Adyenin osakekurssin harvinainen kuvio viittaa nousuun pian

Adyenin osakkeen kurssi on noussut viimeiset kuusi viikkoa peräkkäin ja on noussut korkeimmalle tasolle sitten heinäkuun 2023. Se on noussut 150 % vuoden 2023 alimmalta tasolta, joten sen markkina-arvo on yli 50 miljardia euroa. Joten, onko Adyenin osakekurssi hyvä sijoitus tulojaan edellä?

Kasvava fintech-jätti

Adyen on yksi Euroopan suurimmista fintech-yrityksistä. Se on rahankäsittelyyritys, joka auttaa yrityksiä vastaanottamaan rahaa verkossa ja offline-tilassa.

Adyen on lisännyt palveluiden määrää vuosien varrella. Se esimerkiksi tarjoaa rahoitusta joillekin asiakkailleen, antaa yrityksille mahdollisuuden lähettää maailmanlaajuisia maksuja reaaliajassa ja myöntää fyysisiä ja virtuaalisia kortteja.

Adyenin liiketoiminta on kasvanut nopeasti vuosien varrella, kun se on liittänyt ekosysteemiinsä joitakin maailman suurimmista yrityksistä. Jotkut sen suurimmista asiakkaista ovat yrityksiä, kuten Uber, Mango, eBay, spotify ja McDonalds. Nämä yritykset käsittelevät vuosittain miljardeja dollareita, joista osa virtaa Adyenille.

Adyen toimii yhdellä maailman suurimmista - ja kilpailukykyisimmistä - teollisuudenaloista. Se kilpailee esimerkiksi joidenkin parhaiden kilpailijoiden kanssa, kuten Stripe, Square, Airwallex, WorldPay ja PayPal.

Adyenin liiketoiminta on jatkunut hyvin, sillä sen kasvu on ollut kaksinumeroista. Sen nettoliikevaihto kasvoi ensimmäisellä vuosipuoliskolla 24 % 913 miljoonaan euroon. Tällainen kasvuvauhti on rohkaisevaa yritykselle, joka on toiminut lähes 20 vuotta.

Liikevaihdon kasvu tapahtui, kun yritys käsitteli yli 619 miljardia euroa, ja sen myyntipistetulot kasvoivat 95,6 miljardiin euroon.

Lue lisää: Adyenin osakekurssi pomppii: Onko se paras hollantilainen ostettava osake?

Marginaalin kasvu ja tulos edessä

Adyen jatkoi myös marginaaliensa kasvattamista, ja tarkasti seurattu käyttökateprosentti nousi 46 %:iin vuoden ensimmäisellä puoliskolla, kun se vuotta aiemmin oli 43 %.

Suurin osa sen liiketoiminnan kasvusta johtuu verkkotapahtumien kasvavasta osuudesta, asiakasvoitoista ja vankkaista suhteista olemassa olevien asiakkaiden kanssa.

Lisäksi yhtiö on ryhtynyt toimiin kasvattaakseen katteitaan kustannussäästöillä. Se on esimerkiksi keskittynyt vähentämään rekrytointia, minkä se toivoo tekevän siitä kannattavamman yrityksen tulevaisuudessa.

Adyenin osakekurssin seuraava keskeinen katalysaattori on sen tulos helmikuun 13. päivänä. Nämä luvut ovat ratkaisevia, sillä ne tuovat lisää väriä sen kasvuun ja mahdollisuuksiin.

Analyytikot odottavat sen liiketoiminnan menestyneen hyvin viimeisellä neljänneksellä. Liikevaihdon odotetaan olevan 506 miljoonaa euroa, mikä on 22 % enemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana. Sen vuotuinen liikevaihto on lähes 2 miljardia euroa.

Analyytikot huomauttavat, että Adyenin osakekurssi saattaa jatkaa nousuaan jonkin aikaa. Sillä on suuri markkinaosuus, se kasvattaa katteitaan ja houkuttelee jatkuvasti lisää asiakkaita ympäri maailmaa. Suurin riski on, että yritys joutuu kilpailemaan muiden yritysten kanssa.

Adyenin osakekurssianalyysi

TradingView: n Adyenin osakekurssikaavio

Viikkokaavio näyttää, että Adyenin osakkeen kurssi on pärjännyt viime kuukausina hyvin. Se on siirtynyt lähelle 50 % Fibonacci Retracement -tasoa.

Osake on noussut yli 50 viikon liukuvan keskiarvon. Mikä tärkeintä, se on muodostanut käänteisen pään ja hartioiden kaaviokuvion, erittäin suosittu nouseva merkki markkinoilla. Tässä mallissa on pää, kaksi olkapää ja pääntie. Se on hiljattain siirtynyt pääntien yläosan yläpuolelle.

Siksi Adyenin osakkeen hinta todennäköisesti jatkaa nousuaan, kun sonnit tähtäävät keskeiseen vastuspisteeseen 2 260 euroon, 23,6 %:n palautuspisteeseen. Pudotus alle 1 200 euron tuen mitätöi nousevan näkemyksen.