Mitä seuraavaksi Estee Lauderin osakekurssille tulosromahduksen jälkeen?

Estee Lauderin osakekurssin viimeaikainen vahva elpyminen osui esteeseen, kun kauneusyritys julkaisi jälleen heikot taloudelliset tulokset. EL laski 3,5 % pidennettyinä aukioloaikoina. Tämä romahdus tapahtui sen jälkeen, kun se kaksinkertaistui huhtikuun 48 dollarista 96 dollariin viime viikolla.

Estee Lauder julkaisi heikon tuloksen

Estee Lauder on yksi kauneusalan huipputoimijoista. Se omistaa suosittuja tuotemerkkejä, kuten Clinique, Aveda, Darphin Paris, Tom Ford ja Balmain Beauty.

Yhtiö on joutunut kovan paineen alle viime vuosina, kun sen Kiinan liiketoiminta hidastui. Tämän seurauksena vuotuinen liikevaihto putosi 17 miljardista dollarista vuonna 2022 15,91 miljardiin dollariin vuonna 2023 ja 15,6 miljardiin dollariin viime tilikaudella.

Tällä viikolla julkaistut tulokset osoittivat, että hidastuminen hidastui edelleen Kiinan markkinoiden vuoksi. Sen liikevaihto laski 8 % neljännellä neljänneksellä 14,32 miljardiin dollariin neljännellä neljänneksellä.

Estee Lauderin liikevoittomarginaali laski 10,2 prosentista 8 prosenttiin, mikä nosti sen voiton 1,14 miljardiin dollariin.

Kaikki viisi divisioonaa heikkenivät viimeisellä neljänneksellä.  Ihonhoito, suurin osa sen liiketoiminnasta, putosi 12 % 6,9 miljardiin dollariin, kun taas meikki laski 6 % 4,2 miljardiin dollariin.

Toisen segmentin myynti laski 13 % 100 miljoonaan dollariin, kun taas hiustenhoito laski 10 % 565 miljoonaan dollariin. Vain tuoksudivisioona kasvoi jonkin verran, kun sen liikevaihto nousi 2,49 miljardiin dollariin.

Estee Lauderin myynti laski kaikilla maantieteellisillä alueilla. Amerikan myynti laski 4 %, kun taas EME-alueen myynti laski 12 % ja Aasian ja Tyynenmeren alue 7 %.

Vedonlyönti "Beauty Reimagined" -pelistä

Johto selitti suurimman osan hidastumisesta kiinalaisten ostajien heikommalla kulutuksella. Se panostaa nyt Beauty Reimagined -strategiaan lisätäkseen myyntinsä kasvua.

Jotkut tämän strategian lähestymistavoista ovat tuoda sen palvelu saataville useammissa paikoissa, mukaan lukien Amazon Premium ja Alibaban T-Mall, laajentaakseen sen kattavuutta.

Lue lisää: Estée Lauderin osakkeet laskevat heikkojen näkymien ja 100 miljoonan dollarin tullivaroituksen vuoksi

EL:n strategiaan kuuluu myös tutkimus- ja kehitysmenojen lisääminen, kun se pyrkii rakentamaan uusia innovatiivisia tuotteita, jotta se voi kilpailla ELF:n kaltaisten tuotteiden kanssa.

Yhtiö muokkaa myös mainontaansa keskittymällä uusiin medioihin, kuten TikTokiin ja Instagramiin. Se myös hyödyntää tekoälyä enemmän parantaakseen sijoitetun pääoman tuottoa. Toimitusjohtaja sanoi lausunnossaan:

Estee Lauderin osakekurssianalyysi

Päiväkaavio osoittaa, että Estee Lauderin osakekurssi oli huipussaan 95,14 dollarissa tässä kuussa, kuten ennustimme

Sitten se muodosti erittäin laskevan kaksoiskärkikaaviokuvion, mikä selittää, miksi se vetäytyi tuloksen jälkeen.

Osake pysyy hieman 50 päivän ja 100 päivän eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon (EMA) yläpuolella, mikä on merkki siitä, että nousutrendi on ennallaan. Nämä kaksi linjaa muodostivat nousevan risteyksen tämän vuoden kesäkuussa.

Siksi osake todennäköisesti palautuu myöhemmin tänä vuonna ja testaa uudelleen tärkeää vastustasoa 100 dollarissa. Pudotus alle 100 päivän liukuvan keskiarvon 68 dollarissa mitätöi nousevat näkymät.

Nouseva arvio on korkeampi kuin analyytikot odottavat, ja heidän keskimääräinen tavoitteensa on 86,5 dollaria, mikä on nykyisen hinnan mukainen. Telsey Advisorylla on markkinoiden täydellinen luokitus, kun taas JPMorgan oli äskettäin, joka nosti näkymänsä neutraalista ylipainoiseksi.