Broadcomin osakkeen ainutlaatuinen malli osoittaa, että AVGO saavuttaa 200 dollaria

Broadcomin osakkeen hinta leijuu lähellä kaikkien aikojen huippuaan, kun sen marssi kohti 1 biljoonan dollarin markkina-arvoa kiihtyy. AVGO kävi kauppaa 180 dollarissa, muutaman pisteen alle kaikkien aikojen ennätyksen, 186 dollaria. Se on noussut lähes 1 200 % vuoden 2020 alimmalta tasolta.

Broadcom-liiketoiminta kasvaa

Broadcom on jättiläinen teknologiayritys, joka tarjoaa laajan valikoiman palveluita enimmäkseen Applen ja Samsungin kaltaisille yrityksille.

Sen tuotteita ovat muun muassa tallennussovittimet, ohjaimet, FBAR-suodattimet, langaton lähiverkko, langaton LAN-infrastruktuuri, ethernet-kytkimet ja mukautettu pii.

Yhtiö on myös laajentanut ratkaisujaan yritysostoin vuosien varrella. Siitä on tullut merkittävä merkittävä toimija kyberturvallisuusalalla Symantecin 10,7 miljardin dollarin oston myötä.

Se osti myös VMwaren, yrityksen, joka tarjoaa avainratkaisuja pilvipalvelualalle. Se on myös suuri toimija yritysohjelmistoissa, joissa se tarjoaa ratkaisuja, kuten automaation, jatkuvan toimituksen, verkon havainnoinnin ja API-suojauksen.

Broadcomin liiketoiminta on menestynyt hyvin viime vuosina, kun sen vuotuinen liikevaihto on noussut yli 22,5 miljardista dollarista vuonna 2019 yli 45,8 miljardiin dollariin viimeisen kahdentoista kuukauden aikana. Suurin osa liikevaihdon kasvusta on johtunut orgaanisen tuloksen ja yritysostojen yhdistelmästä.

Lue lisää: Broadcomin osakepudotus luo ostomahdollisuuden: Jim Cramer nousi AVGO:ssa

AVGO:n tulos edessä

Seuraava tärkeä katalysaattori Broadcomin osakekurssille on sen tulos, jonka odotetaan tulevan tämän viikon torstaina.

Tuoreimmat tulokset osoittivat, että Broadcomin liikevaihto kasvoi 47 % kolmannella neljänneksellä 13 miljardiin dollariin. Suurin osa kasvusta johtui siitä, että liikevaihto sisälsi VMware-liiketoiminnan, jota ei ollut viime vuoden vastaavana aikana. Ilman VMwarea Broadcomin liikevaihto kasvoi noin 4 %.

Suurin osa noin 7,2 miljardin dollarin liikevaihdosta tuli sen puolijohderatkaisuista. Sitä seurasi sen infrastruktuuriohjelmisto, joka toi yli 5,7 miljardia dollaria vuosineljänneksen aikana.

Broadcomin liiketoiminta on menestynyt hyvin, koska tekoälyratkaisuille on jatkuvasti kysyntää ympäri maailmaa. Johto uskookin, että sen tekoälyn tuotto on noin 12 miljardia dollaria kuluvalla tilikaudella, mikä auttaa tekoälyn palvelinkeskuksia ja Ethernet-verkkoja.

Analyytikot odottavat Broadcomin liikevaihdon olevan 14,07 miljardia dollaria, mikä on 51 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Sen ohjeistus seuraavalle neljännesvuosittaiselle liikevaihdolle on 14,59 miljardia dollaria, 21 % enemmän kuin vuotta aiemmin.

Mikä tärkeintä, Broadcom siirtyy takaisin kannattavuuteen. Sen osakekohtaisen neljänneksen tuloksen odotetaan olevan 1,39 dollaria, mikä on kasvua edellisestä 1,11 dollarista. Lisäksi sen vuotuinen osakekohtainen tulos on 4,85 dollaria, jota seuraa 6,19 dollaria.

On todennäköistä, että Broadcomin liiketoiminta menestyy odotettua paremmin, koska sillä on pitkä ennätys lyönyt analyytikkoarviot.

Broadcomin osake on myös menestynyt hyvin vuosien varrella vahvojen osinkojensa ansiosta. Se on korottanut osinkoaan 13 peräkkäisenä vuonna ja sen maksusuhde on alhainen, 46 %.

Analyytikoiden keskeinen huolenaihe on, että Broadcomin osakkeet ovat hieman yliarvostettuja. Sen P/E-suhde on 37, korkeampi kuin monilla teknologiayrityksillä. Silti AVGO-osakkeen hinta voi jatkua hyvin niin kauan kuin sen liikevaihto kasvaa voimakkaasti.

Lue lisää: Broadcomin osake on muuttanut 1 000 dollarista 9 000 dollaria neljässä vuodessa: mitä seuraavaksi?

Broadcomin osakekurssianalyysi

TradingView: n AVGO-kaavio

Päiväkaaviossa näkyy, että AVGO:n osakkeen kurssi on liikkunut sivuttain muutaman viime kuukauden aikana. Tarkempi tarkastelu osoittaa, että se on muodostanut harvinaisen piristävän kaaviokuvion, joka tunnetaan nousevana kolmiona.

Tämä kuvio koostuu vaakaviivasta ja nousevasta trendiviivasta. Tässä tapauksessa vaakaviiva on 185,55 dollarissa, kun taas trendiviiva yhdistää alhaisimmat heilahtelut sitten 5. elokuuta.

Osake on myös ylittänyt 50 päivän ja 100 päivän eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon. Siksi on todennäköistä, että se muodostaa vahvan nousunpurkauksen nyt, kun kaksi linjaa lähestyvät yhtymätasoaan. Jos näin tapahtuu, osake voi pian hypätä seuraavaan pisteeseen 200 dollariin.