Grouponin osakekurssianalyysi: nousta 45–85 %

Grouponin osakekurssi on elpynyt tänä vuonna, kun sen taloudellinen tulos osoitti, että käänne toimi. GRPN:n osakkeet ovat nousseet viimeisten neljän peräkkäisen viikon aikana ja heiluvat korkeimmassa heilahduksessa sitten maaliskuun 11. päivän. Se on noussut 137 % vuoden 2024 alimmalta tasolta.

Grouponin käänne näyttää tuloksia

Groupon on amerikkalainen yritys, joka tarjoaa paikallisia sähköisen kaupankäynnin ratkaisuja kaikkialla maassa. Huipussaan se oli yksi tärkeimmistä kilpailijoista muille alan yrityksille, kuten eBaylle ja Amazonille. Se oli niin menestyvä, että se hylkäsi 6 miljardin dollarin oston Googlelta. Nykyään yrityksen markkina-arvo on 747 miljoonaa dollaria.

Grouponiin on vaikuttanut muuttunut kuluttajien käyttäytyminen ajan myötä. Yhtiön liiketoimintaan vaikutti erityisesti Amazonin ja Walmartin kaltaisten yritysten kasvu, joilla on nopeammat toimitukset takaavat tilauspalvelut.

Nämä paketit ovat houkutelleet miljoonia asiakkaita Yhdysvalloissa, jotka pitävät ratkaisuistaan ​​muita pienempiä verkkokauppayrityksiä. Itse asiassa muut Yhdysvaltojen sähköisen kaupankäynnin yritykset, kuten Etsy ja eBay, ovat myös pudonneet viime vuosina.

Grouponin liiketoimintaan on vaikuttanut myös johdon päätös leikata markkinointikuluja prosentteina liikevaihdostaan.

Viime vuosina johto on kuitenkin työskennellyt kääntääkseen yrityksen päinvastaiseksi keskittymällä kolmeen pilariin: markkinatilan kuntoon, alustan modernisointiin ja taloudelliseen vahvuuteen.

On merkkejä siitä, että nämä pilarit edistyvät hyvin. Esimerkiksi markkinatilanteessa yritys on lopettanut volyymin jahtaamisen ja siirtymisen arvoon keskittymiseen. Tämä strategia toimii, sillä sen laskutus on parantunut muutaman vuoden takaisen laskun jälkeen.

Lisäksi alustan modernisoinnissa yritys keskittyy nyt datavetoiseen markkinointiin kasvattaakseen myyntiään, samalla kun sen talous on siirtynyt negatiivisesta käyttökatteesta ja vapaasta kassavirrasta positiiviseksi.

Talouden paraneminen ja paluu kasvuun

Grouponin liiketoiminta on menettänyt jalansijaa viime vuosina, kun sen vuosiliikevaihto on romahtanut. Tiedot osoittavat, että sen vuotuinen liikevaihto laski 1,416 miljardista dollarista vuonna 2020 967 miljoonaan dollariin vuonna 2021.

Sen jälkeen myynti putosi 967 miljoonaan dollariin vuonna 2021, 599 miljoonaan dollariin vuonna 2022, 514 miljoonaan dollariin vuonna 2023 ja 492 miljoonaan dollariin vuonna 2024.

Analyytikot uskovat, että yhtiön trendi saattaa olla muuttumassa johdon käännetyön myötä. Tämän seurauksena analyytikoiden keskimääräinen arvio on, että sen vuotuinen liikevaihto on 496 miljoonaa dollaria tänä vuonna ja 533 miljoonaa dollaria vuonna 2026.

Johto puolestaan ​​arvioi, että sen liikevaihto on tänä vuonna 493–500 miljoonaa dollaria. Mikä tärkeintä, kirjattuaan negatiivisen käyttökatteen vuosia, yhtiö odottaa, että sen käyttökate kasvaa 70–75 miljoonaan dollariin. Sen vapaa kassavirta on vähintään 41 miljoonaa dollaria.

Siksi tämä edistys auttaa todennäköisesti tukemaan sen osakekurssia tulevina kuukausina, koska nykyiset luvut osoittavat, että se on erittäin yliarvostettu yritys.

Grouponin osakekurssianalyysi

GRPN-osakekaavio | Lähde: TradingView

Viikkokaavio näyttää, että Grouponin osakekurssi on ollut vahvassa nousussa viime viikkoina. Se hyppäsi ja istuu nyt ratkaisevalla vastustasolla, jossa se ei ole onnistunut liikkumaan kahdesti aiemmin.

GRPN-osake on muodostanut nousevan kolmion kuvion, joka on suosittu jatkomerkki teknisessä analyysissä. Osake on 50 viikon liukuvan keskiarvon yläpuolella ja hieman yli 23,6 % Fibonacci Retracement -tason.

Siksi osakkeen pienimmän vastuksen polku on nousujohteinen, ja seuraava vastustustaso on 26,70 dollarilla, 38,2 % Fibonacci Retracement -tasolla, mikä on noin 45 % nykyisen tason yläpuolella. Siirtyminen tämän tason yläpuolelle tuo 50 %:n palautuksen 34 dollariin, mikä on 82 % nykyisestä pisteestä enemmän.