Glencoren osakekurssinäkymät, kun se sulkee keskeiset kuparikaivokset

Glencoren osakekurssi nousi tässä kuussa ja on muodostamassa erittäin nousevan kultaisen ristikuvion. Osake hyppäsi tiistaina korkeimmalle tasolle 320 puntaan, mikä on korkein taso sitten tämän vuoden maaliskuun 6. päivän, ja 60 % huhtikuun alimman tason yläpuolelle.

Glencoren osake hyötyy kuparin noususta

Glencore on yksi maailman suurimmista kupariteollisuuden toimijoista, jolla on toimintaa Kongon demokraattisessa tasavallassa, Chilessä, Perussa ja Kanadassa.

Yhtiö hyötyy, kun kuparin hinnat menevät hyvin, kuten nykyäänkin. Tiedot osoittavat, että kuparin hinta on noussut yli 44 % tämän vuoden tammikuun alimmalta tasoltaan ja leijuu nyt kaikkien aikojen korkeimmalla tasolla.

Viimeisin katalysaattori kuparin hinnan nousulle on äskettäinen lausunto, jonka mukaan Yhdysvallat harkitsisi 50 prosentin tuontitullia.

Kuparin perustekijät olivat kuitenkin vahvat jo ennen meneillään olevaa kauppahermostuneisuutta. Nämä perustekijät selittävät sen, miksi BHP, maailman suurin kaivosyhtiö, teki tarjouksen Anglo Americanista viime vuonna.

Ensisijainen tekijä on, että kuparin kysyntä kasvaa sähköistämisen maailmanlaajuisen kysynnän kasvaessa. Hyvä esimerkki tästä on sähköajoneuvoteollisuus, joka kasvaa voimakkaasti erityisesti Kiinasta.

Myös sähköistäminen on saamassa vauhtia, mikä selittää, miksi huippuyritysten, kuten GE Vernovin ja Siemens Energyn, osakkeet nousevat tänä vuonna.

Arvioiden mukaan kuparin maailmanlaajuinen kysyntä kasvaa huimasti, tällä hetkellä 27 miljoonaan ja sen ennustetaan nousevan 37 miljoonaan vuoteen 2050 mennessä. Samaan aikaan kuparin tarjonnan odotetaan kasvavan hieman lähivuosina.

Analyytikoilla on ristiriitaisia mielipiteitä siitä, mitä alijäämien ja ylijäämien suhteen on odotettavissa. Jotkut analyytikot, kuten Macquarie, odottavat kuparimarkkinoiden siirtyvän 300 000 tonnin ylijäämään tänä vuonna. UBS ja Goldman Sachs odottavat alan merkittävää kauppavajetta.

Glencore sulkee avainkaivoksen ennen tulosta

Seuraava keskeinen katalysaattori Glencoren osakekurssille on, että yhtiön odotetaan sulkevan ainakin kaksi kaivosta Australiassa tässä kuussa. Näiden kaivosten sulkeminen lopettaa yhtiön toiminnan Australiassa.

Yhtiö on vedonnut kaivosten alhaisiin tuottoihin, jotka ovat olleet olemassa viimeiset 60 vuotta. Mikä tärkeintä, yhtiö on syyttänyt Kiinan epäreiluja käytäntöjä.

Seuraava keskeinen katalysaattori Glencoren osakekurssille on sen puolivuotistulos, joka on suunniteltu 6. elokuuta. Sen viimeisimmät tuotantotulokset osoittivat, että yhtiön kuparintuotanto laski 30 % 146 kilotonniin. Tätä laskua kompensoi koboltin ja sinkin 49 prosentin nousu. Myös kullan ja hopean tuotanto putosi 83 % ja 16 %.

Glencoren vuotuinen liikevaihto oli viime vuonna yli 230 miljardia dollaria, mikä on 6 % vuotuinen kasvu, kun taas sen liikevoitto oli 6,9 miljardia dollaria. Se raportoi yli 1,6 miljardin dollarin nettotappiosta, mikä on merkittävä lasku edellisen vuoden 4,2 miljardin dollarin voitosta.

Glencoren odotetaan ilmoittavan lisää osakkeenomistajien tuottoja tässä tulosraportissa, kuten johto sanoi:

Glencoren osakekurssin tekninen analyysi

Päiväkaavio osoittaa, että GLEN-osakekurssi on ollut vahvassa nousutrendissä viime kuukausina. Se on siirtynyt huhtikuun alimmasta 201 pennistä nykyiseen 322 penniin. Se on muodostanut nousevan kiilakuvion, joka on suosittu laskusuuntainen käännemerkki.

Positiivista on, että on merkkejä siitä, että 50 päivän ja 200 päivän painotetut liukuvat keskiarvot (WMA) ovat risteämässä toisiaan muodostaen kultaisen ristikuvion.

Glencoren osakekurssi on hypännyt 38,2 %:n Fibonacci Retracement -tasolle, kun taas MACD ja RSI ovat kaikki osoittaneet ylöspäin. Siksi osake todennäköisesti jatkaa nousuaan, kun härät tavoittelevat 50 prosentin jäljityspistettä 347 puntaan. Riskinä on kuitenkin, että nouseva kiila voi johtaa hajoamiseen ennen tulosta tai sen jälkeen.