Zoom Video osakekurssianalyysi ennen tulosta: aika ostaa?

Zoom Video -osakkeen kurssi on pysynyt kolmen vuoden konsolidaatiovaiheessa, koska huolet sen tulevaisuudesta ja kasvavasta kilpailusta ovat kasvaneet. ZM:n osakkeen hinta on pysynyt 58,65 dollarin tuen ja 95,30 dollarin vastustason välillä. Se on noin 85 % ennätyskorkeimman pisteen alapuolella. Joten onko ZM-osake hyvä osto ennen sen ensi viikon tulosta?

Zoom Video -osake heiluu tuloja edellä

Zoom Video on johtava yritys, joka tarjoaa videoratkaisuja pääasiassa yrityksille ja organisaatioille. Sen ratkaisut saivat suosiota COVID-19-pandemian aikana, kun hallitukset määräsivät pysyä kotona.

Zoomin liiketoiminta on käynyt läpi suuria ongelmia viime vuosina videokeskustelupalvelujen kysynnän hiipuessa. Myös Googlen, Microsoftin ja Ciscon kaltaisten yritysten kilpailu on lisääntynyt.

Erityisesti Google on suurempi uhka, koska sen Meet-tuote on paljon halvempi kuin Zoom. Premium Google Meet -hinta alkaa 6 dollarista käyttäjää kohti kuukaudessa, ja se on osa muita suosittuja sovelluksia, kuten Google-dokumentteja. Zoom alkaa 15,6 dollarista käyttäjää kohti kuukaudessa.

Seuraava keskeinen katalysaattori, joka saattaa muuttaa Zoom Video -osakkeen hintaa, on helmikuun 24. päivänä julkaistava taloudellinen tulos. Nämä luvut antavat lisää väriä yrityksen tilasta ja siitä, meneekö sen liiketoiminta hyvin.

Tulokset antavat myös lisätietoja siitä, onko Zoom Videon tekoäly ominaisuudet toimivat. Zoomin tekoälyominaisuudet sisältävät ratkaisuja, jotka auttavat yrityksiä ja organisaatioita esimerkiksi terveydenhuollon ja koulutuksen aloilla.

Yahoo Financen mukaan keskimääräinen liikevaihdon kasvu Q4'25:llä oli 3,80 %, mikä nostaa sen neljännesvuosittaisen liikevaihdon 1,19 miljardiin dollariin. Nämä luvut nostavat vuotuisen liikevaihdon kasvun 3,18 %:iin 4,67 miljardiin dollariin.

Viimeisimmät tulokset osoittivat, että Zoom Videon liikevaihto kasvoi 3,6 prosenttia 1,17 miljardiin dollariin, kun 12 kuukauden aikana 100 000 dollaria lahjoittaneiden yritysten määrä kasvoi 7,1 prosenttia.

ZM on kannattava ja ostaa osakkeita takaisin

Zoom Videosta on tullut myös erittäin kannattava yritys, koska johto on panostanut kustannussäästöihin ja tehokkuuteen. Sen osakekohtaisen tuloksen (EPS) odotetaan nousevan 5,21 dollarista vuonna 2023 5,47 dollariin vuonna 2024. Sen jälkeen se kasvaa 5,56 dollariin tänä vuonna.

Zoom, kuten monet muutkin asemassaan olevat yritykset, keskittyy rahan palauttamiseen osakkeenomistajilleen takaisinostoilla. Se osti takaisin noin 4,4 miljoonaa osaketta kolmannella vuosineljänneksellä.

Zoom myös korotti osakkeiden takaisinostovaltuutusta 1,2 miljardilla dollarilla 2 miljardiin dollariin, mikä on huomattava summa yli 20 miljardin dollarin yritykselle.

Osakkeiden takaisinostot auttavat palkitsemaan osakkeenomistajia vähentämällä liikkeessä olevia varastoja, mikä puolestaan ​​kasvattaa osakekohtaista tulosta.

Zoom Video on kehittynyt kasvuyrityksestä arvoyritykseksi ja sen arvon pitäisi heijastaa sitä. Sen ei-GAP-P/E-suhde on 15,5, alempi kuin sektorin mediaani 25.

Kun lisäämme sen 4 prosentin liikevaihdon kasvun ja 20 prosentin nettotulon marginaalin, saamme 40 prosentin säännön 24 prosenttia, mikä osoittaa, että yritys on yliarvostettu.

ZM:n osakekurssiennuste

TradingView: n ZM -osakekaavio

Viikkokaaviosta näkyy, että ZM-osakkeen hinta on pysynyt tiukassa vaihteluvälissä muutaman viime vuoden ajan. Se on pysynyt jumissa 58 dollarin tuen ja 90 dollarin vastuksen välillä viimeisen kolmen vuoden aikana.

Osake on liikkunut hieman yli 50 viikon liukuvan keskiarvon. Myös kumulaatio/jako- ja älykäs rahaindeksi (SMI) -indikaattorit ovat osoittaneet ylöspäin, mikä on merkki siitä, että sijoittajat kerääntyvät.

Siksi Zoomin osakekurssilla on todennäköisesti vahva nouseva nousu muutaman seuraavan kuukauden aikana. Tämä elpyminen tapahtuu, jos yhtiö julkaisee vahvat taloudelliset tulokset ja osakekohtainen tulos kasvaa.