Nion osakekurssi loukussa jättimäisessä laskevassa kanavassa: Mitä seuraavaksi?

Nion osakekurssi on romahtanut viime vuosina ja leijuu alimmillaan sitten vuoden 2020. Se on pudonnut 95 % tammikuun 2021 korkeimmasta pisteestään, mikä nostaa sen markkina-arvon yli 83 miljardiin dollariin 6,90 miljardiin dollariin tänään.

Miksi Nion osakekurssi on pudonnut

Nion osakekurssi on ollut vapaassa pudotuksessa viime vuosina, koska se on pyyhkinyt miljardeja dollareita arvosta. Tämä lasku tapahtui, vaikka sähköajoneuvoteollisuus Kiinassa kukoisti.

Nion osake on laskenut kasvavan kilpailun vuoksi markkinoiden kyllästyessä. Warren Buffettin tukemasta yrityksestä BYD:stä on tullut Kiinan suurin sähköautoyritys, joka myy miljoonia autoja vuodessa.

Nio Inc. kilpailee myös muiden yritysten, kuten Li Auton, Xiaomin, Great Wallin, Teslan ja XPengin, kanssa. Tämä kilpailu on heikentänyt sen markkinaosuutta ja marginaaleja, kun yritykset laskevat hintoja.

Nion osakekurssi on pudonnut kohonneiden tappioidensa ja jatkuvan laimentumisensa vuoksi. SeekingAlphan kokoamat tiedot osoittavat, että sen vuotuinen tappio oli 859 miljoonaa dollaria vuonna 2020 ja on jatkanut kasvuaan joka vuosi sen jälkeen.

Sen tappio nousi 1,6 miljardiin dollariin vuonna 2021, 2,11 miljardiin dollariin vuonna 2022, 2,97 miljardiin dollariin vuonna 2023 ja 3,14 miljardiin dollariin viime vuonna. Tämä tappiollinen kehitys tapahtui, kun se lisäsi investointejaan Kiinan markkinoille.

Niolla on myös pitkä historia valmistushaasteista ja tuotantotavoitteidensa saavuttamisesta. Tämä puolestaan on ajanut sijoittajia nopeammin kasvaviin kiinalaisiin yrityksiin, kuten XPeng ja Li Auto.

Lue lisää: Nion osakekurssi on romahtanut: onko se hyvä ostos tänään?

Kesäkuun ja toisen neljänneksen toimitukset

Viimeisin Nion osakekurssikatalysaattori oli sen kesäkuun ja toisen vuosineljänneksen toimitukset. Sen luvut osoittivat, että se toimitti kesäkuussa 24 925 ajoneuvoa, mikä on 17 prosentin vuotuinen kasvu.

Nämä toimitukset nostivat toisen vuosineljänneksen luvut 72 056:een, mikä on 25,6 % enemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana. Tämä kasvu on tärkeää, kun otetaan huomioon, että jotkut suositut sähköautoyritykset hidastuvat. Esimerkiksi Tesla menettää edelleen markkinaosuuttaan keskeisillä markkinoilla, kuten Kiinassa ja Euroopassa.

Suurin osa Nion toimituksista tuli sen lippulaivabrändiltä, jota seurasivat äskettäin lanseeratut ONVO - ja Firefly-brändit. ONVO-ajoneuvojen toimitukset olivat 6 400, kun taas Fireflyn 3 932:een. Nämä luvut ovat pienempiä kuin mitä yhtiö ohjeisti.

Seuraava katalysaattori Nion osakekurssille on sen tuleva tulos, joka on suunniteltu 25. elokuuta tänä vuonna. Analyytikot odottavat tulosten osoittavan, että Nion liikevaihto kasvaa 15 % 20 miljardiin RMB:hen, kun taas sen osakekohtainen tulos heikkenee 2,2 RMB:hen.

Vuotuisen liikevaihdon odotetaan nousevan 89,73 miljardiin CNY:iin, mikä merkitsee 35 prosentin vuotuista kasvua. Sen vuotuinen osakekohtainen tulos on 8,14 CNY, jota seuraa 6,74 CNY.

Nion osakekurssin tekninen analyysi

Viikkokaavio osoittaa, että Nion osakekurssi on ollut voimakkaassa laskutrendissä viime vuosina. Se on romahtanut vuoden 2021 korkeimmasta 66,28 dollarista nykyiseen 3,50 dollariin.

Nio on muodostanut laskevan kanavan, jonka yläpuoli yhdistää korkeammat huiput tammikuusta 2021 lähtien. Tämän kuvion alapuoli linkittää alhaisimmat heilahtelut sitten maaliskuun 14. päivän.

Nio on siirtynyt alle 50 viikon eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon (EMA), mikä on merkki siitä, että karhut hallitsevat. Suhteellinen voimaindeksi (RSI) on muodostanut symmetrisen kolmiokuvion, jonka kaksi viivaa ovat lähentymässä.

Siksi Nion osakekurssi pysyy todennäköisesti laskutrendissä lähitulevaisuudessa. Jos näin tapahtuu, se todennäköisesti putoaa seuraavaan tukeen 2,50 dollariin, laskevan kanavan alapuolelle.  Siirtyminen laskevan kanavan yläpuolelle mitätöi laskevan näkymän.