Micronin osakekurssi on erittäin yliostettu ennen tulosta

Micronin osakekurssi on tehnyt vahvan paluun viime kuukausina ja noussut huhtikuun alimmasta 61,70 dollarista tänään 123,6 dollariin. Se on hypännyt korkeimmalle tasolleen sitten heinäkuun 2024 ja nostanut sen markkina-arvon yli 138 miljardiin dollariin. Onko MU-osake siis hyvä ostos ennen tulostaan?

Micronin osakekurssin tekninen analyysi, koska se on erittäin yliostettu

Päivittäinen aikaikkuna osoittaa, että MU:n osakkeen hinta oli huhtikuussa 61,7 dollaria ja oli tänään korkeimmillaan 123,60 dollarissa. Se on jo noussut 61,8 %:n Fibonacci Retracement -tason yläpuolelle 120 dollariin.

Micronin osake on myös noussut 50 %:n Fibonacci Retracement -tason yläpuolelle 110 dollariin, mikä on nousujohteinen merkki. Mikä tärkeintä, se on muodostanut kultaisen ristikuvion, kun 50 päivän ja 200 päivän eksponentiaaliset liukuvat keskiarvot (EMA) risteävät toisensa.

Keskimääräinen suuntaindeksi (ADX) on hypännyt 41:een, mikä on merkki siitä, että härät hallitsevat. Lisäksi suhteellinen voimaindeksi (RSI) on hypännyt äärimmäiselle yliostetulle tasolle 80.

Samoin stokastinen oskillaattori ja MACD-indikaattorit ovat jatkaneet nousuaan tänä vuonna. Siksi todennäköisin skenaario on, että osake palautuu ja saavuttaa korkeimman 136 dollarin, 78,6 %:n jäljityspisteen, joka on 11 % nykyisen tason yläpuolella.

Toinen vaihtoehto on, että osake vetäytyy tukeen 114 dollariin, joka on korkein piste viime vuoden syys-, loka- ja marraskuussa. Tällainen liike viittaa enemmän haittapuoliin, mahdollisesti psykologiseen pisteeseen 100 dollarissa.

MU osakekurssi | Lähde: TradingView

Micron Technologyn tulos edessä

Seuraava merkittävä katalysaattori MU:n osakekurssille on sen tulos, joka on määrä julkaista tämän viikon torstaina. Nämä luvut antavat lisätietoja sen kasvupolusta ja siitä, jatkuiko vauhti toisella vuosineljänneksellä.

Viimeisimmät neljännesvuosittaiset tulokset osoittivat, että Micronin liikevaihto nousi 8,05 miljardiin dollariin Q2'25:llä, mikä on suuri kasvu viime vuoden vastaavana ajanjaksona tehdystä 5,82 miljardista dollarista.

Tämä kasvu tapahtui, kun monet suuret hyperscale-yritykset, kuten Amazon ja Microsoft, toistivat pääomamenonsa, mikä on merkittävää, koska monet niistä luottavat Microniin.

Tämän seurauksena Micron huomautti, että se oli jo myynyt loppuun korkean kaistanleveyden muistinsa (HBM), jonka se odottaa olevan arvoltaan yli 35 miljardia dollaria. Se näkee myös HBM:n kysynnän lisääntyvän ensi kalenterivuonna.

Lue lisää: Micronin osakekurssiennuste: nouseeko vai laskeeko se tuloksen jälkeen?

Yhtiö on myös sitonut kasvupolkunsa HBM4:ään, joka kiihtyy ensi vuonna. Tämä projekti lisää kaistanleveyttä yli 60 % nykyiseen malliin verrattuna.

Micronin liiketoimintaa ohjaavat tekoäly ja datakeskusten kysyntä. Muiden segmenttien, kuten henkilökohtaisten tietokoneiden, mobiililaitteiden ja autojen, odotetaan kirjaavan yksinumeroista kasvua tänä vuonna.

Wall Streetin analyytikoiden keskimääräinen liikevaihtoarvio on, että sen liikevaihto on tällä vuosineljänneksellä 8,83 miljardia dollaria, mikä on 30 % enemmän kuin vuotta aiemmin.

Micronin odotetaan sitten tienaavan tänä vuonna 9,87 miljardia dollaria, mikä on 27 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Tämä kasvu johtaa sitten 41 prosentin vuotuiseen kasvuun 35 miljardiin dollariin, jota seuraa 26 prosentin kasvu 44,93 miljardiin dollariin.

Micronin osakekohtaisen tuloksen (EPS) odotetaan nousevan Q3'24:n 62 sentistä 1,59 dollariin Q3'25:llä. Sen vuotuinen osakekohtainen tulos hyppää 1,3 dollarista 7 dollariin. Micronilla on pitkä kokemus analyytikoiden arvioiden ylittämisestä, mikä selittää, miksi sen tulokset ovat odotuksia korkeammat tänä vuonna.

Analyytikoilla on nouseva näkemys Micronista, ja Wells Fargon analyytikoilla on ylipainoluokitus. Wedbushilla ja Mizuholla on parempi luokitus, kun taas Citigroupilla ja UBS:llä on ostoluokitus. Keskimääräinen Micronin osakekurssitavoite on $126,35, mikä on hieman yli nykyisen $123,60:n.