Applied Materials -osake muodostaa harvinaisen nousukuvion ennen tulosta

Applied Materialsin osakekurssi on vetäytynyt viime viikon huipulta 200 dollarista nykyiseen 185 dollariin. Se on edelleen noin 50 % vuoden alimman tason yläpuolella, kun sijoittajat keskittyvät torstaina sen tulevaan neljännesvuosittaiseen tulokseen. Se on muodostanut käänteisen pään ja hartioiden kuvion, joka viittaa elpymiseen ennen tai jälkeen tuloksensa.

Applied Materialsin osakekurssianalyysi ennen tulosta

Päiväkaavio osoittaa, että AMAT-osakkeen hinta oli huhtikuussa pohjalla 123 dollarissa ja nousi sitten korkeimmilleen 200 dollariin, kuten täällä ennustimme tässä. Tämä elpyminen tapahtui, kun useimmat amerikkalaiset ja globaalit yritykset nousivat.

Viimeksi AMAT-osakekurssi on vetäytynyt alimmillaan 175 dollariin. Tarkempi tarkastelu osoittaa, että se on muodostanut erittäin nousevan käänteisen pään ja hartioiden kuvion.

Tässä tapauksessa pää on 123 dollaria, kun taas vasen olkapää on 158 dollaria ja oikea 174 dollaria. Pääntie on psykologisessa pisteessä 200 dollarissa.

Osake liikkui 50 päivän ja 100 päivän eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon (EMA) yläpuolelle. Kahden keskiarvon yläpuolella pysyminen on merkki siitä, että härät hallitsevat.

Siksi osake kokee todennäköisesti nousun tämän viikon tulosraporttinsa jälkeen. Jos näin tapahtuu, seuraava tarkkailtava avaintaso on 200 dollaria. Siirtyminen tämän tason yläpuolelle viittaa lisävoittoihin tulevina kuukausina.

Osakkeen pitkän aikavälin näkymät ovat nousujohteiset, ja keskeinen seurattava vastustaso on 277 dollaria. Tämä tavoite arvioidaan mittaamalla ensin etäisyys pääntiestä ja päästä. Tässä tapauksessa etäisyys on 38%.

Saman etäisyyden mittaaminen pääntiestä antaa tavoitteeksi 277 dollaria. Jotta tämä tapahtuisi, nousu vahvistetaan, jos se nousee 253 dollarin vastuksen yläpuolelle, mikä on viime vuoden heinäkuun korkein heilahtelu.

AMAT-tulos ennakoi

Seuraava tärkeä katalysaattori Applied Materialsille on sen tuleva tulos torstaina. Nämä tulokset antavat lisää väriä siitä, mitä on odotettavissa tulevina kuukausina.

Viimeisimmät tulokset osoittivat, että yhtiön liikevaihto kasvoi 7 % 7,1 miljardiin dollariin toisella neljänneksellä. Sen bruttomarginaalit nousivat 49,1 prosenttiin 47,4 prosentista, kun taas nettotulos nousi 24 prosenttia yli 2,1 miljardiin dollariin.

Tätä kasvua vauhditti jatkuva tekoälyn (AI) myötätuuli datakeskusliiketoiminnan kukoistaessa. Viimeaikaiset tulokset osoittivat, että jotkut sen asiakkaista, kuten Microsoft, Google, Meta Platforms ja Amazon, jatkoivat nousuaan.

Applied Materialsin puolijohdejärjestelmien liikevaihto nousi yli 5,25 miljardiin dollariin 4,9 miljardista dollarista. Sen Applied Global Services kasvoi voimakkaasti, ja liikevaihto nousi 1,56 miljardiin dollariin.

Analyytikot uskovat, että yhtiön liikevaihto on $7,21 miljardia, mikä on 6,42 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Sen vuotuisen liikevaihdon odotetaan olevan 28,79 miljardia dollaria, mikä on 5,93 % enemmän kuin vuotta aiemmin.

Applied Materialsin osakekohtaisen tuloksen (EPS) odotetaan olevan 2,36 dollaria, kun se viime vuoden vastaavana ajanjaksona oli 2,12 dollaria.

Mikä tärkeintä, yhtiön odotetaan jatkavan varojen palauttamista sijoittajille. Se palautti sijoittajille 2 miljardia dollaria viimeisellä neljänneksellä, mikä nosti ulkona olevien osakkeiden määrän 802 miljoonaan vuoden 2020 917 miljoonasta.

Lue lisää: Applied Materials -osake: Onko AMAT edullinen ennen tulosta?