CoreWeaven osakekurssi-analyysi Microsoft-Nebius-kaupan jälkeen

CoreWeaven osakekurssi hyppäsi maanantaina 5 %, mikä heijastaa Yhdysvaltain osakemarkkinoiden kehitystä. CRWV nousi 93,35 dollariin tämän kuun alimmasta 84,65 dollarista, kun taas sen lyhyt korko on noussut 15,6 prosenttiin, mikä on merkki siitä, että jotkut sijoittajat odottavat romahduksen jatkuvan.

Microsoft hylkää CoreWeaven Nebiukselle

CoreWeaven osakekurssi nousi huimasti, vaikka Microsoft hylkäsi sen ja valitsi Nebiuksen, yrityksen, jonka perusti Arkady Volozh, suurimman hakukoneen Yandexin perustaja.

17 miljardin dollarin kaupassa Nebius toimittaa tekoälyinfrastruktuurin Microsoftille lähivuosina. Se tekee sen uudesta datakeskuksestaan New Jerseyssä myöhemmin tänä vuonna.

Sopimus heijastaa sopimusta, jonka OpenAI allekirjoitti CoreWeaven kanssa muutama kuukausi sitten. Tämän viiden vuoden sopimuksen myötä se tarjoaa erillistä tekoälylaskentakapasiteettia. Kaupan arvo on yli 11,9 miljardia dollaria.

Kauppa auttoi OpenAI:ta laajentamaan palveluntarjoajiaan pois Microsoftista ja Oraclesta. Se auttoi myös yritystä vahvistamaan asemaansa tekoälyn hyperskaalaajana.

Positiivista on, että Microsoftin sopimus Nebiuksen kanssa on hyvä asia CoreWeavelle, koska se osoittaa, että laskentateholla on edelleen huomattavaa kysyntää. Se tarkoittaa myös sitä, että useammat hyperskaalaajat, kuten Amazon, Meta Platforms ja Google, voivat olla avoimia samanlaisille tarjouksille.

CoreWeaven liiketoiminta kukoistaa

Viimeaikaiset taloudelliset tulokset osoittavat, että CoreWeaven liiketoiminta kukoistaa kysynnän kasvaessa.

CoreWeaven liikevaihto kasvoi 207 % toisella neljänneksellä, mikä teki siitä yhden nopeimmin kasvavista yrityksistä Yhdysvalloissa. Se tienasi yli 1,2 miljardia dollaria toisella vuosineljänneksellä, mikä on paljon enemmän kuin vuonna 2023, jolloin se tienasi yli 229 miljoonaa dollaria.

CoreWeave onnistui myös kaventamaan tappioitaan vuosineljänneksellä. Sen nettotappio supistui 290 miljoonaan dollariin viime vuoden vastaavan ajanjakson 323 miljoonasta dollarista. Oikaistu käyttökate nousi 753 miljoonaan dollariin.

Mikä tärkeintä, yhtiön liikevaihtokanta hyppäsi 86 % viimeisellä neljänneksellä 30,1 miljardiin dollariin. Yhtiö mainitsi OpenAI:n kanssa tekemänsä sopimuksen pääkatalysaattorina ruuhkahypylle. Se totesi myös, että se allekirjoitti toisen sopimuksen suuren hyperskaalaajan kanssa.

Silti CRWV:n osakekurssi on romahtanut viime kuukausina, kun huoli sen valtavista pääomamenoista jatkuu ja lukitusjakson jälkeen. CoreWeave odottaa liikevaihtonsa olevan tänä vuonna 5,15–5,35 miljardia dollaria, kun taas sen pääomamenot ovat 20–23 miljardia dollaria.

Osake on myös laskenut meneillään olevien yritysostojensa vuoksi. Se teki 9 miljardin dollarin sopimuksen CoreScientificin ostamisesta, minkä se odottaa lisäävän sen sähkökapasiteettia ja säästävän 10 miljardia dollaria kustannuksissa pitkällä aikavälillä. Yhtiö osti äskettäin OnePipen, alustan tekoälyagenttien kouluttamiseen.

Lue lisää: Nebius Groupin osakekurssi odottaa 45 prosentin nousua ennen tulosta

CoreWeave osakekurssi-analyysi

Neljän tunnin aikakehyskaavio osoittaa, että CRWV:n osakekurssi on pysynyt paineen alla viime kuukausina, ja se on noussut kesäkuun ennätyskorkeasta 185 dollarista 85 dollariin tässä kuussa.

Se on äskettäin muodostanut kaksoispohjakuvion 85 dollariin ja pääntien 105,55 dollariin, mikä on korkein piste 8. elokuuta.

Kaksoispohjakuvio johtaa usein voimakkaaseen nousuun ajan myötä. Jos näin tapahtuu, seuraava tarkkailtava piste on 148 dollarissa, joka on korkein taso 12. elokuuta tänä vuonna, mikä on noin 58 % nykyisen tason yläpuolella.

Toisaalta pudotus avaintuen alapuolelle 85 dollarissa mitätöi CRWV:n nousevan osakenäkymän ja viittaa enemmän laskuun.