Shopifyn osakekurssi jättimäinen megafoni viittaa vahvaan nousuun

Shopify-osakkeen kurssi nousi keskiviikkona sen jälkeen, kun kanadalainen yritys ilmoitti vaihtavansa listauksensa Yhdysvalloissa New Yorkin pörssistä (NYSE) Nasdaqiin. Se siirtyi takaisin yli 100 dollarin, vaikka listauksen muutoksella ei ole vaikutusta sen liiketoimintaan. Mitä seuraavaksi SHOP-osakkeen hinnalle, ja onko se hyvä ostos megafonikuvion muodostamisen jälkeen?

Shopifyn varastot ovat heilahtuneet tänä vuonna

SHOP, jättiläinen kanadalainen teknologiayritys, on horjunut tänä vuonna. Noustuaan huipulle 129,53 dollariin tammikuussa, osake romahti neljän peräkkäisen viikon ajan ja saavutti alimman 89,54 dollarin julkistettuaan vahvat taloudelliset tulokset.

Data osoitti, että Shopifyn neljännesvuosittainen liikevaihto nousi 26 % viimeisellä neljänneksellä 8,9 miljardiin dollariin. 26 %:n vuotuinen kasvu on hyvä tulos vuosia toimineelle yritykselle.

Liikevaihdon kasvu kiihtyi sen jälkeen, kun yhtiö jatkoi suuryritysten lisäämistä alustaansa. Jotkut sen viimeisellä vuosineljänneksellä lisäämistä yrityksistä olivat yrityksiä, kuten David's Bridal, Aldo, GameStop ja Warner Music Group.

Shopifyn kasvu tapahtui myös, kun yhä useammat yritykset omaksuivat sen lisäratkaisut. Perusostojen lisäksi yritys on julkistanut muita ratkaisuja, kuten Shop Pay, PoS, Collabs, Promise ja Audience.

Shopifyn bruttotuotevolyymi hyppäsi yli 94,46 miljardiin dollariin viimeisellä neljänneksellä, kun taas vapaa kassavirta hyppäsi 611 miljoonaan dollariin. Se saavutti myös 1 biljoonan dollarin kumulatiivisen bruttokauppavolyymin (GMV), mikä on merkki siitä, että sen ratkaisujen kysyntä on kasvussa.

Mikä tärkeintä, johto uskoo kasvun jatkuvan. Ohjeistus on, että sen liikevaihto kasvaa 20-luvun puolivälissä, kun taas sen vapaa kassavirtamarginaali on teini-iän puolivälissä.

Lue lisää: Shopify-osake on parempi valinta kuin Amazon: Mark Mahaney selittää miksi

Mahdollisuuksia ja haasteita

Shopify-osakkeen tärkein mahdollisuus on, että se on liiketoimintansa suurin toimija. Amazon lopetti ohjelmistopalvelunsa ja ohjasi asiakkaat Shopifyhin muutama vuosi sitten. BigCommerce, sen suurin suora kilpailija, on suurelta osin romahtanut, ja sen osake on romahtanut yli 90 % pörssitulon jälkeen.

Shopifyn toinen mahdollisuus on, että sen liiketoiminnalla on enemmän tilaa lisämyynnille. Tässä monet yritykset aloittavat matkansa etsiessään ohjelmistoratkaisua verkkokauppasivustojensa käynnistämiseen. Ajan myötä he käyttävät Shop Payta, sen logistiikkatyökaluja ja muita ratkaisuja.

Analyytikot ovat iloisia Shopifyn osakekurssista ja sen taloudesta. Keskimääräinen arvio on, että sen ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvaa 25 prosenttia 2,3 miljardiin dollariin, kun sen vuotuinen liikevaihto on 10,93 miljardia dollaria. Shopifyn osakkeen keskikurssiennuste analyytikoiden keskuudessa on 134,5 dollaria nykyisestä 101,55 dollarista.

Yrityksellä on kuitenkin myös joitain mahdollisia haasteita, jotka voivat vaikuttaa sen suorituskykyyn. Se on esimerkiksi yksi Wall Streetin yliarvostetuimmista yrityksistä, tilanne, joka on jatkunut sen listautumisannin jälkeen. Sen perään ja eteenpäin tuleva P/E-suhde on 66, mikä on paljon korkeampi kuin S&P 500:n keskiarvo 21.

Toinen haaste on se, että monet kuluttajia palvelevat yritykset voivat kohdata kasvuongelmia Donald Trumpin tariffin vuoksi, mikä voi vaikuttaa kuluttajien luottamukseen.

Lue lisää: Shopifyn osakekurssiennuste: Morgan Stanley näkee 20 prosentin nousun

Shopifyn osakekurssianalyysi

Viikkokaavio osoittaa, että SHOP-osakkeen kurssi on ollut vahvassa nousutrendissä viime kuukausina. Se on pysynyt yli 50 viikon ja 100 viikon eksponentiaalisen liikkuvan keskiarvon (EMA), mikä on merkki siitä, että sonnit ovat toistaiseksi hallinnassa.

Mikä tärkeintä, osake on muodostanut nousevan levenevän kiilakaaviokuvion. Tämä kuvio koostuu kahdesta nousevasta ja laajenevasta kaaviokuviosta. Siksi Shopify-osakkeen hinta todennäköisesti nousee lähitulevaisuudessa. Osake todennäköisesti testaa uudelleen ratkaisevan vastuspisteen 130 dollarissa. Lisää voittoja vahvistetaan, jos se siirtyy tämän tason yläpuolelle.