Boxlight-osakkeet ovat vaarassa joutua massiiviseen romahdukseen: tässä syy

Boxlight Corp (NASDAQ: BOXL) nousi tänä aamuna yli 500 % jopa ilman tulosjulkistusta, SEC-ilmoitusta, analyytikoiden päivitystä tai muuta olennaista liiketoiminnan kehitystä.

BOXL:n osakekurssin yli 6-kertainen nousu näyttää tänään johtuvan puhtaasti vähittäiskaupan vauhdista ja meemiosakkeiden innostuksesta – jota ruokkii spekulatiivinen keskustelu sisällön sijaan.

Vaikka Boxlightin räjähdysmäinen liike maanantaina saattaa houkutella kauppiaita jahtaamaan rallia, tämän penniosakkeen omistamisen taustalla olevat riskit ovat huomattavat.

Perustekijät eivät tue Boxlight-osakkeiden omistamista

Boxlight-osakkeita ei kannata erityisesti omistaa, koska sen ydinliiketoiminta – interaktiivinen luokkahuonetekniikka – ei ole tuottanut merkittävää vetovoimaa.

Huolimatta siitä, että yhtiö toimii kasvavalla koulutusteknologian alalla, sen liikevaihto on edelleen vaatimaton ja epäjohdonmukainen, ja sen liiketappiot ovat jatkuvia ja kassavirta negatiivinen.

Lisäksi Duluthissa pääkonttoriaan pitävä yritys turvautui käänteiseen jakautumiseen saadakseen takaisin Nasdaqin vaatimustenmukaisuuden, mikä tuskin on merkki taloudellisesta vahvuudesta.

Sijoittajien tulee myös huomioida, että BOXL:n osakkeilta puuttuu hedge-rahastojen omistusosuus kirjoitettaessa, mikä viittaa minimaaliseen institutionaaliseen vakaumukseen.

Koska viimeaikaisia tuoteläpimurtoja tai strategisia kumppanuuksia ei ole, Boxlightin perustekijät eivät yksinkertaisesti oikeuta nykyistä hintakehitystä.

Sijoittajien tulisi siksi pyrkiä vetäytymään BOXL-osakkeista tämän päivän rallissa, koska voitot eivät todennäköisesti kestä pidemmällä aikavälillä.

BOXL-osakkeet ovat erittäin kalliita omistaa

Edellä mainittujen taloudellisten seikkojen valossa Boxlightin osakkeiden nykyinen arvostus on puolustamaton.

BOXL-osakkeen tämänpäiväinen ralli on nostanut yhtiön markkina-arvon selvästi yli sen, mitä sen tulopohja ja tulospotentiaali voivat tukea.

Itse asiassa Nasdaq-listatun yrityksen osakekohtainen kirjanpitoarvo on tällä hetkellä negatiivinen 7,78 dollaria Barchartin tietojen mukaan – eikä ole todisteita kiihtyvästä kasvusta, marginaalin laajentamisesta tai kilpailuvallutasta, joka voisi oikeuttaa tällaisen preemion.

Jopa tekniset indikaattorit, kuten suhteellinen vahvuusindeksi (RSI), osoittavat, että Boxlightin osakkeet ovat yliostettuja ja ovat vaarassa laskea jyrkästi tulevina päivinä.

Lyhyesti sanottuna, ilman perustavanlaatuista katalysaattoria BOXL:n paisunut arvostus on altis jyrkälle korjaukselle, varsinkin kun lyhyt korko ja voitonotto kasvavat.

Boxlightin penniosakkeen tila ja meemihype ovat punaisia lippuja

Sijoittajien tulee pysyä varovaisina sijoittaessaan Boxlight Corpiin, varsinkin tämän päivän meteorisen rallin jälkeen, myös siksi, että se on penniäkään osake.

Tämä tarkoittaa, että se on paljon alttiimpi likviditeettiongelmille, sääntelyn valvonnalle, lisääntyneelle volatiliteetille ja manipuloinnille.

Lisäksi vain yksi Wall Streetin analyytikko kattaa tällä hetkellä BOXL-osakkeita, mikä tarkoittaa periaatteessa vähemmän institutionaalisia tarkastuksia arvostukseen ja suorituskykyyn.

Boxlightin osakkeiden sisällyttäminen spekulatiivisiin vähittäiskaupan foorumeihin on nostanut sen hintaa parantamatta sen liiketoimintanäkymiä.

Meemivetoiset rallit voivat haihtua nopeasti, jolloin myöhäiset tulokkaat ovat alttiina jyrkille tappioille.

Ilman jatkuvaa institutionaalista tukea tai uskottavia kasvusuunnitelmia BOXL-osakkeen nykyinen vauhti näyttää enemmän ansalta kuin todelliselta läpimurrolta.