Nämä tutkan alla olevat puolustusosakkeet voisivat hyötyä muustakin kuin Lähi-idän jännitteistä

Jefferiesin vanhempi analyytikko Sheila Kahyaoglu sanoo olevansa yllättynyt nähdessään puolustusosakkeiden pysyvän rauhallisina Lähi-idän geopoliittisen eskaloitumisen jälkeen.

Teheran hyökkäsi Yhdysvaltain lentotukikohtiin Qatarissa vastauksena jälkimmäisen iskuun ydinlaitoksiinsa viikonloppuna.

Ja vaikka presidentti Donald Trump sanoi neuvotelleensa tulitauon näiden tapahtumien jälkeen, sekä Israel että Iran väittivät vastustajansa rikkoneen sitä tiistaina.

Silti suuret Yhdysvaltain puolustusosakkeet, kuten RTX, Lockheed ja Northrop, ovat laskeneet viime tiistaista tätä kirjoitettaessa.

Miksi puolustusosakkeet ovat edelleen omistamisen arvoisia

Jefferiesin Kahyaoglun mukaan USA:n puolustusosakkeiden vaimea vastaus Israelin ja Iranin konfliktista huolimatta ei oikeuta kääntämään heille selkääsi vielä.

Miksi? Koska Trumpin kiistanalainen vero- ja menolaki ehdottaa puolustusmenojen lisäämistä huikeat 150 miljardilla dollarilla eli noin 13 prosentilla vuositasolla.

Jos kongressi hyväksyy ehdotuksen ja noin puolet siitä menee Yhdysvaltain presidentin "Golden Dome" -projektiin (ehkä tilikaudella 2026), se voi osoittautua merkittäväksi myötätuuleksi olemassa oleville puolustusyrityksille, koska hän (Trump) haluaa ottaa sen käyttöön kolmen vuoden sisällä, analyytikko kertoi asiakkaille viimeisimmässä raportissaan.

Vaikka RTX:n, LMT:n ja NOC:n kaltaiset tuotteet ovat ilmeisempiä ostoksia tätä taustaa vasten, Kahyaoglu on nousujohteinen muutamien tutkan alla olevien puolustusosakkeiden suhteen myös seuraavien 12 kuukauden ajan.

Näitä ovat Elbit ja Kratos. Katsotaanpa tarkemmin, mitä kummallakin näistä kahdesta on varattuna sijoittajille vuoden 2025 jälkipuoliskolla.

Elbit Systems Oy (NASDAQ: ESLT)

Yhdysvaltain puolustusmenojen 150 miljardin dollarin lisäys – erityisesti ohjuspuolustukseen, ammuksiin ja kehittyneeseen teknologiaan – voisi hyödyttää merkittävästi Elbitin osakkeita.

Tarkkuusohjattujen aseiden, elektronisen sodankäynnin järjestelmien ja rajavalvontateknologian keskeisenä toimittajana ESLT:llä on hyvät mahdollisuudet voittaa uusia sopimuksia tai laajentaa olemassa olevia yhdysvaltalaisia kumppanuuksia.

"Golden Dome" -ohjuskilven kaltaisten ohjelmien rahoituksen lisääminen voi myös luoda kysyntää Elbitin taistelussa todistetuille ilmapuolustusratkaisuille.

Geopoliittisten jännitteiden lisääntyessä ja Yhdysvaltain liittolaisten etsiessä yhteentoimivia järjestelmiä israelilaisen yrityksen Yhdysvallat ja Nato-ystävällinen salkku voivat lisätä sijoittajien optimismia ja tuloja.

Kratos Defense & Security Solutions Inc (NASDAQ: KTOS)

Kratosin osakkeet voivat olla myös keskeinen hyötyjä Trumpin 150 miljardin dollarin puolustuslisäyksestä , varsinkin kun 13,5 miljardia dollaria on varattu puolustusalan startup-yritysten ja ei-perinteisten yritysten tuotannon nopeuttamiseen.

KTOS on erikoistunut miehittämättömiin järjestelmiin, hypersoonisiin järjestelmiin ja satelliittiteknologiaan – alueisiin, jotka ovat linjassa lakiesityksen prioriteettien kanssa, mukaan lukien tekoälyllä toimiva puolustus ja autonomiset alustat.

Vahvan tilaus-laskutussuhteen ja kasvavan tilauskannan ansiosta Kratosilla on vahvat mahdollisuudet varmistaa uusia sopimuksia ja skaalata tuotantoa Trumpin hallinnon aikana.

Puolustusmenojen odotettu kasvu parantaa näkyvyyttä sen tulevaan kysyntään, mikä saattaa edistää liikevaihdon kasvua, marginaalien kasvua ja lopulta sijoittajien luottamusta KTOS:n osakkeisiin vuonna 2025 ja sen jälkeen.