Alibaban osakekurssianalyysi: valmistautuu nousuun harvinaisen trendin muodostuessa

Alibaban osakekurssi on noussut vuoden 2022 pohjalukemista 55,7 dollarista 123 dollariin yhtiön hyötyessä useista myötätuulista, kuten tekoälyteemasta, Pekingin viranomaisten sääntelytoimien päättymisestä ja osakkeiden takaisinostoista. Tässä artikkelissa selitetään, miksi BABAn osakekurssi on nousemassa voimakkaasti ennen tai jälkeen tämän viikon tulosjulkistuksen.

Alibaban osakekurssi on muodostanut kultaisen ristin

Viikkokaavio tunnistaa muutamia ainutlaatuisia trendejä, jotka saattavat nostaa BABA-osakkeen hintaa paljon korkeammalle pitkällä aikavälillä. Se on pysynyt nousevan trendiviivan yläpuolella, joka yhdistää alhaisimmat heilahtelut viime vuoden tammikuun jälkeen. Tämä on merkki siitä, että härät ovat edelleen hallinnassa.

Toinen tärkeä seikka on, että Alibaban osakekurssi on muodostanut kultaisen ristikuvion, joka syntyy, kun 50 viikon ja 200 viikon eksponentiaaliset liukuvat keskiarvot (EMA) leikkaavat toisensa. Kultainen risti johtaa usein suurempiin voittoihin.

Hyvä esimerkki tästä on tarkastella sen vastakohtaa, joka tunnetaan kuolemanristikuviona. BABA-osake muodosti kuolemanristikuvion syyskuussa 2021, kun sen hinta oli 170 dollaria. Sen jälkeen se romahti pohjalukemiin 55,7 dollariin vuonna 2022.

Alibaban osake on myös noussut tärkeän vastustason yläpuolelle 117,60 dollariin, mikä on lokakuun 2024 korkein heilahtelu. Tämän hinnan ylittäminen oli merkittävää, sillä se mitätöi muodostumassa olevan kaksoishuippukuvion. Se on myös hypännyt 23,6 %:n Fibonaccin palautumistason yläpuolelle 116,18 dollariin.

Siksi osakkeet todennäköisesti jatkavat nousuaan, kun nousut tähtäävät seuraavaan keskeiseen vastustasoon 148 dollariin, joka on vuoden 2025 korkein taso. Tämän vastustason ylittäminen viestii lisävoitoista 50 prosentin palautumistasolle 183 dollariin, joka on 46 prosenttia nykyistä tasoa korkeampi.

Nouseva Alibaba-osakkeen hintaennuste raukeaa, jos se putoaa alle keskeisen tukitason 96 dollarissa, joka on huhtikuun alin piste.

Lisää katalyyttejä BABA-osakkeen hinnalle

Alibaban osakekurssilla on edessään lisää katalyyttejä. Ensinnäkin yhtiöstä tulee merkittävä hyötyjä, jos Yhdysvallat pääsee sopimukseen Kiinan kanssa. Erillisissä lausunnoissaan Scott Bessent ja Donald Trump ylistivät kaksipäiväisiä keskusteluja, vaikka he eivät antaneet yksityiskohtia keskustelujen sisällöstä.

Kahden maan välinen sopimus auttaisi Alibabaa, koska se myy Yhdysvalloissa paljon tavaroita. Monet yhdysvaltalaiset yritykset käyttävät Alibaban verkkosivustoa tavaroiden hankkimiseen Yhdysvalloista, mikä tarkoittaa, että ne hyötyisivät sopimuksesta.

Lisäksi kiinalaiset viranomaiset saattavat ehdottaa amerikkalaisten teknologiatuotteiden, kuten puolijohteiden, ostamista keinona kaventaa Yhdysvaltojen kauppavajetta. Tällainen toimenpide sisältäisi Alibaban pääsyn sellaisten yritysten kuin NVIDIA ja AMD siruihin.

Toinen BABA-osakkeen hinnan nousua edistävä tekijä on meneillään olevat osakkeiden takaisinostot. Tiedot osoittavat, että liikkeellä olevien osakkeiden määrä on laskenut 2,31 miljardiin vuoden 2020 2,71 miljardista. Osakkeiden takaisinostot auttavat kasvattamaan yrityksen osakkeen arvoa lisäämällä sen osakekohtaista tulosta (EPS).

Analyytikot ovat optimistisia tulevista tuloksista, vaikka taantuman riskit ovat pysyneet. Keskimääräinen liikevaihtoennuste on 240 miljardia yuania, mikä on 8,17 % enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona.

Osakekohtaisen tuloksen odotetaan olevan 12,8 juania, kun se vuotta aiemmin oli 10,14. Alibaballa on pitkä historia analyytikoiden ennusteiden ylittämisessä, mikä tarkoittaa, että se todennäköisesti tekee samoin tällä neljänneksellä.

Alibaban osakkeen hinta on myös kohtuullinen, sillä sen P/E-luku on 12,2, mikä on paljon alhaisempi kuin S&P 500 -indeksin keskiarvo 21. Tämä arvostus on myös halvempi kuin muilla yrityksillä, kuten Amazonilla, ja kiinalaisilla teknologiayrityksillä, kuten Tencentillä ja PDD Holdingsilla.

Lue lisää: 4 syytä, miksi Alibaban osakekurssi nousee tänä vuonna ja mitä seuraavaksi