähestyy tulosta edellä

MongoDB (MDB) -osakkeen hinta on palautunut sen jälkeen, kun se oli tämän vuoden kesäkuussa 214 dollarissa. Se nousi 344 dollariin ja leijuu korkeimmillaan sitten 28. toukokuuta, kun painopiste siirtyy tuleviin tuloihin.

MongoDB:n tulos edessä

MongoDB on yksi Amerikan suurimmista ohjelmisto- ja datateollisuuden yrityksistä. Sen ydintuote on moderni yleiskäyttöinen tietokanta, jossa on lukuisia ominaisuuksia, kuten haku, vektorihaku, aikasarjat, tietojen elinkaari ja sovelluslähtöinen analytiikka.

MongoDB käyttää ohjelmisto-as-a-service (SaaS) -lähestymistapaa, jossa se veloittaa asiakkailtaan alhaisen kuukausihinnan. Se käyttää myös freemium-lähestymistapaa, jossa se tarjoaa palvelujaan ilmaiseksi.

Palvelimeton paketti maksaa 0,10 dollaria miljoonaa lukukertaa kohden, kun taas sen oma paketti alkaa noin 57 dollarista kuukaudessa. MongoDB:tä käyttävät eräät johtavista yrityksistä maailmanlaajuisesti, kuten Toyota. Cisco, Okta ja Novo Nordisk.

MongoDB:n liiketoiminta on mennyt hyvin viime vuosina. Sen vuotuinen liikevaihto on noussut yli 421 miljoonasta dollarista vuonna 2019 yli 1,68 miljardiin dollariin viime vuonna. Se on ansainnut yli 1,81 miljardia dollaria viimeisen kahdentoista kuukauden aikana (TTM).

Seuraava MongoDB-osakkeen hinnan katalysaattori on sen neljännesvuosittainen tulos, joka julkaistaan ​​maanantaina.

Tuoreimmat tulokset osoittivat, että MongoDB:n liiketoiminta menestyi hyvin viimeisellä neljänneksellä, kun sen liikevaihto kasvoi 13 % 478 miljoonaan dollariin. Suurin osa tästä liikevaihdosta – 468 miljoonaa dollaria – oli liittymiä, kun taas loput liittyivät palveluihin. MongoDB:n bruttovoitto oli 349 miljoonaa dollaria, kun taas sen nettotappio nousi 71 miljoonaan dollariin.

Analyytikot odottavat, että MongoDB:n liikevaihto on 495 miljoonaa dollaria, mikä on 14,5 % kasvua viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Korkein arvio on 512 miljoonaa dollaria ja alhaisin 471 miljoonaa dollaria.

Keskimääräinen osakekohtainen tulosarvio on 69 senttiä, mikä on laskua viime vuoden 96 sentistä. MongoDB:n liikevaihto on tänä vuonna 1,93 miljardia dollaria, mikä on 14 prosentin vuosikasvu. Ensi vuonna se tekee yli 2,2 miljardia dollaria.

MongoDB:n keskeinen huolenaihe on, että sen liiketoiminta on melko yliarvostettu yritykselle, joka tekee edelleen tappiota.

Sen markkina-arvo on yli 25 miljardia dollaria, ja sen termiini-P/E-suhde on 139, mikä on paljon korkeampi kuin muilla yrityksillä.

Hyvä tapa arvostaa MongoDB:n kaltaista yritystä on käyttää sääntöä 40, joka painottaa sen kasvua ja marginaaleja. MDB:n nettotuottomarginaali on miinus 12 % ja liikevaihdon kasvumittari noin 20 %.

Tämä antaa sille sääntö-of-40 metriikan noin 8, mikä tarkoittaa, että se on huomattavasti yliarvostettu. Tämän seurauksena sen on jatkettava vahvojen numeroiden julkaisemista.

MongoDB osakekurssianalyysi

Päiväkaavio osoittaa, että MDB:n osakkeen hinta saavutti pohjan ja muodosti kaksoispohjan kuviossa 213 dollarissa kesä- ja elokuussa. Kaksoispohja on yksi suosituimmista nousevan käänteiskuvioista.

Osake on muodostanut nousevan kanavan ja on nyt muutaman pisteen yläpuolensa alapuolella. Se on liikkunut 38,2 % ja 50 % Fibonacci Retracement -tasojen välillä.

Mikä tärkeintä, osake on muodostamassa kultaisen ristin kuvion, kun 50 päivän ja 200 päivän liukuvat keskiarvot leikkaavat toisensa. Kultainen risti johtaa usein enemmän voittoja pidemmällä aikavälillä.

Siksi osakkeen näkymät ovat toistaiseksi neutraalit. Katko avainvastustason yläpuolelle 350 dollarissa osoittaa lisää voittoja, mahdollisesti 400 dollariin. Vaihtoehtoinen skenaario on, että se putoaa 320 dollariin.