Netflixin osakekurssianalyysi: lyhytaikainen vetäytyminen 1 060 dollariin todennäköinen

Netflixin osakekurssi nousi tässä kuussa ennätyskorkealle 1 259 dollariin, mikä teki siitä yhden parhaiten menestyvistä teknologiayrityksistä. Se on hypännyt yli 670 % vuoden 2022 alimmasta pisteestään, mikä on nostanut sen markkina-arvon yli 515 miljardiin dollariin. Tutkitaanpa, miksi NFLX-osake on noussut ja mitä odottaa.

Miksi Netflixin osakekurssi on noussut huimasti?

Netflixin osakekurssi on noussut 36 % tänä vuonna, mikä tekee siitä yhden Magnificent 7:n parhaiten menestyneistä yrityksistä.

Tämä kehitys tapahtui yrityksen kasvun kiihtyessä. Sen vuotuinen liikevaihto on noussut 24,9 miljardista dollarista vuonna 2020 40 miljardiin dollariin viimeisen kahdentoista kuukauden aikana (TTM).

Netflix on myös jatkanut käyttäjien lisäämistä alustalleen. Sillä oli yli 301,6 miljoonaa aktiivista tilaajaa viimeisellä neljänneksellä, mikä on suuri kasvu vuoden 2023 vastaavan ajanjakson 232,5 miljoonasta.

Yhtiö on myös voittanut taistelun kiihtyvästä kilpailusta Disneyn, Amazon Prime Videon, Hulun, HBO:n ja Apple TV+:n kaltaisten yritysten kanssa. Kaikki nämä yritykset ovat kamppailleet saadakseen lisää asiakkaita alustalleen.

Viimeisimmät tulokset osoittavat, että Netflixin liiketoiminta menestyi edelleen hyvin viimeisellä neljänneksellä. Sen liikevaihto nousi 10,5 miljardiin dollariin viimeisellä neljänneksellä, mikä on 12,5 % enemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla 9,3 miljardissa dollarissa.

Yhtiön liikevoitto nousi ensimmäisellä neljänneksellä 3,34 miljardiin dollariin viime vuoden vastaavan ajanjakson 2,633 miljardista dollarista. Sen nettotulos jatkoi nousuaan ja oli korkeimmillaan 2,8 miljardia dollaria.

Tämä kasvu tapahtui, kun yhtiö pudotti joitain suosittuja sarjoja , kuten Adolescence, Bank in Action ja Counterattack.

Analyytikot odottavat yhtiön kasvun jatkuvan tulevina kuukausina. Keskimääräinen arvio on, että Netflixin liikevaihto kasvaa toisella vuosineljänneksellä 15,4 % 11 miljardiin dollariin. Tämä liikevaihtoarvio on korkeampi kuin yhtiön 11 miljardin dollarin ohjeistus.

Netflixin vuotuisen liikevaihdon odotetaan olevan 44,4 miljardia dollaria ja ensi vuonna 49,82 miljardia dollaria. Yritys on noussut myös kauppasodasta selviytyneeksi.

NFLX:n arvostukseen liittyvät huolenaiheet

Monien ihmisten keskeinen huolenaihe on, että Netflixin osakekurssi on tullut erittäin yliarvostetuksi. Sen termiinihinta-voittosuhde (P/E) on 47, mikä on korkeampi kuin mediaaniarvio 18,6. Tämä kerroin on myös korkeampi kuin viiden vuoden keskiarvo 43.

Termiini-EV:n ja käyttökatteen kerroin 39 on korkeampi kuin mediaaniarvio 17. Nämä arvostusmittarit tarkoittavat, että yritys on erittäin yliarvostettu, koska sen P/E-luvut ovat paljon korkeammat kuin muiden Magnificent 7 -yritysten. Tämä selittää, miksi Netflixin nykyinen osakekurssi on korkeampi kuin analyytikoiden keskimääräinen arvio.

On kuitenkin normaalia, että kasvavat yritykset, joilla on suuri markkinaosuus, havaitsevat korkeampia arvostusmittareita. Hyvä esimerkki tästä ovat Visan ja Mastercardin kaltaiset yritykset, jotka ovat jatkuvasti yliarvostettuja.

Lue lisää: JPMorgan leikkaa Netflix-luokitusta vedoten rallin jälkeiseen tasapainoiseen riski-tuottoon; osake laskee

Netflixin osakekurssianalyysi

Viikkokaavio osoittaa, että NFLX:n osakekurssi on ollut vahvassa nousussa viime kuukausina. Se nousi äskettäin keskeisen vastustason yläpuolelle 1 061 dollariin, mikä on korkein heilahdus 18. helmikuuta.

Osakekurssi pysyy 50 viikon ja 100 viikon eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon (EMA) yläpuolella, mikä on merkki siitä, että härät hallitsevat.

MACD-indikaattori on jatkanut nousuaan ja lähestyy avainpistettä 100:ssa. Myös suhteellinen voimaindeksi (RSI) on noussut yliostetun 68:n tason yläpuolelle.

Todennäköisin skenaario on, että Netflixin osakekurssi vetäytyy ja testaa uudelleen avaintukea 1 060 dollarissa. Tämä hintatoiminta tunnetaan nimellä break-and-retest, ja se on yksi suosituimmista jatkuvuusmerkeistä.