Tilray Brandsin osakekurssi nousee: aika ostaa tai myydä?

Tilray Brandsin osakekurssi on laukaissut lyhyen puristuksen tässä kuussa, kun se nousi korkeimmillaan 0,6570 dollariin, mikä on korkein piste sitten huhtikuun 1. päivän ja 90 % tämän vuoden alimmasta pisteestä. Sen markkina-arvo on noussut yli 680 miljoonaan dollariin.

Tilray Brandsin osakekurssi hyppäsi riskeistä huolimatta

TLRY:n osakekurssin nousu on osunut samaan aikaan muiden kannabisosakkeiden meneillään olevan elpymisen kanssa. Esimerkiksi AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) on hypännyt 3 dollariin, mikä on 40 % nousua tämän vuoden alimmasta pisteestään.

On edelleen epäselvää, miksi osake on noussut tässä kuussa, koska yhtiön liiketoimintaan kohdistuu huomattavia riskejä, kun sen liikevaihdon kasvu hidastuu ja kannattavuus on edelleen vaikeasti saavutettavissa.

Lisäksi todennäköisyys selkeille kannabissäännöksille sen potentiaalisilla amerikkalaisilla markkinoilla on edelleen alhainen nyt, kun Donald Trump on Valkoisessa talossa ja republikaanit hallitsevat edustajainhuonetta ja senaattia.

Viimeisimmät taloudelliset tiedot osoittivat, että Tilray Brandsin liikevaihto putosi kolmannella neljänneksellä 185,8 miljoonaan dollariin 188,3 miljoonasta dollarista, jonka se ansaitsi vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin.

Yhtiö syytti heikkoudesta lopetettua tuotetta, joka tuotti 6 miljoonaa dollaria, sekä sen strategisia aloitteita ja SKU-rationalisointia. Silti Tilrayn liikevaihdon olisi pitänyt kasvaa, koska he sisällyttivät portfolioonsa muutamia uusia brändejä.

Tilray Brandin kannabisliiketoiminta hidastui edelleen ja tuotti yli 54,3 miljoonan dollarin liikevaihdon vuotta aiemmasta 63,4 miljoonasta dollarista. Tämä hidastuminen tapahtui, vaikka se laajensi toimintaansa Saksassa.

Tämän segmentin hidastuminen on merkki siitä, että kannabiksen kysyntä ei ole niin korkea kuin yleisesti odotettiin. Tällä alalla on myös kovaa kilpailua Kanadassa SNDL:n, Canopy Growthin ja Aurora Cannabisin kaltaisten yritysten taholta.

Yhtiö selitti tämän hidastumisen päätöksellään keskeyttää jotkin matalan katteen yritykset, kuten höyryt ja pre-rollit.

Kannabisliiketoiminnan hidastuessa Tilray Brands on siirtynyt muille toimialoille, kuten alkoholijuomiin. Valitettavasti segmentti, jonka pitäisi olla sen kasvumoottori, on heikentynyt, ja sen liikevaihto on 55,9 miljoonaa dollaria, mikä on hieman enemmän kuin edellisen vuosineljänneksen 54,7 miljoonaa dollaria.

Kaksi muuta liiketoimintaa, jakelu ja hyvinvointi, eivät myöskään kasva yhtä paljon. Jakelutulot kasvoivat 8 % 61,5 miljoonaan dollariin, kun taas hyvinvointi teki 14,1 miljoonaa dollaria.

Seuraava keskeinen katalysaattori Tilray Brandsin osakekurssille on sen tulos, joka julkaistaan 28. heinäkuuta. 7 analyytikon keskimääräinen liikevaihto on, että sen neljännen vuosineljänneksen liikevaihto on 250 miljoonaa dollaria, mikä on 8 % enemmän kuin vuotta aiemmin.

Tilrayn osakekurssiennuste

Päiväkaavio osoittaa, että TLRY:n osakekurssi oli pohjalla 0,3487 dollarissa ja nousi sitten takaisin nykyiseen 0,6570 dollariin. Se on noussut 50 päivän ja 25 päivän liukuvien keskiarvojen yläpuolelle, jotka ovat muodostamassa nousevaa risteyskuviota. Tämä crossover on yksi teknisen analyysin nousevimmista risteyksistä.

Tilray Brandsin osakekurssi nousi myös laskevan kanavan yläpuolelle, joka yhdistää korkeimmat ja pienimmät heilahtelut 9. huhtikuuta ja 1. heinäkuuta välisenä aikana.

Siksi Tilray Brandsin osakekurssi todennäköisesti jatkaa nousuaan, kun sijoittajat tavoittelevat vastusta 1 dollariin ja jatkavat sitten laskutrendiä. Jos näin tapahtuu, se todennäköisesti jatkaa laskutrendiä ja testaa tuen uudelleen 0,40 dollarissa.