Hubspotin osakekurssi muodostaa hitaasti nousevan kuvion: mitä seuraavaksi?

Hubspot-osakkeen kurssi on menestynyt hyvin tänä vuonna ja se on lähellä korkeinta tasoaan sitten joulukuun 2021. HUBS kävi 720 dollarissa ja oli hitaasti muodostamassa nousevaa lippukuviota, joka osoitti nousua tulevina kuukausina. Tämä ralli on nostanut markkina-arvonsa yli 37 miljardiin dollariin, mikä tekee siitä yhden SaaS-alan suurimmista yrityksistä.

Kasvava yritys ja kasvattava markkinaosuutta

Hubspot on suuri yritys, joka tarjoaa ohjelmistoja pienille ja suurille yrityksille. Sen ratkaisut auttavat yrityksiä markkinoinnissa ja asiakassuhteissa sekä yksinkertaistavat muita liiketoiminnan osia. O

Hubspotia käyttävät laajasti maailmanlaajuisesti yritykset, kuten eBay, DoorDash, Reddit, Tripadvisor ja Eventbrite. Sen tunnetuin palvelu on palvelu, jonka avulla yritykset voivat kommunikoida asiakkaidensa kanssa verkkosivuillaan. Se on myös suosittu nimi markkinointialalla.

Hubspotin liiketoiminta on kasvanut vuosien varrella, ja se palvelee nyt yli 238 000 yritystä maailmanlaajuisesti. Tämä kasvu näkyy myös Hubspotin tilinpäätöksessä, joka osoittaa, että sen vuotuinen liikevaihto on kasvanut 674 miljoonasta dollarista vuonna 2019 yli 2,5 miljardiin dollariin viimeisen kahdentoista kuukauden aikana. Tämä tulos selittää osittain, miksi Google harkitsi yrityksen ostamista muutama kuukausi sitten.

Tuoreimmat tulokset osoittivat, että Hubspotin liiketoiminta menestyi hyvin, sillä sen liikevaihto kasvoi 22 prosenttia 2,5 miljardiin dollariin. Se on vaikuttava kasvukaari vuonna 2006 perustetulle yritykselle. Hubspotin asiakkaat kasvoivat 23 % 238 000:een.

Yhtiö uskoo, että sen liiketoiminnalla on enemmän tilaa toimia, koska osoitteellinen kokonaismarkkina on yli 174 miljardia dollaria, mikä on enemmän kuin nykyinen 76 miljardia dollaria.

Se on investoinut tekoälyyn osana kasvun kehityskulkuaan. Sen Breeze-tuote on valmistettu kopilotista ja agenteista, jotka yksinkertaistavat asiakkaiden vuorovaikutusta sen tuotteiden kanssa. Viime kädessä sen tavoitteena on varmistaa, että tekoäly toimii kaikissa sen toiminnoissa tulevaisuudessa.

Hubspot on myös kasvattanut katteitaan, ja viimeisten tulosten mukaan sen liikevoittoprosentti oli 19 %.

Analyytikot uskovat, että Hubspotilla on vahva kasvupotentiaali tulevaisuudessa. He odottavat, että sen neljännesvuosittaiset tulokset nousevat 673 miljoonaan dollariin, mikä on 15,8 % kasvua viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Sen jälkeen se ansaitsee 708 miljoonaa dollaria seuraavan vuosineljänneksen aikana.

Hubspotin vuotuisen liikevaihdon odotetaan olevan 2,6 miljardia dollaria ja seuraavana tilivuonna 3,08 miljardia dollaria. Nämä ovat vahvoja lukuja yritykselle, joka ylitti miljardin dollarin rajan vain muutama vuosi sitten.

Hubspotin arvostus on huolissaan

Hubspotin suurin huolenaihe on, että sen liiketoiminta on erittäin yliarvostettua, koska se on kamppaillut voiton saamiseksi vuosien ajan. Sen vuotuinen tappio viime tilikaudella oli yli 176 miljoonaa dollaria, mikä on paljon suurempi kuin se menetti vuotta aiemmin 112 miljoonaa dollaria.

On merkkejä siitä, että Hubspot on nyt siirtymässä kannattavuuteen, sillä se teki 8,1 miljoonan dollarin voiton viimeisellä neljänneksellä. Analyytikot odottavat, että Hubspotin osakekohtainen tulos kuluvalla vuosineljänneksellä on 2,2 dollaria, kun se viime vuonna oli 1,76 dollaria. Vuotuisen EPS:n odotetaan olevan 7,9 dollaria, jota seuraa 8,55 dollaria.

Hubspotin markkina-arvo on yli 37 miljardia dollaria, joten sen P/E-suhde on 78. Tämä arvostuskerroin on korkeampi kuin NVIDIAn kaltaisten yritysten, jotka näkevät nopeamman kasvun.

Paras tapa arvostaa SaaS-liiketoimintamallia käyttävää Hubspotin kaltaista yritystä tunnetaan 40:n sääntönä. Tämä on lähestymistapa, jossa tarkastellaan yrityksen kasvua ja katteita. Tässä tapauksessa sen termiinikasvu on 20 % ja käyttökate 19 %, mikä antaa sille 40 %:n sääntönä 39 %.

Hubspotin osakekurssianalyysi

Viikkokaavio osoittaa, että HUBS:n osakekurssi on tehnyt voimakkaan paluun viime kuukausina. Se ylitti äskettäin tärkeän vastustason 693,53 dollarissa, korkeimman pisteensä 1. huhtikuuta.

Osake on myös muodostanut nousevan viirikaaviokuvion, joka on suosittu jatkomerkki. Sitä tukevat myös 50 viikon ja 100 viikon liukuvat keskiarvot. Siksi osakkeen pienimmän vastuksen polku on nousujohteinen, ja seuraava katsottava piste on 800 dollarissa.