Cloudflare-osakekurssiennuste: katse ATH avaimen vastuksen kääntämisen jälkeen

Cloudflaren osakekurssi on mennyt paraboliseksi ja ylittänyt tärkeän vastustason sen palveluiden kysynnän ja markkinaosuuden kasvaessa. NET hyppäsi korkeimmilleen 195 dollariin, mikä on korkein taso sitten marraskuun 2021, ja 410 % vuoden 2022 alimman pisteen yläpuolelle, mikä antaa sille yli 60 miljardin dollarin markkina-arvon.

Cloudflaren kysyntä kasvaa

Cloudflare on yksi suurimmista ja tärkeimmistä yrityksistä maailmanlaajuisesti, ja se käyttää useimpia verkkosivustoja ja sovelluksia, joita ihmiset käyttävät nykyään. Sen päätuote on Content Delivery Network (CDN), hajautettujen palvelimien järjestelmä, joka varmistaa, että sivut latautuvat nopeammin.

CDN:t tallentavat välimuistiin tallennetut versiot sisällöstä maailmanlaajuisesti sijaitseville palvelimille. Tämän seurauksena, kun käyttäjät pyytävät sisältöä, CDN-yritys reitittää heidät lähimmälle palvelimelle, mikä vähentää latenssia ja parantaa kuormitusehtoja.

Cloudflarella on CDN-alan suurin markkinaosuus yli 40 prosentin osuudella. Tämä selittää, miksi näet sen palvelun enimmäkseen aina, kun vierailet useimmilla verkkosivustoilla nykyään. Muita ratkaisuja ovat jsDelivr, Amazon CloudFront, Akamai Technologies, Fastly, Google ja Microsoft.

Cloudflaren liiketoiminta on menestynyt hyvin viime vuosina, ja sen vuotuinen liikevaihto on hypännyt 430 miljoonasta dollarista vuonna 2020 1,6 miljardiin dollariin viime vuonna.

Tämä kasvu tapahtui, kun se rekisteröi enemmän asiakkaita, mukaan lukien erittäin liikennöidyt verkkosivustot, kuten Walmart, Shopify ja Coinbase. Sillä on nyt yli 250 000 maksavaa asiakasta.

Nettokasvu jatkuu

Viimeisimmät tulokset osoittivat, että Cloudflaren kasvu jatkui kiihtyvänä ensimmäisellä neljänneksellä. Sen ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto hyppäsi 27 % ensimmäisellä neljänneksellä 471 miljoonaan dollariin, mikä on vahva luku vuonna 2010 perustetulle yritykselle.

Tämä kasvu tapahtui, kun yhtiön suuret asiakkaat, jotka maksavat sille yli 100 000 dollaria vuodessa, hyppäsivät 3 527:ään, kun ne Q1'23:lla olivat 2 156. Yhtiöllä menee todennäköisesti jatkossakin hyvin, sillä kohdemarkkinat hyppäsivät 32 miljardista dollarista vuonna 2018 yli 231 miljardiin dollariin nykyään.

Cloudflare-osakkeen tärkein etu on, että sillä on korkea 111 %:n pysyvyys, koska useimmat yritykset eivät vaihda CDN-palveluaan.

Lisäksi yritys pystyy myymään asiakkailleen uusia tuotteita erityisesti kyberturvallisuusalalla. Siitä on tullut esimerkiksi suuri toimija DDoS-suojauksessa ja verkkosivustojen sovellusten palomuureissa.

Yhtiön odotetaan myös parantavan kannattavuuttaan tänä vuonna. Sen osakekohtaisen tuloksen odotetaan olevan 80 senttiä, kun se vuotta aiemmin oli 75 senttiä.

Analyytikot ovat myös optimistisia sen suhteen, että sen kaksinumeroinen liikevaihdon kasvu kiihtyy tänä vuonna. Keskimääräinen arvio on, että sen liikevaihto kasvaa tänä vuonna 25,5 prosenttia 2,1 miljardiin dollariin ja 2,65 miljardiin dollariin vuonna 2026.

Riskinä on kuitenkin, että yhtiöstä on tullut erittäin yliarvostettu, jopa 40-säännön mittarin perusteella. Tämä on suosittu mittari, joka tarkastelee yrityksen liikevaihdon kasvua ja marginaaleja.

Cloudflaren termiiniliikevaihdon kasvu on noin 25 % ja termiiniliikevoittomarginaali 13 %. Tämä antaa sille noin 38 %:n 40 eteenpäin suuntautuvan säännön, joka on hieman alle 40 %

Cloudflare-osakekurssin tekninen analyysi

Viikkokaavio osoittaa, että NET-osakekurssi on noussut viime kuukausina. Se siirtyy ratkaisevan vastuspisteen yläpuolelle 177,50 dollariin, joka on helmikuun korkein heilahtelu. Tämän vastustason yläpuolelle siirtyminen mitätöi kaksinkertaisen kuvion.

Cloudflaren osakekurssi on noussut 50 viikon ja 100 viikon eksponentiaalisten liukuvien keskiarvojen (EMA) yläpuolelle. Lisäksi suhteellinen vahvuusindeksi (RSI) ja MACD jatkoivat nousuaan.

Siksi osake todennäköisesti jatkaa nousuaan, kun härät tavoittelevat keskeistä vastustasoa 220 dollarissa, joka on korkein piste marraskuussa 2021. Pudotus tuen alapuolelle 177,50 dollarissa mitätöi nousevan ennusteen.