SPY ja VOO ETF -ennusteet: Tästä syystä SandP 500 -indeksi saattaa vetäytyä pian

Vanguard SandP 500 -indeksi (VOO) ja SPDR SandP 500 -indeksi (SPY) -ETF:t ovat nousseet tässä kuussa ja leijuvat kaikkien aikojen ennätyksissään, mitä auttaa osakkeiden jatkuva kysyntä ennen Yhdysvaltain inflaatiotietoja. VOO ETF:n arvo on 600 dollaria, kun taas SPY käy kauppaa 650 dollarilla.

VOO ETF:n osakekurssianalyysi viittaa vetäytymiseen

Terävämpi tekninen analyysi osoittaa, että VOO- ja SPY ETD:t voivat olla vetäytymisen partaalla tulevina viikkoina.

Alla oleva kaavio osoittaa, että VOO ETF on muodostanut nousevan kiilakuvion, joka koostuu kahdesta nousevasta ja lähentyvästä trendilinjasta. Tämän kuvion kaksi viivaa ovat nyt lähellä yhtymäkohtaansa, mikä viittaa vetäytymiseen.

Lisäksi ETF ei ole vielä testannut uudelleen tärkeää tukitasoa 560 dollarissa, joka on korkein taso helmikuussa. On tavallista, että omaisuuserä testaa ratkaisevan tuen uudelleen nousun jälkeen. Tätä tilannetta kutsutaan katkeamaan ja testaamaan uudelleen, ja se on yksi yleisimmistä jatkumisen merkeistä teknisessä analyysissä.

VOO ETF on edelleen paljon korkeampi kuin 100 päivän ja 200 päivän eksponentiaaliset liukuvat keskiarvot (EMA), jotka ovat 533 dollaria ja 542 dollaria. Useimmissa tapauksissa omaisuuserä käy aina läpi prosessin, joka tunnetaan nimellä keskimääräinen palautuminen, jossa se vetäytyy näistä liukuvista keskiarvoista.

Samaan aikaan suhteellinen voimaindeksi (RSI) ja MACD-indikaattorit ovat liikkuneet alaspäin viime kuukausina, vaikka VOO ETF nousi. Tätä kehitystä kutsutaan laskevaksi divergenssiksi, ja se on yleinen merkki käänteestä.

Siksi ETF todennäköisesti vetäytyy lähiviikkoina, mahdollisesti tärkeälle tukitasolle 560 dollariin ja jatkaa sitten nousutrendiä.

Takaisinvedot ovat yleisiä SandP 500 -indeksissä. Esimerkiksi huhtikuussa se putosi 560 dollarin huipulta 442 dollarin alimmalle tasolle, mikä on 21 prosentin pudotus. Tämä lasku tapahtui sen jälkeen, kun Donald Trump käynnisti tullinsa.

VOO ETF -osake | Lähde: TradingView

Miksi SandP 500 -indeksi saattaa vetäytyä

Pohjimmiltaan on kolme pääasiallista syytä, miksi SandP 500 -indeksi ja sen ETF:t voivat vetäytyä lähitulevaisuudessa.

Ensinnäkin on käsite, joka tunnetaan huhun ostamisena ja uutisten myymisenä. Tässä SandP 500 -indeksi on noussut, kun sijoittajat odottavat Yhdysvaltain keskuspankin koronlaskua seuraavassa kokouksessa.

Tämä leikkaus tapahtuu varmasti, koska Yhdysvallat on julkaissut heikkoja työllisyyslukuja. Tiistaina julkaistu raportti osoitti, että palkkalistoilla olevien amerikkalaisten määrä oli 911 000 odotettua pienempi. Samoin viralliset maatalouden ulkopuoliset palkkatiedot osoittavat, että talous loi elokuussa vain 22 000 työpaikkaa, kun työttömyysaste nousi 4,3 prosenttiin.

Siksi Yhdysvaltain keskuspankki laskee korkoja estääkseen työmarkkinoiden heikkenemisen entisestään. Odotamme koronlaskun olevan haukkamainen, koska talous käy läpi stagflaatiojaksoa.

Stagflaatio, joka on Yhdysvaltain keskuspankin pahin painajainen, tapahtuu, kun talous hidastuu ja inflaatio nousee. Taloustieteilijät odottavat tulevien tietojen osoittavan, että kuluttajahintaindeksi nousi elokuussa 3 prosenttiin.

Toinen mahdollinen riski VOO- ja SPY-ETF:ille on, että amerikkalaisten ja kansainvälisten sijoittajien virtaukset sen rahastoihin hidastuvat, mikä on merkki ostajien väsymyksestä. Esimerkiksi VOO ETF:n ulosvirtaus oli viime viikolla 104 miljoonaa dollaria. RBC:n analyytikot sanoivat:

Lopuksi on olemassa riski, että osakemarkkinoita vauhdittanut tekoälyteollisuus hidastuu. NVIDIA vahvisti äskettäisessä lausunnossaan, että sen liiketoiminta ei kasvanut nopeammin kuin alun perin odotettiin. Tämä on suuri vastatuuli, koska suurin osa SandP 500:n viimeaikaisista voitoista on katsottu johtuvan tekoälyn myötätuulesta.