Tämä DAX-indeksiosake on 95 % nousussa vuonna 2025: voiko RHM-ralli jatkua?

DAX-indeksi on jatkanut kaikkien sylinterien ampumista tänä vuonna, kun se nousi kaikkien aikojen huippuunsa tällä viikolla. Se hyppäsi korkeimmalle 23 100 euroon, mikä nosti viimeisten 12 kuukauden nousun 32 prosenttiin ja vuoden tähän mennessä korkean tuoton 16 prosenttiin. Tämä tarkoittaa, että indeksi on päihittänyt amerikkalaiset vertailut, kuten Nasdaq 100 ja S&P 500.

Rheinmetallin osake johtaa DAX-indeksiä vuonna 2024

Useimmilla DAX-indeksiin kuuluvilla yrityksillä menee tänä vuonna hyvin, ja vain kuusi osatekijää on tappiolla.

Rheinmetall, johtava saksalainen teollisuusjätti, on noussut indeksin parhaiten menestyneeksi yritykseksi. Sen osake on noussut 95 % tänä vuonna ja 180 % viimeisen 12 kuukauden aikana. Se on noussut yli 2 450 % viimeisen vuosikymmenen aikana, tehden siitä DAX-indeksin suurimman nousevan vuosien aikana.

Rheinmetallin osakekurssin voimakas nousu on muuttanut sen 53 miljardin euron suuryritykseksi ja Saksan 12. suurimmaksi yhtiöksi.

Ensinnäkin Rheinmetall on yksi puolustusteollisuuden suurimmista yrityksistä. Se rakentaa tuotteita, joita armeijat käyttävät Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja muissa maissa.

Rheinmetall toimii viidessä avaindivisioonassa: ajoneuvojärjestelmät Europe, Vehicle Systems International, Aseet ja ammukset, elektroniset ratkaisut ja voimajärjestelmät.

Sen huipputuotteita ovat ammukset, taktiset ajoneuvot, logistiset ajoneuvot, propulsiojärjestelmät, suojajärjestelmät ja sähkögeneraattorit.

Rheinmetallin osakekurssi on noussut, kun sijoittajat reagoivat Donald Trumpin johtamiseen geopolitiikan jatkuviin trendeihin. Trump on kehottanut Euroopan maita kantamaan taakkaa lisäämällä puolustusmenojaan.

Lue lisää:Nämä DAX-indeksiyhtiöt ampuvat kaikkiin sylintereihin

Useimmat Euroopan johtajat ovat myös ilmaisseet huolensa siitä, että Yhdysvallat on epäluotettava ja että heidän pitäisi lisätä menojaan.

Juuri tällä viikolla Saksa järkytti markkinoita ilmoittamalla, että se löysää veroketjunsa ja muuttaa puolustusmenojaan. Sen tavoitteena on käyttää lähivuosina yli 500 miljardia euroa puolustussektorin modernisointiin.

Emmanuel Macron on myös kehottanut Eurooppaa nostamaan kansallista armeijaansa vahvistamaan puolustustaan ​​Venäjää vastaan.

Kaikki nämä tekijät ovat olleet Rheinmetallin eduksi, sillä yhtiön odotetaan saavan lisää tilauksia tulevina kuukausina.

Lue lisää: Rheinmetallin osake hyppää, kun Eurooppa lisää puolustusmenoja

Kasvuvauhti jatkuu

Tuoreimmat taloudelliset tulokset osoittivat, että Rheinmetallin liiketoiminta sujui hyvin kysynnän kasvaessa. Liikevaihto nousi 40 % 2,45 miljardiin euroon, kun taas liikevoittomarginaali nousi 12,3 %:iin. 40 prosentin vuotuinen kasvu RHM:n kaltaiselle yritykselle on hyvä asia, koska nämä mittarit ovat usein yleisiä uusien teknisten nimien joukossa.

Yhtiön liiketoiminta saa edelleen valtavia tilauksia, mikä on nostanut tilauskannan yli 50 miljardiin euroon.

Rheinmettal arvioi, että sen vuotuinen liikevaihto vuonna 2024 oli 10 miljardia euroa, mikä on suuri kasvu edellisen vuoden 7,2 miljardista eurosta. Sen katteiden odotetaan myös jatkavan kasvuaan sen vahvan mittakaavan myötä. Liikevoittomarginaali on noin 15 % korkeampi kuin vuotta aiemmin 12,8 %.

Rheinmetallin osakekurssianalyysi

Viikkokaavio osoittaa, että Rheinmetallin osakekurssi on ollut voimakkaassa nousussa muutaman viime vuoden aikana. Se on jatkanut suurten vastustustasojen ylittämistä tänä aikana. Esimerkiksi äskettäin se nousi avainvastustason yläpuolelle 1 000 euroon.

Osake on pysynyt kaikkien liukuvien keskiarvojen yläpuolella, mikä on merkki siitä, että vauhti kiihtyy. Keskimääräinen suuntaindeksi (ADX), suosittu indikaattori, joka mittaa trendin voimakkuutta, on noussut 44:ään.

Osakkeista on kuitenkin tullut erittäin yliostettuja, kun suhteellinen voimaindeksi (RSI) ja stokastinen RSI ovat siirtyneet äärimmäiselle yliostetulle tasolle. Siksi osake todennäköisesti vetäytyy takaisin ja mahdollisesti testaa tukea uudelleen 1 000 eurolla.