Rivianin osakekurssin riskimalli viittaa pian romahdukseen

Rivianin osakekurssi on pysynyt vakaana viime päivinä, vaikka yhtiö varoitti 100 miljoonan dollarin iskusta tuloihinsa Trumpin hallinnon polttoainetaloussääntöjen höllentämisen jälkeen. RIVN:n arvo oli maanantaina 12,4 dollaria, mikä on korkeampi kuin tämän kuun alin 11,5 dollaria. Se on muodostanut riskialttiin kuoleman ristikuvion, joka viittaa enemmän haittapuoliin.

Rivian ja muut sähköautot kohtaavat vastatuulta

RIVN:n osakekurssi on pudonnut yli 25 % tämän vuoden korkeimmasta pisteestään ja menestynyt osakemarkkinoita heikommin, kun Nasdaq 100 ja S&P 500 nousivat ennätyskorkeuksiin.

Sen liiketoiminta on joutunut paineen alle viime kuukausina lähinnä Donald Trumpin politiikan, kuten tullien, vuoksi. Vaikka sen ajoneuvot valmistetaan Yhdysvalloissa, sen on myös maksettava merkittäviä tulleja tuontituotteista, kuten teräksestä ja alumiinista.

Mikä tärkeintä, yhtiö varoitti, että sen liiketoiminta kohtaa jopa 100 miljoonan dollarin vuotuisen iskun energialuottodivisioonastaan. Yhtiö on historiallisesti ansainnut miljoonia dollareita myymällä polttoainetaloussääntöihin sidottuja luottoja.

Trumpin hallinto on poistanut rangaistukset näiden standardien rikkomisesta osana strategiaansa kumota Bidenin aikakauden politiikka, joka tunnetaan nimellä Corporate Average Fuel Economy (CAFE) -standardit.

Lisäksi yhtiön myynti kasvaa hitaasti, koska suosittu 7 500 dollarin sähköautohyvitys päättyy.

Rivianin tuloskasvu ja ohjeistus

Viimeisimmät tulokset osoittivat, että Rivianin liiketoiminta teki joitain parannuksia, kun asiakkaat ryntäsivät ostamaan ajoneuvoja ennen sähköautohyvitysten päättymistä.

Rivianin liikevaihto hyppäsi 1,3 miljardiin dollariin toisella vuosineljänneksellä viime vuoden vastaavan ajanjakson 1,15 miljardista dollarista. Sen kuuden kuukauden liikevaihto nousi vuosineljänneksen aikana 2,5 miljardiin dollariin.

Mikä tärkeintä, se kavensi tappioitaan viimeaikaisten kustannusleikkaustoimien ansiosta. Nettotappio nousi toisella vuosineljänneksellä 1,11 miljardiin dollariin, kun se oli 1,45 miljardia dollaria Q2'24:llä.

Rivian odottaa, että sen liiketoiminnalla menee hyvin myös tänä vuonna pitkittyneistä haasteista huolimatta. Se arvioi vuoden toimitusten olevan 40 000–46 000.

Sen investointien odotetaan nousevan 1,8–1,9 miljardiin dollariin, kun taas sen oikaistu käyttökate on korkeampi kuin aiemmat arviot.

Yahoo Financen tietojen odotetaan osoittavan, että sen vuoden liikevaihto on 5,29 miljardia dollaria, mikä on 6,5 prosentin vuotuinen kasvu. Sen jälkeen se hyppää 7 miljardiin dollariin ensi vuonna.

Rivian menettää tänä vuonna 3,16 dollaria osakkeelta, mikä on parannus viime vuoden vastaavan neljänneksen 4,69 dollarista. Onneksi se on kasvattanut tasettaan muun muassa keräämällä 1 miljardi dollaria Volkswagen-konsernilta.

Rivianin osakekurssin tekninen analyysi

Päiväkaavio osoittaa, että RIVN-osakekurssi on vetäytynyt hieman ja noussut korkeimmillaan 12,4 dollariin viime kuun alimmasta 11,57 dollarista. Se on romahtanut tämän vuoden toukokuun 17 dollarin huipulta.

Tarkempi tarkastelu osoittaa, että se on muodostanut kuolemanristikuvion, kun 50 päivän ja 200 päivän liukuvat keskiarvot ovat ylittäneet toisensa. Kuolemanristi johtaa usein enemmän huonoihin puoliin.

Osake on myös muodostanut laskevan lippukaaviokuvion, mikä johtaa usein enemmän laskuun. Jos näin tapahtuu, osake voi romahtaa alimmillaan 11,57 dollariin, jota seuraa psykologinen piste 10 dollarissa. Siirtyminen 50 päivän liukuvan keskiarvon yläpuolelle 12,98 dollariin mitätöi laskevan näkemyksen.