Näin Warren Buffett pelaa Yhdysvaltain osakkeita epävarmoina aikoina

Yhdysvaltain osakkeet ovat edelleen epävakaat, kun sijoittajat odottavat ja katsovat, miten tullitilanne kehittyy jatkossa.

Pelkona on, että Trumpin hallinnon uusi kauppapolitiikka voi johtaa täysimittaiseen kauppasotaan tai jopa vakavaan maailmanlaajuiseen taantumaan.

Olipa tilanne mikä tahansa, korkealaatuisten osakkeiden ostaminen edulliseen hintaan makrotaloudellisesta ympäristöstä riippumatta pitäisi olla itsestäänselvyys pitkäaikaisille sijoittajille, kuten legendaarinen markkina-asiantuntija Warren Buffett on sanonut.

Buffettin sijoituspäätökset perustuvat usein yhteen hyvin yksinkertaiseen sääntöön: ”Ole peloissasi, kun muut ovat ahneita, ja ole ahne, kun muut ovat peloissaan.”

Ja historiallisesti tämä strategia on toiminut kuin unelma.

Miksi Buffett ostaa usein osakkeita myllerrysten aikaan?

Epävarmuus tulleista, muiden maiden vastatoimet ja huoli tulevasta taantumasta – sijoittajille on runsaasti syitä miettiä kahdesti ennen kuin he sijoittavat rahojaan Yhdysvaltain osakkeisiin tänä vuonna.

Jos et kuitenkaan ole erityisen riippuvainen osakesijoituksistasi lähitulevaisuudessa, useimmat näistä peloista voivat itse asiassa olla sinulle merkityksettömiä.

Miksi? Koska Warren Buffettin näkemysten mukaan "tulosongelman" jälkeen suurin osa vakaista yhdysvaltalaisista yrityksistä "tulee tekemään uusia tulosennätyksiä 5, 10 ja 20 vuoden kuluttua".

Nämä ovat opetuksia, jotka maailma oppi New York Timesiin vaikutusvaltaisten sijoittajien kirjoittamasta mielipidekirjoituksesta vuoden 2008 finanssikriisin aikana.

Buffett osti osakkeita vuoden 2008 finanssikriisin aikana

Sijoittajat pysyvät tänä vuonna sivussa Yhdysvaltain osakkeista edellä mainittujen makrotaloudellisten haasteiden vuoksi.

Buffett oli kuitenkin yksi harvoista, jotka ostivat osakkeita jopa " suuren taantuman " aikana.

Se on merkittävää, kun otetaan huomioon, että nykyinen tilanne ei ole läheskään yhtä huono kuin vuonna 2008.

Warren Buffett suosittelee ostamaan "ensiluokkaisia ​​osakkeita edulliseen hintaan" haastavina aikoina, koska "pitkällä aikavälillä osakemarkkinauutiset ovat hyviä".

Vuoden 2008 kirjoituksessaan Berkshire Hathawayn miljardööri ja toimitusjohtaja muisteli myös ^1900- lukua, jolloin Yhdysvallat "kärsi kahdesta maailmansodasta, lamasta, kymmenestä taantumasta, öljykriisistä, influenssaepidemiasta ja häpeään joutuneen presidentin erosta".

Buffettin mukaan Dow – 30 merkittävän yhdysvaltalaisen listatun yrityksen indeksi – nousi kuitenkin ^1900- luvulla 66 pisteestä 11 497 pisteeseen.

Miten Yhdysvaltain osakkeilla kannattaa pelata epävarmuuden keskellä vuonna 2025?

Jos navigoit Yhdysvaltain osakkeissa vuonna 2025 lisääntyneen epävarmuuden vallitessa, varovainen lähestymistapa on varautua mahdollisiin markkinoiden vaihteleviin muutoksiin lyhytaikaisten nousujen jahtaamisen sijaan.

Warren Buffettin vuoden 2008 mielipidekirjoituksen inspiroimana talouden hidastuminen voi vetää S&P 500 -indeksiä alas, kun 90 päivän tullimaksujen lykkäys päättyy ja häiriintyneiden globaalien toimitusketjujen aiheuttama inflaatiopaine alkaa edetä.

Silloin kurinalaiset sijoittajat voisivat alkaa kerätä korkealaatuisia osakkeita – yrityksiä, joilla on vahva tase, kestävät vallihaudat ja hinnoitteluvoima – merkittävillä alennuksilla.

Jos ne laskevat vielä lisää, voit harkita dollarikustannusten keskiarvoistamista positioidesi suhteen ja kärsivällistä odottamista, koska on todennäköistä, että tullit ja makrotalouden epävarmuus lopulta hellittävät, mikä avaa tien Yhdysvaltain parhaiden osakkeiden nousulle uudelleen.