Circle-osakekurssianalyysi: riskit ja seurattavat mahdollisuudet

Circlen osakekurssi nousi ja vetäytyi sitten julkaistuaan ensimmäiset taloudelliset tuloksensa julkisesti noteerattuna yhtiönä. CRCL nousi lukujensa jälkeen korkeimmilleen 190 dollariin ja putosi sitten alimmillaan 155 dollariin, mikä on lähes 50 % laskua tämän vuoden korkeimmasta pisteestään.

Circle-tulojen lataus

Circlen osakekurssi reagoi sen taloudellisiin tuloksiin, jotka osoittivat, että tulot nousivat, kun sen tappiot hyppäsivät listautumisannin (IPO) kustannusten vuoksi.

Tulos osoitti, että yhtiön liikkeessä olevat stablecoinit hyppäsivät 90 % vuotta aiemmasta yli 61,3 miljardiin dollariin. CoinMarketCapin mukaan tämä luku on nyt hypännyt yli 65 miljardiin dollariin, mikä vahvistaa sen pysymistä alan toiseksi suurimpana stablecoinina.

Ciclen liikevaihto nousi 53 % 658 miljoonaan dollariin USDC:n markkina-arvon kasvun ja vakaiden korkojen ansiosta. Sen nettotappio nousi 482 miljoonaan dollariin listautumiskustannusten vuoksi.

Suurin osa sen liikevaihdosta tuli sen reservituotoista, kun taas toinen segmentti tuotti 24 miljoonaa dollaria, mikä on 252 % enemmän kuin samalla ajanjaksolla.

Riskit ja mahdollisuudet

Circle Internetin mahdollisuudet

Circlellä on useita riskejä ja mahdollisuuksia, jotka vaikuttavat sen tulokseen tulevina kuukausina. Ensimmäinen mahdollisuus on äskettäin allekirjoitettu GENIUS Act, joka virtaviivaistaa stablecoin-markkinoita vuosien varrella.

Erityisesti Circlen sisäänvirtaukset voivat lisääntyä, jos USDT poistuu Yhdysvaltain markkinoilta, koska se ei noudata säännöksiä. GENIUS-laissa todetaan, että kaikilla USD-stablecoineilla on oltava Yhdysvaltain dollareita tai lyhytaikaisia valtion joukkovelkakirjoja varantoina, USDT:n vakuutena on useita omaisuuseriä, kuten kultaa ja BTC:tä.

Toinen keskeinen mahdollisuus on Circle Payment Network, joka pyrkii muuttamaan tapaa, jolla pankit siirtävät rahaa. Se poistaa useita olemassa olevia kerroksia, lisää transaktionopeuksia ja alentaa sitten kustannuksia. Jos tämä käsi onnistuu, se muuttaa pelin rahoituspalvelualalla.

Lisäksi Circle ilmoitti tulevasta Arcin lanseerauksesta, joka on stablecoin-maksuja varten tarkoitettu layer-1-lohkoketjuverkko.

CRCL:n riskit

Vaikka Circlellä on monia mahdollisuuksia edessään, sillä on edessä suuria riskejä. Merkittävin riski on, että sen pääasiallinen tulonlähde voi muuttua tulevina vuosina.

Tässä Yhdysvaltain keskuspankin odotetaan laskevan korkoja syys-, loka- ja joulukuussa. Tällainen siirto nostaa viitekorot nykyisestä 4,50 prosentista 3,75 prosenttiin.

Analyytikot odottavat lisää leikkauksia ensi vuonna, kun Jerome Powellin toimikausi päättyy. Sellaisenaan korot päätyvät todennäköisesti ensi vuonna 2 prosenttiin tai alle, mikä tarkoittaa, että se vaikuttaa Circlen korkotuottoihin.

Circlen on lisättävä stablecoin-tarjontaansa kompensoidakseen korkotuottojen laskua.

Toinen riski on, että Arc on siirtymässä erittäin kilpaillulle alalle, jossa Ethereumin, Tronin, Solanan ja BSC:n kaltaisilla ketjuilla on jo huomattava markkinaosuus. Useimmat layer-1-lohkoketjut eivät menesty tämän kilpailun vuoksi.

Toinen riski Circlen osakekurssille on, että stablecoin-kilpailu kasvaa. Jotkut merkittävimmistä kilpailijoista ovat tokenit, kuten PayPal USD (PYUSD) ja Ripple USD (RLUSD).

Circlen osakekurssin tekninen analyysi

Kahden tunnin kaavio osoittaa, että CRCL:n osakekurssi on ollut laskusuunnassa. Se nousi heinäkuun 262 dollarista 163 dollariin. Se on myös siirtynyt alle 50 jakson liukuvan keskiarvon.

Siksi osake todennäköisesti jatkaa laskuaan, kun myyjät tavoittelevat keskeistä tukitasoa 100 dollarissa, mikä on 38 % nykyisen tason alapuolella. Siirtyminen 200 dollarin vastuksen yläpuolelle mitätöi laskevan näkemyksen.