CrowdStrike-osakeanalyysi: arvostus, kaksinkertainen huippu osoittaa vetäytymisen

CrowdStriken osakekurssi nousi torstaina, kun yhtiö ennusti vahvaa kasvua vuosineljänneksellä. Se hyppäsi 12 % 502 dollariin, mikä on korkein taso sitten tämän vuoden heinäkuun 10. päivän. Se on hypännyt 70 % huhtikuun alimmalta tasolta.

CrowdStrike ennustaa vahvaa kasvua

CRWD:n osakekurssi on ollut vahvassa nousutrendissä viime päivinä vahvan tuloksen ja suurten päivitysten ansiosta.

Se esimerkiksi teki äskettäin yhteistyötä maailman suurimman yrityksen Nvidian kanssa rakentaakseen, tehostaakseen ja turvatakseen agenttisen ekosysteemin. Siinä on Charlotte AI Agent Workin integrointi Nvidia Nemotronin kanssa.

Kumppanuus laajentaa myös Falcon-alustaa tarjoamaan suojaa ja hallintaa Nvidian NeMo-työkaluilla rakennetuille tekoälyagenteille.

CrowdStrike osti myös Pangean, yrityksen, joka laajentaa Falcon-alustaansa ja toimittaa ensimmäiset AI Detection and Response (AIDR) -ratkaisut. Sen tavoitteena on tulla merkittäväksi kyberturvallisuusyritykseksi tekoälyalalla.

Myös CRWD:n osake hyppäsi sen jälkeen, kun johto antoi nousevan ennusteen liiketoiminnalleen. Johto toisti lausunnossaan, että sillä on 20 prosentin vuotuinen ARR tilikaudella 2027.

Se odottaa myös kaksinkertaistavansa ARR:nsä viiden vuoden välein ja saavuttavansa 20 miljardia dollaria vuoteen 2036 mennessä. Tämä on huomattava lisäys yritykselle, joka tienasi noin 4,6 miljardia dollaria viime tilivuonna.

Vahvaa kasvua, mutta arvostushuolet jatkuvat

Viimeisimmät taloudelliset tulokset osoittivat, että yhtiön liikevaihto jatkoi kasvuaan tilikauden 2026 toisella neljänneksellä.

Nämä tulokset paljastivat 4,66 miljardin dollarin ARR:n, kun se viime vuoden vastaavana ajanjaksona oli 3,86 miljardia dollaria.

Tämän seurauksena yhtiön liikevaihto nousi 1,16 miljardiin dollariin, kun se viime vuoden vastaavana ajanjaksona oli 964 miljoonaa dollaria.

Analyytikot odottavat yhtiön kasvukaupan jatkuvan kyberturvallisuuden kysynnän kiihtyessä.

Keskimääräinen arvio on, että CrowdStriken liikevaihto kasvaa tällä vuosineljänneksellä noin 20 % 1,22 miljardiin dollariin ja 22 % seuraavalla vuosineljänneksellä. Tämä nostaa sen vuotuisen liikevaihdon 4,79 miljardiin dollariin. Yhtiö kasvaa sitten ensi vuonna 21,9 % 5,83 miljardiin dollariin.

Mikä tärkeintä, CrowdStrikesta on tullut erittäin kannattava yritys, ja sen osakekohtaisen tuloksen (EPS) odotetaan nousevan viime vuoden 3,93 dollarista 4 dollariin tänä vuonna

Yksi yhtiön viipyvimmistä huolenaiheista on, että siitä on tullut erittäin yliarvostettu yritys, koska sen termiinihinta-voittosuhde on 149, kun taas sen PEG-kerroin on noin 5,6. Teoriassa näitä arvostuksia on vaikea perustella.

Yrityksen 40 kerrannaisen sääntö on myös paljon alhaisempi kuin missä sen pitäisi. Tämä kerroin lasketaan laskemalla yhteen liikevaihdon kasvu ja voittomarginaali. Tässä tapauksessa sen liikevaihdon kasvu on noin 22 % verrattuna miinus 7 %:n voittomarginaaliin, jolloin suhde on 15 %.

CrowdStriken osakekurssianalyysi

CRWD osakekaavio | Lähde: TradingView

Päivittäinen aikakehyskaavio osoittaa, että CrowdStriken osakekurssi on ollut vahvassa nousutrendissä viime päivinä ja saavuttanut korkeimman 500 dollarin, korkeimman tason sitten heinäkuun.

CrowdStrike muodostaa hitaasti kaksinkertaisen kuvion 517 dollariin ja pääntien 402 dollariin, mikä on alin taso 3. syyskuuta. Siellä tämä kuvio viittaa mahdolliseen vetäytymiseen, kunhan se on 517 dollarin yläpisteen alapuolella. Siirtyminen tämän tason yläpuolelle viittaa useampiin voittoihin, mahdollisesti 550 dollariin.