Miksi QuantumScapen osakekurssi hyppäsi ja miksi se voi romahtaa pian

QuantumScapen osakekurssi on tehnyt vahvan paluun GameStopin kaltaisella tavalla. QS:n osakkeet nousivat korkeimmillaan 14,22 dollariin, mikä on yli 315 % nousua tämän vuoden alimmasta pisteestä, mikä teki siitä yhden Wall Streetin parhaiten menestyneistä yrityksistä. Tässä artikkelissa selitetään, miksi se on hypännyt ja miksi se syöksyy pian.

Miksi QuantumScapen osake nousi

On kaksi pääasiallista syytä, miksi QS:n osakekurssi on noussut viime viikkoina. Ensinnäkin nousu syttyi sen jälkeen, kun yhtiö ilmoitti saavuttaneensa merkittävän virstanpylvään tuotantokapasiteettinsa laajentamisessa.

Tässä QuantumScape sanoi, että se oli onnistunut integroimaan edistyneen Cobra-erotinprosessinsa perussolutuotantoonsa. Cobra mahdollistaa nopeamman ja energiatehokkaamman tuotannon pienellä laitejalanjäljellä verrattuna sen aiempaan Raptoriin. Yhtiö sanoi:

Yhtiö toivoo, että tämä prosessi auttaa sitä tulemaan suureksi voimaksi puolijohdeakkuteollisuudessa, jonka analyytikot uskovat olevan kriittinen sähköajoneuvoteollisuudessa.

Nämä akut ovat parempia kuin nykyiset, koska ne latautuvat nopeasti ja niillä on pidempi kantama.

Toiseksi QS:n osakekurssi nousi sijoittajien lyhyeksi puristamisen vuoksi, koska se on yksi shortatuimmista yrityksistä. Tiedot osoittavat, että yrityksellä on 13,6 prosentin lyhyt korko, mikä on korkeampi kuin useimmilla yrityksillä. Tämä short-squeeze muistuttaa GameStopin ja AMC:n vuonna 2021.

QS:n osakerallin riskit

On kolme keskeistä syytä, miksi QuantumScapen osakekurssi voi romahtaa pian. Ensinnäkin historia osoittaa, että yritykset, jotka käyvät läpi lyhyen puristuksen, osoittavat, että osakkeet, jotka käyvät läpi lyhyen puristuksen, putoavat usein vauhdin hiipumisen jälkeen. Esimerkiksi GameStop ja AMC Entertainment ovat edelleen paljon alhaisemmat kuin vuoden 2021 huippunsa.

Toiseksi on merkkejä siitä, että QuantumScapen sisäpiiriläiset myyvät osakkeita, mikä on punainen lippu. Nämä sisäpiiriläiset ovat myyneet yli 5,6 miljoonaa osaketta viimeisen 12 kuukauden aikana.

Lisäksi yhtiön akkuteknologia kohtaa huomattavaa kilpailua kiinalaisten yritysten kanssa. BYD ja CATL ovat keksineet akun, joka latautuu 5 minuutissa ja kulkee satoja kilometrejä.

Lisäksi QuantumScapen liiketoiminta on enimmäkseen riippuvainen Volkswagenista, joka on myös merkittävä sijoittaja. Riskinä on, että yritys saattaa valita muita akkutoimittajia, koska QuantumScape vie aikaa saada akkunsa mittakaavaan.

QuantumScapen osakekurssianalyysi

Päiväkaavio osoittaa, että QS:n osakekurssi nousi myös keskeisestä teknisestä syystä. Se muodosti laskevan kiilakuvion, joka on suosittu nouseva käännemerkki.

Osake on vaarassa kääntyä, koska siitä on tullut erittäin yliostettu, ja suhteellinen voimaindeksi (RSI) on hypännyt 90:een. Myös muut oskillaattorit ovat nousseet viime kuukausina.

Toinen riski on, että se on poikennut merkittävästi liukuvista keskiarvoista. Tämä tarkoittaa, että se voi pian käydä läpi keskimääräisen palautumisen, jossa omaisuuserä siirtyy takaisin historiallisiin keskiarvoihinsa. Tämä tarkoittaa, että se voi pudota 10 dollariin, mikä on korkein heilahdus viime vuoden tammikuussa.