ASML-osake: miten se voi hyötyä Intelin ja Nvidian välisestä sopimuksesta

ASML Holding (NASDAQ: ASML) jatkaa voittoaan maanantaina sen jälkeen, kun Bank of America -analyytikko sanoi, että se voisi olla merkittävä hyötyjä Intelin ja Nvidian äskettäisestä 5,0 miljardin dollarin sopimuksesta.

Edellä mainitun kaupan odotetaan yleisesti vahvistavan Intelin kilpailukykyä datakeskuksissa ja PC:issä.

Tämä puolestaan voi lisätä puolijohteiden valmistuslaitteiden kysyntää – ASML:n ydinliiketoimintaa.

BofA:n nousu ASML-osakkeille on erityisen merkittävä, koska se on ollut jo jyrkässä nousutrendissä viimeisen viiden kuukauden aikana.

Kirjoitushetkellä se on noussut yli 60 % verrattuna huhtikuun vuoden alimpaan tasoon.

Intelin ja Nvidian välinen sopimus voi avata uutta kysyntää ASML-osakkeille

Intelin ja Nvidian yhteistyö on enemmän kuin strateginen kädenpuristus – se voi itse asiassa osoittautua mahdolliseksi katalysaattoriksi ASML:n kasvulle.

Upottamalla Intelin prosessorit Nvidian tekoälyjärjestelmiin ja päinvastoin, sopimus antaa Intelille mahdollisuuden saada takaisin jalansijaa korkean suorituskyvyn tietojenkäsittelyssä.

Tämä elpyminen voi johtaa lisääntyneisiin pääomamenoihin puolijohteiden valmistukseen – mukaan lukien ASML:n kehittyneiden litografiatyökalujen ostot.

Bank of America -analyytikko Didier Scemama huomautti, että "mahdollisesti kilpailukykyisemmän Intelin sekä datakeskuksissa että PC:issä pitäisi olla positiivinen puoliyhtiöille", joihin kuuluvat ASML:n osakkeet.

Vaikka Intelin ja Nvidian kauppa ei sisällä valimokumppanuutta, se tuo uutta vauhtia INTC:n etenemissuunnitelmaan – sellaiseen, joka voisi nojata vahvasti ASML:n laitteisiin vastatakseen kasvavaan sirujen kysyntään.

Vaikka sopimus pysähtyy täydelliseen valimokumppanuuteen, se tuo uutta vauhtia Intelin etenemissuunnitelmaan – sellaiseen, joka voisi nojata vahvasti ASML-laitteisiin vastatakseen kasvavaan sirujen monimutkaisuuteen.

ASML:n osakkeet hyötyvät litografialaitteiden kysynnästä

ASML:n ydinliiketoiminta – sirutuotannossa käytettävät litografiajärjestelmät – kysyntä on jo kasvanut valtavasti tänä vuonna.

Kun puolijohdeyritykset kilpailevat rakentaakseen tehokkaampia ja tehokkaampia siruja, huippuluokan fotolitografiatyökalujen tarve on lisääntynyt.

ASML, joka hallitsee tällä hetkellä äärimmäisten ultraviolettikoneiden (EUV) markkinoita, hyötyy tästä suuntauksesta.

Lisäksi Intelin on todennäköisesti investoitava melko voimakkaasti valmistuskapasiteettiinsa NVDA-investoinnin jälkeen, mikä voi entisestään lisätä ASML:n tarjonnan kysyntää, koska INTC luottaa litografiakoneisiinsa kehittyneimpien sirujen tuottamisessa.

BofA:n analyytikko Didier Scemama korosti myös laitetilausten kasvua keskeisenä syynä sen nousuun.

Lyhyesti sanottuna, kun siruvalmistajat lisäävät tuotantoa vastatakseen tekoäly- ja pilvilaskentatarpeisiin, hollantilaisen yrityksen erikoistuneista koneista on tulossa välttämättömiä, mikä voi avata ASML-osakkeiden nousua.

Mikä muu voisi hyödyttää ASML-osakkeita jatkossa?

Intel-Nvidia-sopimuksen lisäksi ASML-osakkeen pitkän aikavälin näkymiä vahvistaa useiden sirujen valmistuslaitosten odotettu käynnistäminen eri puolilla Yhdysvaltoja.

Intel, Samsung ja TSMC suunnittelevat kaikki uusia tehtaita, jotka voivat lisätä merkittävästi ASML:n laitteiden kysyntää.

Scemaman mukaan "Sijoittajat keskittyvät todennäköisesti vuoteen 2027, jonka liikevaihdon pitäisi kiihtyä huomattavasti... useiden uusien tehtaiden avaamisen vuoksi Yhdysvalloissa."

Nämä laitokset vaativat kehittyneitä litografiajärjestelmiä seuraavan sukupolven sirujen tuottamiseen, mikä tekee ASML:stä keskeisen toimittajan.

Geopoliittisten myötätuulien suosiessa kotimaista puolijohdetuotantoa, ASML:n osakkeiden altistuminen näille hankkeille voi edistää merkittävää liikevaihdon kasvua lähivuosina.