Onko TSLY ETF hyvä ostos ennen Teslan heikkoa tulosta?

Teslan osake ja YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) ovat valokeilassa tällä viikolla, kun yhtiö julkaisee taloudelliset tuloksensa.

Teslan (TSLA) arvo oli 328 dollaria, mikä on 54 % nousua tämän vuoden alimmasta pisteestä, kun taas TSLY ETF hyppäsi 50 %. Tässä artikkelissa tutkitaan, onko ETF hyvä ostos ennen Teslan tulosta.

Teslalla on edessään suuria haasteita

TSLY ETF on valokeilassa tällä viikolla, kun Tesla julkaisee tuloksensa, joiden analyytikot odottavat olevan heikkoja.

Tuore raportti osoitti, että yhtiö valmisti toisella neljänneksellä 410 244 ajoneuvoa ja toimitti 384 122 ajoneuvoa. Sitä vastoin yhtiö valmisti 410 831 ajoneuvoa ja toimitti 443 956 ajoneuvoa viime vuoden vastaavana ajanjaksona.

Nämä tulokset ovat merkki siitä, että yhtiöllä on edessään suuria haasteita keskeisillä markkinoillaan. Esimerkiksi Kiinassa, sen tärkeillä markkinoilla, se kohtaa huomattavaa kilpailua joidenkin inspiroimiensa huippuyritysten kanssa.

Monilla yrityksillä, kuten Nio, XPeng, Li Auto ja BYD, on edelleen kaksi- tai jopa kolminumeroinen kasvuvauhti maassa. Esimerkiksi XPeng toimitti yli 103 181 ajoneuvoa toisella vuosineljänneksellä ja 197 189 ajoneuvoa vuoden ensimmäisellä puoliskolla.

Vastaavasti Li Auto myi 36 279 ajoneuvoa kesäkuussa ja 111 074 toisella neljänneksellä. BYD ja muut yritykset jatkoivat vahvan taloudellisen tuloksen julkaisemista vuosineljänneksen aikana.

Tesla on menettänyt markkinaosuuttaan myös Euroopassa, jossa paikalliset merkit, kuten Renault ja BMW, kasvattavat markkinaosuuttaan sähköautomarkkinoilla. Tämä suuntaus todennäköisesti jatkuu Yhdysvaltojen ja EU:n välisen kauppakiistan jatkuessa.

Yhdysvaltain markkinoilla ei myöskään mene kovin hyvin, trendi, joka saattaa jatkua nyt, kun Trump on allekirjoittanut Big Beautiful Billin laiksi. Tämä lakiesitys poistaa suositun sähköautokannustimen.

TSLA:n tulos edessä

Siksi analyytikot odottavat Teslan liikevaihdon olevan 22,7 miljardia dollaria, mikä on 10,97 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Sen osakekohtaisen tuloksen (EPS) odotetaan olevan 44 senttiä, kun se vuosi sitten oli 52 senttiä. Tesla on jäänyt tulosarvioistaan kahdella viimeisellä peräkkäisellä vuosineljänneksellä.

Analyytikot odottavat vuotuisen liikevaihdon olevan 96,9 miljardia dollaria, mikä on 0,73 % pudotus vuotta aiemmin tehdystä 97,6 miljardista dollarista.

Teslan osakekurssi reagoi robotaxi-liiketoimintansa uusiin päivityksiin, joihin se kiinnittää kasvunsa. Se vastaa myös uutisiin Intian liiketoiminnastaan, johon se äskettäin liittyi.

Onko TSLY ETF parempi vaihtoehto Teslan osakkeille?

Teslan osakekurssi on 329 dollaria, kun keskimääräinen arvio on 306 dollaria. Sellaisenaan on huolestuttavaa, että osake menestyy edelleen markkinoita heikommin, kun sen myynnin kasvu pysähtyy.

Siksi jotkut analyytikot uskovat, että TSLY ETF on parempi vaihtoehto Teslan osakkeille tänä vuonna. Lisäksi rahaston osinkotuotto on noin 123 %, mikä on korkeampi kuin useimmilla yrityksillä.

TSLY tuottaa tuottonsa sijoittamalla Teslan osakkeisiin ja soveltamalla sitten katettua puhelulähestymistapaa. Tässä strategiassa yhtiö myy osakkeen osto-optioita ja tuottaa sitten tuottoa preemioidensa muodossa.

TSLY ETF on menestynyt Teslan osakkeita paremmin tänä vuonna. Sen kokonaistuotto on laskenut tänä vuonna 14 %, kun Teslan -18 %.

Historiallisesti TSLY:n kokonaistuotto on kuitenkin ollut heikompi kuin Teslan. Sen kokonaistuotto viimeisten 12 kuukauden aikana oli 12 %, mikä on paljon alhaisempi kuin TSLY:n 12 %.

Siksi yksi parhaista tavoista Tesla-faneille on ostaa molemmat. Vaikka osake voi tarjota kasvua, ETF tarjoaa kuukausittaisia voittoja.

Lue lisää: Teslan osakekurssiennuste ja miksi se voi romahtaa pian