Onko Palo Alto Networks hyvä kyberturvallisuusosake vuodelle 2025?

Palo Alto Networksin osakekurssi nousi 26 % vuonna 2024 kyberturvallisuuden kysynnän kasvaessa maailmanlaajuisesti. Se hyppäsi myös tekoälyn myötätuulen vuoksi, joka on nostanut muut alan yritykset jyrkästi korkeammalle. Sen osake nousi ennätyskorkealle 207 dollariin ja veti sitten takaisin nykyiseen 186 dollariin. Joten onko PANW hyvä yritys ostaa vuonna 2025?

PANW on hyvä kasvuyritys

Palo Alto Networks on yksi nopeimmin kasvavista kyberturvallisuusalan yrityksistä. Se tarjoaa verkkoturvallisuus-, pilviturva- ja tekoälyratkaisuja. Yritys käyttää hybridilähestymistapaa ja tarjoaa laitteistoratkaisuja, kuten laitteistopalomuureja ja ohjelmistoratkaisuja tilausmallin kautta.

Palo Alto Networksin liiketoiminta on mennyt hyvin viime vuosina, sillä se lisäsi tuhansia asiakkaita maailmanlaajuisesti. Sen tärkeimpiä asiakkaita ovat Caesars Entertainment, Salesforce, ADT, Michelin ja Better Mortgage.

PANW:n liiketoiminta on ollut vahvalla kehitysradalla, ja sen vuotuinen liikevaihto on kasvanut 3,4 miljardista dollarista vuonna 2019 yli 8 miljardiin dollariin vuonna 2023. Tämä suuntaus todennäköisesti jatkuu tulevina vuosina, vaikkakin maltillisesti.

Mikä tärkeintä, yritys on alkanut tuottaa voittoa. Viimeisen kahdentoista kuukauden aikana (TTM) se siirtyi 498 miljoonan dollarin vuotuisesta nettotappiosta vuonna 2012 yli 2,7 miljardin dollarin nettovoittoon.

Tuoreimmat tulokset osoittivat, että yhtiön liiketoiminta jatkui hyvin myös viimeisellä vuosineljänneksellä, jota auttoi alustan kehittäminen. Platformointi on prosessi, jossa yritykset yhdistävät tietoturvatoimintojaan vähentääkseen niiden monimutkaisuutta.

Tulokset osoittivat, että sen Q1'25 liikevaihto oli 2,1 miljardia dollaria, mikä on 14 prosentin vuosikasvu, mikä ylitti analyytikot odottivat. Sen seuraavan sukupolven tietoturva-ARR nousi 4,52 miljardiin dollariin, mikä on korkeampi kuin ohjeen yläpuolella.

Johto odottaa liiketoiminnan jatkuvan hyvin. Sen toiveena on, että sen NGS ARR toisella vuosineljänneksellä on 4,7–4,75 miljardia dollaria, kun taas sen liikevaihto nousee 12–14 prosenttia 2,22–2,25 miljardiin dollariin.

Wall Streetin analyytikot uskovat, että yhtiöllä on positiiviset kaksinumeroiset kasvuluvut vielä jonkin aikaa. 50 analyytikon keskimääräinen arvio on, että kuluvan tilikauden liikevaihto kasvaa 14 prosenttia 9,15 miljardiin dollariin ja seuraavana 10,58 miljardiin dollariin.

Analyytikot suhtautuvat myös maltillisesti Palo Alto Networksin osakekurssiin, jonka he odottavat kasvavan 204 dollariin nykyisestä 186 dollarista.

Lue lisää: Cramer neuvoo ostamaan tämän osakesplit-yhtiön tuloksen jälkeisen laskun keskellä

Palo Alto Networksin osakekurssianalyysi

Viikkokaavio osoittaa, että PANW-osakkeen hinta on ollut hidas nousutrendi muutaman viime vuoden aikana ja saavutti joulukuussa ennätyskorkean 207 dollarin. Se on muodostanut mustalla näkyvän nousevan kanavan ja siirtynyt hieman avaintuen alapuolelle 190 dollariin.

Myös suhteellinen voimaindeksi (RSI) on muodostanut nousevan kanavan. Se on pysynyt 50 viikon ja 100 viikon liukuvan keskiarvon yläpuolella. Tästä syystä osakkeen näkymät ovat neutraalit ja laskusuuntainen. Siirtyminen kanavan alareunan alapuolelle osoittaa pudotuksen 150 dollariin.