Miksi Pelotonin osake nousi huimasti torstaina – kuinka korkealle se voi nousta?

Sijoittajat kannustavat Peloton Interactive Inc:tä (NASDAQ: PTON) tänä aamuna sen jälkeen, kun liitetty kuntoiluyritys ylitti selvästi Streetin arvion tuloistaan ​​toisella tilikaudella.

Pelotonin osake palkitaan, koska johto nosti torstaina myös koko vuoden tulosnäkymiä.

Kuntoiluvälinevalmistaja tuotti 674 miljoonan dollarin tuloja – reilusti yli 654 miljoonaa dollaria, mitä analyytikot olivat ennustaneet. Vuositasolla mittari kuitenkin laski noin 9,0 %.

Pelotonin osakkeet ovat edelleen noin 5,0 % laskussa verrattuna vuoden huippuunsa.

Pelotonin osake nousee rohkaisevien ohjeiden ansiosta

Peloton selitti odotettua paremman vuosineljänneksen liikevaihdon osittain Costcon kanssa loppuvuodesta 2024 solmimasta sopimuksesta. Se lisäsi, että markkinointi-, hallinto- ja tutkimus- ja kehityskulujen leikkaaminen auttoi myös EBITDA-rintamalla.

Huono puoli on se, että kotikuntoiluyritys ohjasi jopa 625 miljoonan dollarin myyntiä kuluvalla vuosineljänneksellä. Analyytikot olivat sen sijaan 652 miljoonassa dollarissa.

Pelotonin osake on kuitenkin nousussa, koska sijoittajat keskittyvät enemmän sen tulosnäkymiin.

Johto odottaa oikaistun käyttökatteen laskevan 70–85 miljoonan dollarin välillä ensimmäisellä vuosineljänneksellä – selvästi enemmän kuin asiantuntijoiden ennuste, joka on vain 50,4 miljoonaa dollaria.

Lisäksi PTON sanoi, että sen liikevaihto todennäköisesti kasvaa vuoden 2025 jälkipuoliskolla.

Pelotonin uusi toimitusjohtaja on sitoutunut käänteeseen

Peloton Interactiven sijoittajat näyttävät jättävän huomiotta odotettua suuremman tappion myös äskettäin päättyneellä vuosineljänneksellä.

Nasdaqin pörssiyhtiö menetti 24 senttiä osakkeelta, mikä on paljon enemmän kuin 18 senttiä osakkeelta konsensuksen mukaan, kun se jatkoi kamppailua tehdäkseen laitteistoliiketoiminnastaan ​​kannattavampaa.

Uuden toimitusjohtajansa Peter Sternin johdolla PTON on täysin sitoutunut kasvattamaan korkean katteen ja toistuvia tilaustuloja.

Tämä osa liiketoiminnasta muodosti reilusti yli 50 % yhtiön kokonaisliikevaihdosta Q2:lla.

Huomaa, että Pelotonin osakkeet eivät tällä hetkellä jaa osinkoa, joten ne eivät ole houkuttelevia tulosijoittajille vuonna 2025.

Onko Pelotonin osakkeilla muuta positiivista?

UBS-analyytikko Arpine Kocharyanin mukaan Pelotonin osake ei ole tämän päivän rallista huolimatta vielä ehjä.

Kocharyan näkee Pelotonin osakkeen nousevan 10 dollariin, mikä viittaa potentiaaliseen 20 prosentin nousuun nykyisestä tasosta.

Hän on vakuuttunut siitä, että yhtiön osakkeen hinta voisi hyötyä, kun johto jatkaa kustannusten leikkaamista.

Lisäksi markkinat eivät enää odota paljon PTON:lta seuraavien 2–3 vuoden aikana, mikä luo tilaa positiivisille yllätyksille sijoituspalveluyrityksen mukaan.

Mikä tärkeintä, UBS luottaa tilausalan veteraani Peter Sternin kykyyn organisoida käänne Peloton Interactive Inc:ssä.

Huomaa, että Stern oli Apple Fitness+:n liikkeellepaneva voima ja on palvellut myös muissa tunnetuissa yrityksissä, kuten Fordissa.