SentinelOnen osakekurssiennuste ennen tulosta: osta vai myydä?

SentinelOnen osakekurssi on romahtanut viime kuukausina, vaikka kyberturvallisuusala on jatkanut kasvuaan tänä vuonna. S saavutti huippunsa 29,26 dollarissa viime vuoden joulukuussa ja saavutti alimmillaan 15,40 dollaria huhtikuussa. Sen arvo oli 17,15 dollaria, kun kauppiaat odottivat sen tulosta.

SentinelOnen tulos edessä

SentinelOne on huippuyritys, joka tarjoaa tekoälypohjaisia kyberturvallisuusratkaisuja asiakkaille, kuten Aston Martinille, Norwegian Airlinesille, Uberille, Hitachille, Samsungille ja ServiceNow'lle.

Sen pääalusta tunnetaan nimellä Singularity, joka tarjoaa esteettömän näkyvyyden, havaitsemisen ja autonomiset agentit. Tämä alusta on kasvanut nopeasti viime vuosina, kun kyberturvallisuusratkaisujen kysyntä on kasvanut huimasti.

SeekingAlphan kokoamat tiedot osoittavat, että vuotuinen liikevaihto nousi 93,1 miljoonasta dollarista vuonna 2020 yli 821,5 miljoonaan dollariin viime vuonna. Suurin haaste on kuitenkin se, että yritys on edelleen menettänyt rahaa.

SentinelOnen nettotappio oli viime vuonna yli 288 miljoonaa dollaria. Sen kahdentoista kuukauden (TTM) nettotappio hyppäsi yli 4265 miljoonaan dollariin.

Viimeisimmät tulokset osoittivat, että yhtiön liikevaihto kasvoi 23 % yli 229 miljoonaan dollariin, ja sen vuotuinen toistuva liikevaihto kasvoi 24 % 948 miljoonaan dollariin. Tämä kasvu tapahtui, kun yhä useammat yritykset siirtyivät sen alustalle.

Seuraava tärkeä katalysaattori yhtiölle on sen tuleva taloudellinen tulos. Analyytikot odottavat tulevien tulosten osoittavan, että sen neljännesvuosittainen liikevaihto on 242 miljoonaa dollaria, mikä on 21,73 % enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Tämä ennuste on linjassa sen kanssa, mitä yhtiö ohjasi viimeisimmissä tuloksissaan.

SentinelOnen osakekohtaisen tuloksen (EPS) odotetaan olevan miinus 19 senttiä, kun se oli 22 senttiä.

Vaikka sen toisen vuosineljänneksen tulokset ovat tärkeitä, SentinelOnen osakekurssi reagoi sen kolmannen vuosineljänneksen ennakoivaan ohjeistukseen. Sen Q3-liikevaihdon odotetaan olevan 255 miljoonaa dollaria, mikä on 21 % enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan.

Muiden alan yritysten, kuten Oktan ja Palo Alto Networksin, perusteella on todennäköistä, että sen ohjeistus on korkeampi.

Keskeinen haaste on, että SentinelOnen osakekurssi on edelleen yliarvostettu 40-säännön mallin perusteella. Tämä on yleinen lähestymistapa, jossa tarkastellaan sen liikevaihdon kasvua ja marginaaleja.

SentinelOnen liiketoiminnan odotetaan kasvavan 22 % tänä vuonna, kun taas ei-GAAP-liikevoittomarginaalin odotetaan olevan 2–4 %. Olettaen, että se osuu vaihteluvälin yläpuolelle, sen sääntö on 40 kertaa 26 %, mikä on paljon alhaisempi kuin avainpiste 40:ssä.

Positiivista on, että 24 prosentin vapaaseen kassavirtaan (FCF) perustuva 40-sääntö antaa sille 46 prosentin luvun.

SentinelOnen osakekurssin tekninen analyysi

Päiväkaavio osoittaa, että SentinelOnen osakekurssi on romahtanut viime kuukausina ja noussut marraskuun korkeimmasta 29,25 dollarista alimmalle tasolle 15,40 dollariin.

Se on pysynyt 50 päivän ja 100 päivän liukuvan keskiarvon alapuolella, mikä on merkki siitä, että laskeva trendi jatkuu. Positiivista on, että se on muodostanut kaksoispohjakuvion 15,40 dollariin, jonka pääntie on 21,3 dollaria.

Prosenttihintaoskillaattorit (PPO) ovat muodostaneet nousevan risteyskuvion. Siksi osake todennäköisesti toipuu ja saavuttaa mahdollisesti 100 päivän liukuvan keskiarvon 18,40 dollarissa. Pudotus tuen alapuolelle 15,40 dollarissa mitätöi nousevat näkymät.