Nion osakeanalyysi: ostaako tämä Teslan kilpailija tänään?

Nion osakekurssi on palautunut tässä kuussa sijoittajien ostaessa laskua. Se on noussut kahdeksan peräkkäisenä päivänä ja leijuu korkeimmalla tasollaan sitten huhtikuun 1. Se on noussut yli 30 % tämän vuoden alimmasta tasosta ja nostaa sen markkina-arvon yli 8,2 miljardiin dollariin. Tutkitaan, onko Teslan kilpailija hyvä ostos tänään.

Nion liiketoiminta kasvaa

Vaikka Nion osakekurssi on romahtanut ja pyyhkinyt miljardeja dollareita arvosta vuosien varrella, sen liiketoiminta toimii hyvin ja myynti kasvaa.

Sen liiketoimintaa ohjaavat sen huippumerkit, kuten ES8, ES7, ES6, EC7, ET5 ja äskettäin lanseerattu ONVO, sen massamarkkinabrändi.

Sen vuotuiset tulokset osoittavat, että sen vuotuinen liikevaihto oli 2,49 miljardia dollaria vuonna 2019, ja luku nousi sitten 9 miljardiin dollariin vuonna 2024. Tämä edustaa vaikuttavaa 275 prosentin vuotuista kasvua alalla, josta on tullut erittäin kilpailukykyinen.

Tuoreimmat tiedot osoittivat, että sen ajoneuvotoimitukset ja liikevaihto jatkoivat nousuaan. Se toimitti 72 689 ajoneuvoa viimeisellä neljänneksellä, kun se toimitti 50 045 ajoneuvoa viime vuoden samalla neljänneksellä.

Kasvua vauhditti Onvo-ajoneuvojen myynti, joka on jatkanut nousuaan viime aikoina. Nion ajoneuvojen myynti hyppäsi 13,2 % 17,4 miljardiin RMB:iin viime vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Mikä tärkeintä,ajoneuvojen marginaali nousi 13,1 prosenttiin edellisestä 11,9 prosentista. Vuoden aikana sen liikevaihto kasvoi 18,2 prosenttia 58,23 miljardiin RMB:iin, kun taas sen vuotuinen bruttokate nousi 9,9 prosenttiin.

Haasteita ja mahdollisuuksia

Nio toivoo jatkavansa liiketoiminnan kasvattamista tuomalla markkinoille uusia malleja ja siirtymällä uusille markkinoille. Sen lippulaivamerkki Nio voi hyvin, kun taas sen ONVO-ajoneuvojen kysyntä kasvaa. Ainoa haaste on, että se on kohdannut suuria tuotantohaasteita. Se toivoo, että Firefly, sen kolmas tuotemerkki, on avaintekijä kansainvälisessä liiketoiminnassaan.

Toinen haaste on, että yritys on suurelta osin epäonnistunut pääsemään Yhdysvaltoihin, maailman tuottoisimmalle ajoneuvomarkkinoille. Joe Biden asetti 100 % tullin kaikille kiinalaisille sähköajoneuvoille suojellakseen paikallisia yrityksiä.

Yhtiöllä on myös haasteita päästä muihin maihin, erityisesti Euroopassa, joka on myös asettanut tulleja kiinalaisille sähköautoille. Eurooppa väittää, että Peking on toimittanut huomattavia tukia yrityksille, mikä on alittanut sen yritykset.

Lisäksi Nio kohtaa merkittävää kilpailua BYD:n ja XPengin kaltaisten yritysten kanssa. NIO:n tärkein etu on, että yritys omistaa akunvaihtoinfrastruktuurin, joka auttaa käsittelemään etäisyysahdistusta.

BYD on ilmoittanut luoneensa akun, joka latautuu noin 5 minuuttia. CATL sanoi tällä viikolla antamassaan lausunnossa, että sen akku latautuu nopeammin. Tällaiset nopeammat latausnopeudet voivat tehdä akun vaihtotekniikasta lähes arvottoman. Onneksi NIO ostaa akut CATL:ltä.

Nio kärsii myös huomattavia tappioita. Sen vuotuinen tappio hyppäsi 22,4 miljardiin RMB:iin, kun se vuotta aiemmin oli 20,7 miljardia RMB. Tämän seurauksena se on jatkanut osakkeenomistajiensa laimentamista. Se keräsi yli 4 miljardia H$ myymällä osakkeita aiemmin tässä kuussa.

Lue lisää: Nion osakekurssiennuste: eeppinen paluu todennäköisesti tulojen jälkeen

Nion osakekurssianalyysi

Nio-osakekaavio | Lähde: TradingView

Päivittäinen kaavio osoittaa, että Nion osakkeen hinta on elpynyt muutaman viime päivän aikana ja siirtynyt tämän kuun alimmasta 3,05 dollarista 3,93 dollariin, joka on korkein heilahdus sitten huhtikuun 1.

Se on noussut avainvastustason yläpuolelle 3,60 dollariin, alimmalle tasolleen viime vuoden huhti- ja elokuussa.

Osake on siirtymässä 50 päivän liukuvan keskiarvon yläpuolelle, kun taas oskillaattorit, kuten suhteellinen voimaindeksi (RSI) ja MACD, ovat osoittaneet nousevaa trendiä. Siksi osake jatkaa todennäköisesti huimaa nousuaan, kun sonnit tavoittelevat avainvastusta 5,57 dollariin, mikä on 41 % nykyisestä tasosta. Pudotus alle 3 dollarin tuen mitätöi nousevan näkymän.

Lue lisää: NIO, XPeng ja muut kiinalaiset sähköajoneuvojen osakkeet nousivat vahvaan myyntiennusteeseen, kun Tesla kompastuu heikon kysynnän keskellä